Пока наш рынок колбасит вблизи отметки 2950 п., давайте посмотрим на свежую подборку акций от аналитиков SberCIB. Финансово грамотные ребята из зелёного банка предполагают, что именно у этих акций наиболее высокий потенциал роста котировок на среднесрочном горизонте.
Подпишитесь на мой авторский телеграм-канал, чтобы быть в курсе самых интересных биржевых новостей и стратегий.
👇Расположу акции в порядке увеличения потенциальной прибыльности по мнению экспертов из Сбера. В скобках указан их прогноз роста котировок бумаг на горизонте 12 месяцев.
💎IRAO Интер РАО
Запас денежных средств на балансе Интер РАО к концу 2023 г. составил около 450 млрд ₽, и это по мнению аналитиков станет катализатором роста акций. Средства могут быть направлены на строительство новых крупных проектов, покупку активов, либо просто генерировать новый кэш под текущие высокие ставки.
💼Мне тоже в целом нравится идея с Интер РАО - это аналог "Сургутнефтегаза", только в энергетическом секторе. По крайней мере, у компании нет долгов и есть хоть и не очень большие, но регулярные дивиденды.
💎POSI Группа Позитив (+13%)
Негативный фактор, связанный с допэмиссией акций, отступил на задний план. "Позитив" выигрывает от текущих трендов на российском рынке кибербезопасности: это самый крупный игрок в быстро растущей сфере. Государство оказывает сектору значительную поддержку через субсидии, налоговые льготы и запрет на установку ПО от иностранных поставщиков. Да и западных конкурентов на нашем рынке больше не осталось.
💼Я держу несколько акций Позитива, но пока что не докупаю - на мой взгляд, потенциал снижения ещё есть.
💎MOEX Мосбиржа (+16%)
Высокая ключевая ставка ЦБ поддерживает доходы биржи. По итогам первых нескольких месяцев 2024 г. объемы торгов выросли на 30% г/г и с августа 2023 стабильно превышают 100 трлн ₽ в месяц. Даже санкции и прекращение биржевых торгов валютой почти не повлияли на рентабельность бизнеса.
💼У меня в портфеле есть сотня бумаг Мосбиржи, но по таким ценам честно говоря докупать пока что палец не поднимается.
💎SBER SBERP Сбер (+26%)
Свой собственный банк аналитики Сбера без ложной скромности тоже включили в список. Стесняться нечего - Сбер по итогам 2023 г. получил 1,5 трлн ₽ чистой прибыли и продолжил наращивать её в 1-м полугодии 2024. У Сбера прозрачная дивполитика и любимые всеми двузначные дивиденды. Поэтому вряд ли найдется такой инвестор, который не имеет (или не имел когда-то) в портфеле акции Сбера.
💼В прошлую пятницу и мне тоже прилетели дивы от главной "зелёной фишки" нашего рынка.
💎TATN TATNP Татнефть (+31%)
Татка выглядит приятно во многих отношениях. У компании нет долгов. Она генерирует положительный денежный поток, а модернизация НПЗ "Танеко" почти завершена, поэтому потребность в кап. затратах скорее всего снизится. Это может быть дополнительным позитивом для дальнейшего увеличения дивидендных выплат - Сбер считает, что по итогам 2024 г. татарские нефтяники могут выплатить более 100 ₽ на акцию.
💼Я держу в портфеле немного префов и чутка обычки. Давно хочу увеличить долю, но постоянно подворачиваются для покупки другие истории.
💎GLTR Globaltrans (+38%)
У акций Глобалтранса есть значительный нераскрытый потенциал роста - они торгуются с показателем EV/EBITDA более чем в 2 раза ниже среднеисторического уровня. Главная проблема в неопределенности по выплатам дивидендов.
💼Эксперты SberCIB ждут, что Глобалтранс может вернуться к выплате уже в 2024 или в 2025 году. Что ж, подождём и мы (у меня тоже куплены бумаги GLTR ещё в 2020-2021).
💎LKOH ЛУКОЙЛ (+43%)
Дивидендные выплаты - долгосрочный катализатор роста и популярности акций ЛУКОЙЛа. Компания накопила на балансе более 1 трлн ₽ (около 24% капитализации), которые пока что не учитываются в котировках. По мнению Сбера, использование этих средств (для выкупа акций, приобретения активов или выплат дополнительных дивидендов) приведёт к новой переоценке бумаг.
💼Сложно не согласиться с ними в том, что ЛУКОЙЛ - главная нефтяная фишка нашего рынка. Возможно, нынешняя коррекция - неплохой шанс увеличить долю в портфеле.
💎OZON ОЗОН (+46%)
Главным драйвером роста ОЗОНа может стать финтех-сегмент. Озон-банк уже активно "отжимает" клиентов у традиционных банков - я и сам пользуюсь Озон-картой для хранения кэша, переводов и покупок на маркетплейсе. Эксперты SberCIB прогнозируют увеличение оборота компании в этом году на 67% и роста финтех-сервиса OZON в среднем на 33% каждый год до 2030 г.
💼Пожалуй, главный минус - это иностранная прописка и отсутствие дивидендов. По этой причине я хоть и держу позицию по ОЗОНу, но давно не увеличиваю её.
💎TRNFP Транснефть (+75%)
У Транснефти отличные дивиденды и отрицательный чистый долг - что ещё нужно долгосрочным инвесторам? Бумага обеспечивает стабильную див. доходность, которая к тому же не зависит ни от цены нефти, ни от курса доллара. Риск повышения налоговой нагрузки для Транснефти минимален, т.к. она не относится к сырьевым компаниям.
💼Я начал формировать позицию по "Трансухе" после недавнего сплита и не торопясь продолжаю это делать.
🤔Что в итоге?
Как видите, ТОП получился довольно разношерстным: в него попали и нефтегазовые компании, и финансовые, и IT-шники, и энергетики, и перевозчики, и даже маркетплейс. Мне, как адепту качественной диверсификации по активам вообще и по секторам в частности, импонирует такая широта кругозора аналитиков SberCIB.
💼Все 9 компаний из подборки по интересному совпадению присутствуют в моем портфеле. Как минимум 7 из них - кандидаты на увеличение позиции на текущей коррекции (за скобками пока оставляю Глобалтранс и ОЗОН, которые зарегистрированы не в РФ и поэтому не хотят платить дивиденды).
Ну и не забывайте о более консервативных вложениях - обратите внимание на банковские вклады со ставкой 19-24% годовых! (бонус на первый вклад +5.5% к ставке).
Откройте вклад в любом банке через Финyслyги, не выходя из дома (промокод для бонуса: BONUS55).
Бонус действует при регистрации по ссылке - https://agents.finuslugi.ru/go/?erid=LjN8KPv33 (ВАЖНО: мобильное приложение скачивать НЕ нужно!)
Peклaмa. ООО "МБ Маркетплейс". ИНН 7727618949, erid=LjN8KPv33
👉Присоединяйтесь к моему телеграм-каналу про облигации, акции и финансы в целом.
❓А что вы думаете про подборку от Сбера? Согласны с выбором акций?
Ваши лайки и подписка - лучшая поддержка канала! 👍
☑️Меня можно читать: Телеграм | Тинькофф Пульс | БКС Профит | Смартлаб
#топ_акций