Всем привет! Минувшая неделя прошла под знаком плавного укрепления рубля, и вот сейчас возник закономерный вопрос:
А что дальше? Продолжится ли эта тенденция или нет?
Данный вопрос интересует меня в первую очередь потому, что я продолжаю удерживать длинные позиции по валюте. Поэтому сегодня я решил проанализировать основные рублевые пары с точки зрения технического анализа.
Начнем, пожалуй, с пары EUR/RUB.
На этом графике лучше всего просматривается влияние налогового периода с точки зрения объемов торгов. (Высоки синие столбцы снизу, говорят о больших объемах продаж).
Если внимательно посмотреть на ценовой график, можно заметить, что большую часть налогового периода, цена на самом деле колебалась в ограниченном диапазоне и только под его завершение, произошло движение цены вниз к нижней границе восходящего канала.
На мой взгляд эта ситуация говорит о том, что несмотря на высокие объемы продаж внутри налогового периода, цена сильно не падала из-за высокого спроса на валюту, который по большей части и компенсировал тогда эти продажи.
В результате такого противостояния между экспортерами и покупателями на графике сформировалась коррекция внутри восходящего канала, которая имеет форму клина, вытянутого против направления тренда.
Такую разновидность клина я рассматриваю, как фигуру продолжения тренда и называю «клиновидная коррекция».
Более того, с точки зрения волнового анализа существует большая вероятность того, что на графике может сформироваться бычья импульсивная модель +S (она выделена зеленым цветом), коррекционные волны которой, как раз и состоят из двух клиновидных коррекций.
Кстати, если мы сравним последний откат на EUR/RUB с аналогичным участком графика на USD/RUB, то увидим, что на долларе эта область имеет форму симметричного треугольника.
USD/RUB
Этот симметричный треугольник довольно отчетливо просматривается на 4-х часовом таймфрейме USD/RUB.
И если в случае с клиновидной коррекцией EUR/RUB у кого-то еще могут возникнуть сомнения насчет фигуры продолжения, то здесь, на USD/RUB, все очевидно - симметричный треугольник.
Вероятность отработки такой формации по тренду составляет приблизительно 60%-65%.
CNY/RUB
На графике пары CNY/RUB сформировалась аналогичная EUR/RUB картина.
Здесь просматривается похожая клиновидная конструкция, которую можно с некоторыми допущениями трактовать, как бычий флаг. И цена при этом также находится на трендовой линии поддержки, как и на графике EUR/RUB.
В общем, как видите, техническая картина на всех графиках основных рублевых пар примерно одинаковая.
Конечно, все эти трендовые конструкции цена может сломать в один миг, точно так же, как и любой восходящий канал, может быть по итогу пробит вниз.
Но факт, остается фактом: цена по-прежнему развивается внутри восходящей тенденции, а то укрепление рубля, которое наблюдалось в последнее время – пока что является коррекцией, которая имеет вид фигуры продолжения тренда.
Поэтому я продолжаю удерживать длинные позиции по юаню.
Теперь насчет выхода.
Как я уже говорил, любая трендовая конструкция (какой бы «сильной» с точки зрения вероятности она не была), может быть сломлена по итогу. Так как все они не 100% гарантия.
Поэтому всегда нужно быть готовым к тому, что модель (ситуация) может в любой момент измениться. Для этого и нужны критерии на выход. В данном случае я имею в виду выход с фиксированием убытка (стоп-лосс).
В моем случае речь идет про пару CNY/RUB. Поэтому дальше я буду рассматривать ее.
Хорошо видно, что колебания CNY/RUB в последнее время были ограничены диапазоном 12,85-12,65. Так что, значение 12,65 – это сейчас ключевая область поддержки.
Поэтому критерием на выход я решил установить следующее условие: если цена закрытия дневного графика зафиксируется ниже значения 12,60 – я буду рассматривать этот факт, как медвежий прорыв одновременно и уровня поддержки, и восходящей трендовой линии. Соответственно, при выполнении данного условия я закрою свои позиции по стоп-лоссу. В случае же роста, прогноз пока прежний: 13,00-13,05.
Спасибо за внимание!
Всем удачи и успехов! Представленный материал является субъективным мнением автора, и НЕ является инвестиционной рекомендацией.
*************************************
МОЯ НОВАЯ КНИГА: