Добрый день, Инвестсообщество!
На предыдущей неделе ЦБ приняло решение поднять ключевую ставку до 18%, что в принципе было ожидаемо и по этому рынок заранее скорректировался перед заседанием ЦБ.
А вот риторика ЦБ на пресс-конференции действительно была неожиданной для рынка. ЦБ пересмотрел среднюю ключевую ставку для этого и следующего года в сторону повышения. А так же высказал готовность и дальше жестить для снижения инфляции.
"Говорить не значит жениться" и может быть всё закончится разговорами, но серьёзные намерения ЦБ действительно пошатнули веру инвесторов в рынок.
Теперь нужно менять свою стратегию на рынке из-за новых вводных, и об этом я сделаю отдельную статью, а тут посмотрим, что интересного можно купить сейчас.
Чтобы не пропустить статью с измененной стратегией на осень 2024 года, которая может помочь уберечь ваши деньги - не забудь подписаться на канал. А так же поставить лайк этой статье - это мотивирует писать чаще и делиться полезной информацией!
ДИВИДЕНДНЫЕ ИДЕИ
СБЕР
Банк умеет расти при любых ставках, хотя и в его отчётах прослеживается некоторое замедление.
Пока мы не пересечём уровень "тракториста" его интересно покупать, как тихую гавань для наших денег.
Ждать сильного роста котировок не стоит, думаю к следующему лету мы можем увидеть около 350 рублей за бумагу.
Для более точечного входа лучше покупать ниже 200-средней (зелёная линия). Возможно в начале недели и дадут купить так низко из-за заявлений ЦБ о дальнейших планах повышать ставку.
Кстати, 26 июля пришли дивиденды Сбера физикам, а на этой неделе придут институционалам и возможно это приподнимет рынок.
Прогнозная дивидендная доходность в районе 12.5% годовых.
ДивПортфель:
У меня доля Сбера 18.9% от портфеля со средней 200.1 рублей за акцию. Это настолько хороший актив, что я просто буду держать его дальше.
ТРАНСНЕФТЬ
В предыдущих ДивИдеях РФ я рассмотрел их отчёт за 1 полугодие 2024 года по РСБУ. Есть кое-что интересное.)))
Ссылка на эту статью:
Несмотря на то, что после дивидендной отсечки компания отросла, она остаётся привлекательной на долгосрок.
У компании есть все предпосылки для восстановления к 1 красной линии в 1500 рублей за акцию.
Высокая ключевая ставка хорошо сказывается на компании - у неё около 300 млрд. рублей в кубышке, что приносит процентный доход. Замедление инфляции даёт надежду на снижение скорости роста себестоимости транспортировки.
А с себестоимостью есть проблемка. Подробнее было в предыдущих ДивиИдеях РФ (ссылка вверху.)
Прогнозная дивидендная доходность в районе 12.6% годовых, что является сейчас средней по рынку, но на истории это очень высокая доходность, которую стоит положить себе в портфель.
ДивПортфель:
Транснефть занимает 12.6%.
ГАЗПРОМ НЕФТЬ
Уйдёт ниже жёлтой линии, можете смело набирать!
У компании вышел отчёт за 1 полугодие 2024 года. В целом всё хорошо, нет ничего сверх крутого, но стабильность радует, а значит дивиденды будут на прежнем уровне.
С учётом, что за 2023 год компания заплатила 75% от чистой прибыли, мы можем ожидать и в этом году столько же.
Прогнозная дивидендная доходность в районе 15% годовых, а если решат платить как раньше 50% от чистой прибыли, то доходность будет всего 10%.
Подробнее было здесь:
ДивПортфель:
Я добрал при касании красной линии до 5.93%.
НОВАТЭК
Если вы переживаете из-за высокой ставки и хотите получить хороший профит, то самое время набирать Новатэк. Он продолжает торговаться по цене операционного ядра без Ямал СПГ и Арктик СПГ 2.
Проблемы есть, но они решаемы. Кто хотел, тот уже вышел. Можно подбирать понемногу.
В диапазоне зеленной и красной линии его интересно набирать. При решении проблемы мы пойдём в район синей линии.
Прогнозная дивидендная доходность 10% годовых + шанс переоценки +30% к позиции.
ДивПортфель:
Я поспешил и стал набирать раньше. Средняя 1189 рублей. Держу 5%. Я набрал нужный объём. При росте к синей линии срежу обратно до 5%.
ВМЕСТО ВЫВОДА
В сентябре есть риск повышения ключевой ставки и этот риск существенный, по этому пока отложим покупку длинных ОФЗ.
В сентябре повышение ключевой ставки повлияет и на стоимость акций, именно поэтому сейчас я планирую вкладывать деньги в фонд ликвидности и ждать коррекции по некоторым акциям.
С учëтом новых вводных, нужно сесть и спокойно подумать о своих действиях на рынке осенью 2024 года.
По факту сейчас у меня денег нет. Буду копить кэш. Подрезать позиции ещё рано, они не отросли и теперь есть риск продолжения коррекции.
Газпромнефть и Лента существенно подрастают, но их время не пришло.
Друзья, надеюсь информация была полезной для вас. Поставьте лайк и порекомендуйте канал друзьям. Так же вы можете отблагодарить за полезную информацию донатом. Заранее, спасибо!
САМЫЕ ЧИТАЕМЫЕ СТАТЬИ:
- Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией.
- Так же я веду телеграмм. Мой телеграмм-канал.
Пишите, буду рад пообщаться!