Друзья и коллеги!
Я давно думал написать статью на тему трейдинга и инвестиций, но все не находил подходящего повода. Уже столько сказано и написано на эту тему, что придумать что-то новое интересное довольно сложно. Как всегда, помог очередной неравнодушный подписчик моего канала, который оставил подробный комментарий к моему посту, где также задал вопросы, на которые я решил ответить. Собственно, эта статья своего рода ответ на интересный комментарий…
Сначала хотел представить сам комментарий, чтобы было понятно, о чем пойдет речь в этой статье:
Трейдингом и инвестициями занимаются уже миллионы граждан нашей страны. У всех разный бэкграунд, возможности и желания, но всех объединяет одна цель – это получение прибыли. Я в своих статьях стараюсь писать для людей, которые уже занимаются инвестициями, имеют уже кое-какой опыт, которые не против получения новых знаний в области трейдинга и инвестиций, которым интересны мои идеи и мой взгляд на фондовый рынок.
Но, все эти люди, так сказать моя целевая аудитория, самостоятельно совершает сделки и другие операции по своему счету, самостоятельно принимают инвестиционные решения и не используют в массовом порядке торговых роботов. Так сказать все делают своими ручками, впрочем, как и я сам.
Я специально сделал на этом акцент в начале своей статьи, так как все что дальше я напишу в своей статье предназначено именно моей целевой аудитории, то есть для людей, кто предпочитает самостоятельно управлять своим счетом, без использования «бездушных помощников».
Пытаться всех равнять одной расческой – бессмысленно, так как есть существенные различия между традиционным способом торговли, назовем его «своими руками» и алгоритмическим, то есть с использованием торговых роботов. Я точно не собираюсь спорить и доказывать какой метод лучше или хуже – я просто буду писать и публиковать свои статьи для тех людей, кто все делает «своими руками». Надеюсь, что все понятно объяснил…
Итак, попробую привести наиболее яркие выражения про трейдинг и инвестиции:
1. Никогда нельзя усредняться! – я считаю это полной глупостью, так как усреднять позицию можно и нужно, более того, это полезно. Попробуйте сказать человеку, а таких людей очень много, который каждую неделю или месяц переводит средства на свой брокерский счет, что ему нельзя усредняться. Будете посланы далеко и надолго, причем за дело. Инвесторы, которые постоянно пополняют денежными средствами свой брокерский счет, реинвестируют дивиденды, купоны и полученные доходы от сделок снова в рынок, просто не могут не усредняться, не могут не покупать активы на свой счет, так как если они не будут этого делать, то вся затея с инвестированием перестает иметь смысл.
Есть другой вариант, когда инвестор решает купить какую-то акцию, рассчитывая на ее дальнейший ценовой рост. Такой человек не сразу, одним махом, покупает акции, а делает это постепенно, частями, при этом старается покупать в момент ценовых провалов, по более низким ценам. Такой инвестор целенаправленно занимается усреднением своей позиции, то есть удешевляет средний курс покупки своих акций.
Почему это нельзя делать? – я лично не понимаю, но такое мнение, что усредняться нельзя, весьма распространено на рынке и среди инвесторов. Повторюсь, я считаю это глупостью, хотя есть вариант, при котором действительно усреднять позицию нельзя. Это в том случае, когда уже открыта максимально возможная по размеру позиция, когда денежный лимит потерь по данной позиции практически исчерпан, в этом случае согласен, дальнейшее усреднение позиции практически неизбежно приведет только к еще более скорой потере своих средств, то есть срабатыванию STOP LOSS.
2. Не ловите «падающие ножи» или не останавливайте падение рынка своими деньгами! – весьма спорные утверждения, которые опять же, невозможно применять безоговорочно. Как говорится, всегда есть нюансы. Наиболее прибыльные сделки получается открыть, когда на рынке царит паника, а стоимость активов иррационально снижается.
