Добрый день, Инвестсообщество!
Честно говоря, я считаю, что сейчас лучше не делать никаких телодвижений в дивидендном портфеле. На прошлой неделе я ничего не менял и планирую на этой неделе продолжить копить кэш.
Рынок продолжает заваливаться, то ли переваривает пресс-конференцию ЦБ, то ли дружественные нерезиденты продолжают сливать акции.
Но несмотря на достаточно сильную волатильность и неопределенность всегда есть активы, которые интересно покупать.
И прежде чем мы посмотрим рынок, я попрошу вас поставить лайк этой статье. Это помогает получать охваты и мотивирует меня продолжать писать.
К тому же 15% от монетизации идёт на благотворительность.
Как раз в позапрошлые выходные думал в какой фонд перевести эти 15%. Так как считаю, что благотворительные фонды лучше умеют распоряжаться деньгами, но получилось всё по другому.
Возвращался я домой с работы и на Станционной (район в Иваново, вернее перекрёсток) сидела на картонке бабушка, причём на коленях с иконкой и просила милостыню.
Как-то это картина застряла у меня в голове и когда я теперь прохожу этот перекрёсток, вспоминаю, как бабушка согнувшаяся в три погибели "Христом Богом" просит милостыню.
В общем, думаю понятно кому я отдал эти деньги. Последние несколько дней я её не видел, надеюсь, что это из-за дождливой погоды и у неё всё хорошо, если можно так сказать про её бедственное состояние.
Ладно, нагнал я тоску, извините. Просто это меня зацепило, теперь возвращаемся к рынку.
ДИВИДЕНДНЫЕ ИДЕИ
ОБЛАСТЬ НИЗКИХ ЦЕН В ДЛИННЫХ ОФЗ
Посмотрите, как себя ведёт индекс ОФЗ:
В последнее время, нащупываем поддержку. Мы где-то не далеко от той доходности, которая устраивает рынок. Спекулятивно покупать всё равно опасно, а вот на долгосрок это отличная инвестиция.
ЦБ продолжает душить инфляцию и она начинает замедляться. Пока это ещё около 9% и сильно ниже из-за бюджетных стимулов, она вряд ли уйдёт. Даже при доходности к погашению в 15% терять 9% покупательной способности это многовато.
Сейчас рынок нам предлагает 15-16% к погашению и вероятно в этом диапазоне мы останемся.
Напомню, что средняя годовая доходность индекса 14%, а значит часть рынка уже отдаëт предпочтение менее рискованным активам (облигациям).
НОВАТЭК
Идея роста и дивидендов - два в одном!
Мы опять спускаемся к уровню поддержки, есть возможность добрать. Проблемы пока не решены, да и санкционное давление не убавилось, но просвет где-то близко.
Новатэк отчитался за 1 полугодие и прибыль выше ожиданий. В основном это связано с валютной переоценкой кредитов. Доллар стал дешевле и по этому компания показала большую бумажную прибыль.
Сам бизнес тоже подрастает, а компания ищет обходные пути для своих новых проектов.
ДивПортфель:
У меня 4.9%. Возможно округлю до 5%, так как идея очень хорошая. Да и цены на СПГ начинают расти в Азии.
НЕФТЯНОЙ СЕКТОР
Несмотря на то, что доллар слегка подешевел нефтяной сектор чувствует себя прекрасно.
Котировки снижаются вместе с рынком и ценой на Brent. Сейчас можно присмотреть добор позиций по фундаментально крепким компаниям.
Brent не сильно падает, чтобы переживать за сектор. Плюс разгорающийся конфликт на Востоке будет поддерживать цены.
Как только закончится этот негативный сентимент, Роснефть вернётся в свой боковик с 550 до 600 рублей. Эта идея именно на долгосрок со стабильными дивидендами.
Прогнозная дивидендная доходность 12.57% годовых.
ДивПортфель:
У меня 4.53%. Тоже хочется добрать до 5%, но пока давление на весь рынок есть буду наблюдать, а вдруг дадут дешевле.
Главное, что нужно знать про Газпром нефть - это дивиденд в январе около 80 рублей.
Плюсом низкая ликвидность, что создаёт периодически хорошие моменты для входа.
Наблюдайте, а вдруг опять дадут по 640 добрать. Прогнозные дивиденды за год около 14.9%.
Более подробно тут:👇
ДивПортфель:
У меня 5.96%. В январе подрежу перед дивидендами.
Компания будет не всегда платить по 75% от чистой прибыли, как только материнской компании (Газпрому) станет лучше, вернётся к 50%.
АЛРОСА
Это спорная идея, но считаю, что есть смысл о ней подумать на досуге.
58 рублей за акцию - это очень сильный уровень поддержки. Уйти ниже будет сложновато, а вот вверх наоборот. На финансовые результаты компании сильно влияет курс доллара и будущее капитальные затраты.
Алроса начнёт добывать золото.
У Полюса очень большая долговая нагрузка, а с учётом высокой ключевой ставки, неудивительно, что Полюс продаёт часть активов.
Прогнозная дивидендная доходность 9.3% годовых. Мало по сравнению с рынком 11-12%, но здесь есть вероятность переоценки.
ДивПортфель:
В дивидендном портфеле не держу, а вот в спекулятивном у меня есть небольшая позиция.
СБЕР
Заезженная тема, но свои 12.7% дивидендов вы получите и возможно заберёте переоценку на 10-15%.
Сейчас интересный момент для добора.
ДивПортфель:
У меня 18.7%. Так что добирать я точно не буду.
ТРАНСНЕФТЬ
Стабильный бизнеса и есть кубышка, что при высокой ключевой ставке приносит дополнительный доход.
Здесь тоже минимальный шанс упасть ниже. Скорее всего отсюда путь наверх к 1500 рублям за бумагу.
Прогнозная дивидендная доходность около 15.5%, но если допустить, что компания заплатит столько же, как и в этот раз, то это будет 12.9%. Так и так это хорошая доходность.
ДивПортфель:
У меня 12.29%. Но появилось жгучее желание взять ещё!
ВМЕСТО ВЫВОДА
Несмотря на то, что есть интересные идеи для добора, я считаю, что стоит подождать и копить кэш.
Вероятно, на этой неделе я выйду из Ленэнерго преф, у которых прогнозная доходность около 10.5% и переложусь во что-то более интересное (Транснефть).
Так же у меня есть позиции по которым я недобрал минимальные 3% от портфеля. В общем я найду что купить, хотя вероятно лучше ещё подождать недельку.
Друзья, надеюсь информация была полезной для вас. Поставьте лайк и порекомендуйте канал друзьям. Так же вы можете отблагодарить за полезную информацию донатом. Заранее, спасибо!
САМЫЕ ЧИТАЕМЫЕ СТАТЬИ:
- Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией.
- Так же я веду телеграмм. Мой телеграмм-канал.
Пишите, буду рад пообщаться!
