Найти тему

ДивИдеи РФ с 29 июля по 4 августа 2024 года

Оглавление

Добрый день, Инвестсообщество!

На предыдущей неделе ЦБ приняло решение поднять ключевую ставку до 18%, что в принципе было ожидаемо и по этому рынок заранее скорректировался перед заседанием ЦБ.

А вот риторика ЦБ на пресс-конференции действительно была неожиданной для рынка. ЦБ пересмотрел среднюю ключевую ставку для этого и следующего года в сторону повышения. А так же высказал готовность и дальше жестить для снижения инфляции.

"Говорить не значит жениться" и может быть всё закончится разговорами, но серьёзные намерения ЦБ действительно пошатнули веру инвесторов в рынок.

Теперь нужно менять свою стратегию на рынке из-за новых вводных, и об этом я сделаю отдельную статью, а тут посмотрим, что интересного можно купить сейчас.

Чтобы не пропустить статью с измененной стратегией на осень 2024 года, которая может помочь уберечь ваши деньги - не забудь подписаться на канал. А так же поставить лайк этой статье - это мотивирует писать чаще и делиться полезной информацией!

ДИВИДЕНДНЫЕ ИДЕИ

СБЕР

Банк умеет расти при любых ставках, хотя и в его отчётах прослеживается некоторое замедление.

Пока мы не пересечём уровень "тракториста" его интересно покупать, как тихую гавань для наших денег.

Ждать сильного роста котировок не стоит, думаю к следующему лету мы можем увидеть около 350 рублей за бумагу.

Для более точечного входа лучше покупать ниже 200-средней (зелёная линия). Возможно в начале недели и дадут купить так низко из-за заявлений ЦБ о дальнейших планах повышать ставку.

Кстати, 26 июля пришли дивиденды Сбера физикам, а на этой неделе придут институционалам и возможно это приподнимет рынок.

Прогнозная дивидендная доходность в районе 12.5% годовых.

ДивПортфель:
У меня доля Сбера 18.9% от портфеля со средней 200.1 рублей за акцию. Это настолько хороший актив, что я просто буду держать его дальше.

ТРАНСНЕФТЬ

В предыдущих ДивИдеях РФ я рассмотрел их отчёт за 1 полугодие 2024 года по РСБУ. Есть кое-что интересное.)))

Ссылка на эту статью:

Несмотря на то, что после дивидендной отсечки компания отросла, она остаётся привлекательной на долгосрок.

-2

У компании есть все предпосылки для восстановления к 1 красной линии в 1500 рублей за акцию.

Высокая ключевая ставка хорошо сказывается на компании - у неё около 300 млрд. рублей в кубышке, что приносит процентный доход. Замедление инфляции даёт надежду на снижение скорости роста себестоимости транспортировки.

А с себестоимостью есть проблемка. Подробнее было в предыдущих ДивиИдеях РФ (ссылка вверху.)

Прогнозная дивидендная доходность в районе 12.6% годовых, что является сейчас средней по рынку, но на истории это очень высокая доходность, которую стоит положить себе в портфель.

ДивПортфель:
Транснефть занимает 12.6%.

ГАЗПРОМ НЕФТЬ

Уйдёт ниже жёлтой линии, можете смело набирать!

-3

У компании вышел отчёт за 1 полугодие 2024 года. В целом всё хорошо, нет ничего сверх крутого, но стабильность радует, а значит дивиденды будут на прежнем уровне.

С учётом, что за 2023 год компания заплатила 75% от чистой прибыли, мы можем ожидать и в этом году столько же.

Прогнозная дивидендная доходность в районе 15% годовых, а если решат платить как раньше 50% от чистой прибыли, то доходность будет всего 10%.

Подробнее было здесь:

ДивПортфель:
Я добрал при касании красной линии до 5.93%.

НОВАТЭК

Если вы переживаете из-за высокой ставки и хотите получить хороший профит, то самое время набирать Новатэк. Он продолжает торговаться по цене операционного ядра без Ямал СПГ и Арктик СПГ 2.

Проблемы есть, но они решаемы. Кто хотел, тот уже вышел. Можно подбирать понемногу.

-4

В диапазоне зеленной и красной линии его интересно набирать. При решении проблемы мы пойдём в район синей линии.

Прогнозная дивидендная доходность 10% годовых + шанс переоценки +30% к позиции.

ДивПортфель:
Я поспешил и стал набирать раньше. Средняя 1189 рублей. Держу 5%. Я набрал нужный объём. При росте к синей линии срежу обратно до 5%.

ВМЕСТО ВЫВОДА

В сентябре есть риск повышения ключевой ставки и этот риск существенный, по этому пока отложим покупку длинных ОФЗ.

В сентябре повышение ключевой ставки повлияет и на стоимость акций, именно поэтому сейчас я планирую вкладывать деньги в фонд ликвидности и ждать коррекции по некоторым акциям.

С учëтом новых вводных, нужно сесть и спокойно подумать о своих действиях на рынке осенью 2024 года.

По факту сейчас у меня денег нет. Буду копить кэш. Подрезать позиции ещё рано, они не отросли и теперь есть риск продолжения коррекции.
Газпромнефть и Лента существенно подрастают, но их время не пришло.

Друзья, надеюсь информация была полезной для вас. Поставьте лайк и порекомендуйте канал друзьям. Так же вы можете отблагодарить за полезную информацию донатом. Заранее, спасибо!

САМЫЕ ЧИТАЕМЫЕ СТАТЬИ:

Пишите, буду рад пообщаться!