Я много раз писал, что покупать активы нужно в момент паники, когда большинство людей напугано или вынуждено продает свои активы, когда на рынке «рекой льется кровь» инвесторов. В такие моменты и нужно ловить «падающие ножи» и останавливать падение своими деньгами.
Да, нужно признать честно, что купить активы по минимальным ценам маловероятно получится – это факт. НО, если в момент паники вы все-таки решитесь приобрести активы, то, уверяю вас, купите вы их по значительно более низким ценам, чем те умники, которые советовали этого не делать.
Я много раз видел на множестве каналов, сообщения авторов, которые сначала не скрывая своей радости сообщали своим подписчикам какие они молодцы что не покупают ничего в момент падения, аргументируя это тем, что они не дураки делать глупости и что без «подтверждения» графика, рынка или чего-нибудь они покупать ничего не будут. А через пару часов или дней, покупали активы, только на 5-10% дороже, чем могли купить в момент паники, но уверяли всех, что это правильно и только так нужно делать.
Может я чего-то не понимаю в инвестициях или трейдинге? Но, вроде было одно главное правило, которому стоит следовать:
Если стараться избегать этого правила, придумывая что-то иное, то сильно сомневаюсь, что можно будет добиться значительного успеха…
3.Совершайте сделки с помощью отложенных ордеров, а не с рынка! - Скажу по своему опыту – 90% сделок, которые я совершал с рынка, нельзя было назвать удачными. А 90% сделок, которые совершались в результате срабатывания ордеров – были максимально правильными.
Разгадка этого парадокса проста. Когда человек размещает какой-то ордер по позиции, то он делает это после анализа, расчета и в спокойном состоянии, другими словами, хорошо подумав. Когда же делается совершается спонтанно, под влиянием эмоций, то ожидать что «повезет» особо не приходится.
Вспоминается отлична пословица:
Вот почему я пишу еженедельные обзоры по рынку по выходным дням, по выходным делаю анализ акций и других инструментов, составляю торговый план и прогнозы. По выходным дням рынки закрыты, котировки не меняются, а значит спокойно, без нервов и суеты, можно проанализировать рынок, наметить уровни, по которым в понедельник можно выставить отложенные ордера по позициям. Дальше остается только следить за рынком и исполнением ордеров.
4. Чем больше сделок, тем выше риск ошибки! – Это в продолжение предыдущей темы. Чем больше мы суетимся, чем чаще мы делаем сделки, тем выше риск того, что они станут неудачными.
Я много раз видел, когда авторы больших и популярных каналов, начинали открывать сделки по акциям, в момент консолидации цен. Купят-закроют-снова купят и снова словят стоп. Пусть вся эта активность и не приносит критических убытков по счету, так как позиции закрываются быстро и с минимальными потерями, но, подобный тильт сильно давит на мораль и негативно сказывается на психике.
Хочется быстрее отыграться, отбить убытки и заработать, а в результате ведет к еще большему количеству спонтанных сделок с рынка и к еще большему числу убыточных сделок.
Я, если понимаю, что не попадаю в рынок, просто превращаю операции. Останавливаю свою торговлю по счету, снимаю все ордера, так как если нет понимания происходящего, то нет смысла что-то делать с открытыми позициями.
Я в такие моменты «открываюсь на бумажке» - записываю сделки, которые на мой взгляд нужно сделать, на бумагу, а потом смотрю, какой получился результат. Когда процент верных сделок «на бумажке» снова приближается к 70% - я начинаю торговые операции на реальном счете. Подобные паузы, лично мне, приносят пользу, так как позволят протестировать свое восприятие рынка и проверить, насколько я сам нахожусь в рынке.
5. Для торговли важен только график и больше ничего! – Хотя я сам фанат ТА – Технического Анализа – но, считаю, что лупиться только в график не совсем продуктивно. Да, если человек покупает что-то, потому что цена на этот актив растет, а продает актив, потому что цена падает – ему достаточно графика.
Спрашивать такого деятеля, что он думает о рынке, это примерно, как интересоваться у собаки, которая ловит фрисби, мнением куда полетит фрисби в следующий раз.
