1 августа 2024 года мной (ДУ) был открыт брокерский счет, предназначенный для спекулятивных покупок акций Мосбиржи.
Отчет по сделкам от 1.08.2024
В прошлой статье цикла я описал покупки акций IRKT, UWGN и SIBN. Сегодня 23.08.2024 я закрыл позиции по SIBN и PHOR в минус. В настоящий момент убыток по портфелю составляет чуть менее 4 тыс. руб.
Ловля ножей
С момента выхода прошлой статьи индекс ММВБ упал на 8,26% и обновил минимумы июня 2023 года. Сегодня, в пятницу, я принял решение начать покупки бессрочных фьючерсных контрактов на индекс ММВБ - тикер IMOEXF и некоторых акций.
В своем анализе я использую методологию, названную Волновой Теорией Эллиотта (далее ВА - волновой анализ), которая способна предсказывать смену тренда.
По ВА, в данный момент развивается конечная диагональ в волне c of (b) – структура, по окончанию формирования которой происходит смена тренда. Так же у участников рынка наблюдается крайне негативный сентимент (настроение рынка) – июньские санции в отношении НРД и НКЦ, выход нерезидентов, геополитика. Звезды сошлись – начинается ловля ножей.
В случае, если тренд изменится на восходящий, имеется 2 сценария движения: 1) рост на 3175 пунктов по индексу и продолжение коррекции с обновлением низов текущего года (пессимистичный сценарий); 2) поход на обновление максимумов мая 2024 года (оптимистичный сценарий). При исполнении восходящего прогноза и пробитию трендовой линии, по достижению пессимистичных целей можно будет определить характер дальнейшего движения – продолжение роста или обновление низов.
Срочный рынок недоступен для торговли на БС спекулятивной кубышки, поэтому я был вынужден совершить покупку 2-х фьючерсов IMOEXF на срочном счете.
Критический уровень для отмены восходящего сценария в краткосрочной перспективе – 2650 пунктов по индексу. Стоп находится крайне близко, что позволило открыть сделку с соотношением RR = 14. Тейк на уровне 3175 пунктов – пессимистичный сценарий роста. Риск по сделке 1200р.
Покупка акций
Следуя своему сценарию на рост индекса, в случае, если в понедельник 26.08.2024 рынок откроется, не пробив критический уровень, я начну накапливать в портфеле акции экспортеров, а именно: AKRN (Акрон), PHOR (ФосАгро), NVTK (Новатэк), CHMF (Северсталь), MTLR (Мечел), и IT-компаний РФ: ASTR (Группа Астра), SOFL (Софтлайн), VKCO (ВК).
Заключение
Все мысли выше – видение автора (ДУ), а действия ни что иное, как ловля ножей – попытка поймать смену тренда и получить повышенную доходность. Помните, что высокая доходность всегда предполагает и высокие риски. Не рискуйте большим, чем предполагает ваша торговая стратегия.
В случае отмены восходящего сценария и пробитии критического уровня ожидаю продолжение снижения, которое может продлится как и до 13 сентября (ближайшее заседание Совета директоров Банка России по ключевой ставке), хоть и вплоть до середины осени. В целом сохраняю позитив по фондовому рынку. Хотите меньше риска – вклады и ОФЗ на данный момент остаются актуальными.
P.S.
Коллеги, прошу вас дать обратную связь в комментариях на Дзене и в чате канала в телеграм, где вы можете задать мне вопрос тегнув мой аккаунт (тег в описании канала в ТГ), интересен ли вам подобный контент на тему активного управления.
Поделитесь своими размышлениями по дальнейшей судьбе фондового рынка – будем падать дальше или наконец настало время расти?
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией.
Присоединяйтесь https://t.me/moneybag2034!