Эмитенты все активнее публикуют отчетность и отбор активов в портфель уже не кажется таким скучным. Напротив, становится все интереснее... Особенно учитывая, что я уже успел проанализировать опубликованную отчетность ММК и НОВАТЭК, результаты анализа которых постараюсь выложить в ближайшие выходные.
Для тех, кто впервые на этом канале, должны знать, что начало проекту "Инвестиции в реальном времени" было положено 4 января 2022 года, где в рамках моей инвестиционной стратегии я каждый вторник осуществляю покупки активов на Московской фондовой бирже на сумму 8000 рублей и планирую к 2035 году создать капитал в размере 30 000 000 рублей в ценах 2022 года.
Текущая структура портфеля
Планирование покупок начинаю с рассмотрения того, как распределены классы активов на сегодняшний день. От этого зависит на что пойдут инвестиции.
Фонды и Облигации все ближе к цели. Так, глядишь, до конца года наберу целевую долю, если какого-нибудь обвала не случится (хотя лучше бы случилось - уже соскучился по дешевым акциям). В общем, продолжаю вливания в этот класс активов...
Недвижимость чувствует себя нормально - сегодня сюда инвестиции направлены не будут.
КЭШ и эквиваленты тоже без инвестиций - тут уже через пару недель налоговый вычет по ИИС упадет и фактическая доля станет больше, чем целевая.
Золото немного не добирает до плановой доли, поэтому на этот класс активов будет выделен небольшой бюджет.
Ну а как не вложится в акции? Пока есть акции по выгодным ценам, игнорировать это нельзя... Вот я и не игнорирую - куплю немного.
Планирование покупок
В итоге, поток сегодняшних инвестиций будет направлен в фонды и облигации, золото и акции. Как всегда начну планировать покупки с активов с самым минимальным отклонением от целевой доли и первым будет золото.
Золото
Золото продолжает находится в боковике, но как показывает практика, стоит где-нибудь в крупной экономике случиться кризису и золото взлетает вверх... Вон в Штатах продолжается накачка фондового рынка, S&P500 растет как не в себя... Должно же когда-нибудь рвануть? У меня времени много, я подожду с золотом.
Напомню, что у меня в портфеле 2 фонда золота. Фонд GOLD номинирован в рублях, TGLD имеет долларовый хэдж (т.е. номинирован в долларах). Сегодня выбор пал на покупку фонда TGLD - он вырос меньше, чем его коллега по цеху. В целом, доли этих фондов портфеле практически равны.
Облигации
Продолжаю покупать облигации согласно плану, изложенному на 103 недели. И это последняя покупка ОФЗ до заседания ЦБ 16 февраля. Честно говоря на снижение ставки абсолютно не надеюсь, потому что по последним данным за январь инфляция в годовом выражении начала движение в сторону снижения и составила 7,2%. Это крайне мало для того, чтобы снижать ставку, но и поднимать ее точно уже не будут... Поэтому, думаю, что ключевая ставка останется без изменений.
Если мои прогнозы подтвердятся, то я продолжу покупать ОФЗ... Можно уже новый план составлять до следующего заседания...😁
Акции
Все самое интересное сегодня будет в акциях. Надеюсь немного вас удивить, но обо всем по порядку... Начну, как всегда, с рассмотрения распределения активов по секторам экономики.
С прошлой недели тут не сильно что изменилось, поэтому давайте теперь посмотрим на ТОП-5 акций с самой высокой дивидендной доходностью.
Ооо... А тут Северсталь сразу вышла на 2-е место по див. доходности... Полностью поддерживаю такой расклад... 😉
Думаю, покупкой Северстали я уже никого не удивлю. Во первых, компания выпустила хороший отчет:
Во-вторых, объявила о выплате высоких дивидендов. Но надеюсь вы помните, что объявить дивиденды - совсем не значит их выплатить (это Россия, детка)?😁 Поэтому дожидаемся ГОСА и следим за риском.
Кстати, снова о дивидендах... Похоже инвесторы уже заложили в цену акции так долго ожидаемые дивиденды от металлургов. И теперь гордые спекулянты фиксируют прибили по отработанной информации. Тем лучше, хороший актив по сниженной цене портфель не оттянет, а у меня еще до 3% добирать и добирать... 😊 Но, конечно, я это буду делать аккуратно - лесенкой.
А вот следующая покупка должна хоть немного, но удивить - это акции компании ММК (Магнитогорский металлургический комбинат) собственной персоной.
Разумеется, это не спонтанное решение. Выше я сказал, что уже проанализировал отчетность ММК и оказался очень доволен результатом. Хоть я и собирался в выходные выложить подробные результаты анализа, но все же покажу сводную таблицу с результатами анализа - приоткрою завесу тайны:
Уверен, что те, кто читает мою аналитику по эмитентам, легко прочитает эту таблицу. Я же скажу, что отчетность ММК хоть и немного хуже, чем у Северстали, но все равно идеально проходит под все требования отбора. Даже по долговой нагрузке, что редкость на российском рынке.
Учитывая, что я почти год не покупал металлургов, то сегодня не плохой повод возобновить это дело... Еще бы увидеть отчетность НЛМК и Мечела и можно даже не полениться и сделать отраслевой анализ... Но это позже, а сейчас идем дальше.
Следующим кандидатом на покупку будет Сегежа.
Кратко расскажу, как я планирую дальше работать с этой акцией... Я буду покупать Сегежу, пока ее доля в портфеле не будет составлять 0,75% (сейчас, как видно из слайда 0,57%). Далее, если цена пойдет вверх, то не буду совершать покупки (если только для поддержания доли в 0,75%, что маловероятно при росте).
Если же цена пойдет вниз, то продолжу покупать Сегежу по одному лоту до тех пор, пока не доберу долю в 1% (это максимальная доля для отдельного рискового актива, коим и является Сегежа).
Фонды
Покупку фондов я обычно планирую по остаточному принципу. В портфель идет тот, кто больше просел.
Итак, к покупке планируются 2 фонда. Один на индекс Мосбиржи TMOS, второй - фонд на дивидендные акции российских компаний с тикером DIVD. Начну с TMOS...
И теперь фонд DIVD:
На этом все.
Резюмирую
Для сравнения с планами покупок на прошлой неделе можно пройти по этой ссылке.
Спасибо за время, потраченное на мое "творчество". Не забывайте ставить лайки - для вас это не трудно, а мне приятно и сильно помогает в развитии канала =)
Ну и подписывайтесь на мой телеграм-канал или можете направлять письма с вопросами мне на почту: finfenyx@yandex.ru