Доброго всем дня.
В конце 2023 года, я сделал большой обзор по бумагам и выражал свою точку зрения на каждую из них. Посмотрим в динамике, что получилось за январь.
Лукойл закончил 2023 год на уровне 6760,50 , к концу января цена достигла 7090,50 . +4,8% . И это не смотря на проблемы с переработкой нефти в Нижнем Новгороде. Остаюсь оптимистом по Лукойлу, цель в 8500 считаю оправданной.
Газпром в 2023 стоил 159,81 . Вчера на закрытие 166,33. +4,0%. При этом проблемы не ушли, а только добавились: Силы Сибири-2 под большим вопросом, а поставки в Европу вполне вероятно прекратятся после 2024ого года. Останется правда Турецкий поток, но в любом случае можно ожидать сокращения выручки.
Сбер в конце года стоил 271.45 , а январь закрывал по 276. Рост всего 1,7%. В начале месяца можно ожидать выхода очередного отчёта за январь 2024. Судя по всему за 23 год банк заработал рекордную прибыль и выплатит хорошие дивиденды. Мой диапазон 300-350 не меняется. Дивиденды выплачиваются к маю. До их объявления осталось всего 3 месяца. Жду, что рост скоро начнётся.
Сами дивиденды думаю будут в диапазоне 25-35 рублей. Большой обзор компании тут.
Мосбиржа закрывала год по 189,13, январь по 202,82. +7,2%
Я думаю, что тут ещё не учтён переток клиентов с биржи СПб. Думаю, что , если компания не будет поглощать или выкупать часть биржи СПб, то нас ждут высокие дивиденды.
ВТБ - 2023 - 0.02275, январь - 0,024575. +8% . Не считаю, что банк обладает потенциалом роста. Дивидендов не будет. Доп. эмиссия возможно в любой момент. Но мы к этому уже привыкли. Разбирал ВТБ здесь
Тинькофф 2023 закончил на уровне 3210, январь - 3183, потеряв менее 1%.
Виной тому та самая редомициляция, о которой я говорил в большом обзоре. Когда банк её завершит пока не ясно, но процесс начат. Думаю, что после переезда можно будет присматриваться на длинную перспективу. Большой разбор Тинькофф.
Металлургов я уже разбирал отдельно, и Северсталь оказалась лучшей компанией сектора. Цель на год 1600 - 1700 оказалась достигнута за январь.
Цена в конце года 1398 , в конце января 1664. Рост 19% за месяц. С текущих уровней, как мне кажется, покупать уже опасно. Ведь любое решение: не выплачивать / выплачивать мало / выплатить даже нормальные дивиденды может привести к коррекции. Поэтому с текущих цена по Северстали Hold.
Yandex +20%. Редимицилияция и сделка по передаче российских активов на носу. Уже есть юр.лицо в Калининградской области, но это не отменяет вопроса, как будут поделены акции, что получат инвесторы, такие как Потанин и Алекперов. Поэтому для меня ничего не поменялось. Hold, хотя пара акций у меня есть.
ВК +24% за январь. Отделались от болезни редомициляции и уже сегодня взяли отметку 700 рублей. А ведь в середине декабря цена была в районе 500. Для меня цель по ВК лежит значительно выше текущих уровней, за 1000+.
Астра +12% , Софтлайн +15% За обеими компаниями слежу, есть в портфеле. Астра объявили о росте отгрузок на 75%. В целом IT остаётся классной историей, в которой можно поучаствовать.
Из этого списка ещё выделю растущих металлургов и Транснефть.
Полный список и их движения ниже:
Любые оценки - только мои и не могут быть использованы или расценены как рекомендации.