Если инвестор действительно старается прогнозировать будущие движения на рынке или активу, то необходимо следить за новостями, анонсами событий, следить за похожими актива, настроением на рынке и многими другими моментами. Важно следить за ценовой динамикой актива.
Если эта динамика начинает сильно отличаться от рыночных движений, то это повод задуматься о том, что в этом активе что-то происходит и стоит быть максимально внимательным.
Один мой приятель, который является ярым сторонником подхода - график только важен – часто спрашивает меня, почему произошло то или иное движение, к которому он не был готов, смотря только в график. Приходится объяснять человеку причины роста или падения цен, попутно советуя почитать новости и подумать о своих торговых планах.
Ни один график не скажет дату дивидендной отсечки, дату заседания СД компании, собрания акционеров, выхода отчетности и т.д.
НЕОБХОДИМО следить за событиями на рынке, за решениями правительства, монетарных властей, ЦБР, отчетами, новыми указами и проектами законов и т.д. Пребывание в информационном вакууме контрпродуктивно, впрочем, как и забивание своей головы лишней информацией.
Источников информации огромное множество – фильтрация этих источников тоже крайне важна, как и отбор нужной информации. Это довольно сложно сделать обычному человеку, у которого есть своя постоянная работа или бизнес. Лично мне проще в этом плане, так как моя единственная работа, она же хобби, это инвестиции и биржевая торговля.
Поэтому я постоянно занимаюсь отбором источников информации, их тестирования на предмет полезности и правильности. Но, чтобы принимать правильные решения – нужна проверенная и полезная информация. Один только график – не поможет добиться успеха в работы…
6. Важно иметь торговую идею! —я считаю, что просто необходимо. Что такое торговая идея? — это план операции на рынке, на выбранном торговом инструменте, с направлением сделки, с оценкой риска в соответствие с принципами управления капиталом и рисками, длительностью сделки, с оценкой потенциальной прибыли и определение условий выхода из сделки.
Собственно, возвращаемся к тому, что инвестор должен понимать, что он делает на рынке, что он собирается сделать, то есть иметь торговый план для осуществления своей идеи.
Для меня, ярким примером торговой идеи являются сталевары, точнее говоря идея игры на повышение стоимости их акций. Почти полтора года я пишу про потенциал роста стоимости их акций, говорю про возобновление дивидендных выплат, про отличные производственные и финансовые результаты компаний. Помимо этого, я много делал постов с ТА по этим акциям, где я обозначал уровни сопротивления и роста по этим бумагам и т.д.
Если есть торговая идея, то всегда можно найти эффективные способы ее осуществления, с использованием акций, фьючерсов, опционом или комбинации всех этих инструментов.
Когда я вижу посты, в которых авторы удивляются росту стоимости бумаг сталеваров, ставят под сомнение вероятность дивидендных выплат или прибыльность самих компаний, мне всегда становится интересно, где были все эти авторы последние пару лет? На обратной стороне Луны, что пропустили все события и новости? Или просто смотрели в график, не отвлекаясь на поступающую на рынок информацию, я не знаю.
Но, я точно могу сказать, что у таких людей нет и не было торговой идеи – они не понимают происходящих процессов в экономике и государстве, у них нет понимания что делать и они обречены бездумно повторять движения на рынке, пытаясь быстротой пальцев компенсировать отсутствие понимания рынка…
Тема, которую я затронул слишком большая, чтобы ее можно было раскрыть в одной статье. Буду признателен своим читателям и подписчикам, если в комментариях вы напишите другие стереотипы, мифы или заблуждения про инвестиции, трейдинг и биржевую торговлю. Возможно, я напишу другую статью, используя Вашу помочь. Заранее спасибо!!!
Спасибо за внимание и комментарии!
Дзен-канал "ASChannel - сделки и результаты"
Телеграмм-канал "Vенчурные Инвестиции"
Rutube-канал «Vенчурные Инвестиции»
YouTube-канал "Venture Investment"