Сегодня мы поговорим об основных ловушках в трейдинге. В процессе работы на рынке многие трейдеры очень часто попадают в одни и те же, раз за разом появляющиеся ловушки. Причины ошибок, в результате которых трейдер попадает в эти ловушки, кроются, с одной стороны, в непонимании природы рынка, а с другой — в области психологии. Если устранить типовые ошибки, то эффективность торговли резко возрастает.
Ловушка номер один — оказаться против тренда.
Иногда трейдер продаёт на сильно восходящем тренде или покупает на сильно нисходящем. Он полагает, что цена сильно выросла, либо сильно упала и, следовательно, через некоторое время она развернётся обратно, что приведёт трейдера к крупному выигрышу.
Причина попадания в данную ловушку, с одной стороны, лежит в области психологии, а с другой — в непонимании сути процессов, происходящих на рынке. Некоторые трейдеры привыкли считать себя гениями, а остальных участников рынка — полными дураками, поэтому такие участники торгов открывают позиции против рынка.
Вторая причина попадания в данную ловушку заключается в том, что трейдер не понимает, что на фондовом рынке цена во время резких рывков — это фантом, призрак, нечто несущественное — так быстро она меняется. Сегодня она кажется высокой, а завтра низкой.
На фондовом рынке очень редко наблюдается ситуация, когда во время сильных рывков цена меняет вектор своего движения, поэтому любители играть против рынка в большинстве случаев проигрывают.
На рынке FORTS ситуация иная. Там очень часто, особенно во внутридневном масштабе сильные тенденции внезапно сменяется на противоположные. Поэтому иногда эта ошибка, что называется, сходит с рук, но в среднесрочной перспективе в любом случае приведёт к большому убытку по счету, а то и к полному финансовому краху незадачливого торговца.
Как же не попасться в эту ловушку?
Если ваша торговая система не даёт положительного результата несколько раз в течение дня, то следует перестать её использовать до следующей торговой сессии, а если в течение дня присутствует ярко выраженный тренд, не старайтесь поймать отскок, торгуйте формации продолжения тренда.
Вторая ловушка заключается в произвольной смене временного масштаба торговли.
Пусть трейдер ожидает момента для открытия долговременной позиции на покупку. Он хочет поймать начало нового восходящего тренда. Допустим далее, что он совершил эту заранее спланированную операцию, но через сравнительно короткий промежуток времени испугался отката котировок вниз и закрыл все позиции, а после этого рынок начал расти и наш незадачливый торговец побоялся купить на растущем рынке.
В результате имеем упущенную выгоду. В данном случае ошибка трейдера состояла в том, что он купил в «долгую», но поддался на провокацию — незначительное движение рынка во внутридневном масштабе выбило его из колеи.
Возможен и другой вариант. Трейдер решил сыграть на повышение внутри дня на падающем рынке и твёрдо для себя установил, что если цена сильно отклоняется от уровня его первоначальной покупки, то он, не взирая на ущерб, закроет убыточную позицию по стоп-лоссу полностью.
Трейдер покупает, затем видит, что рынок продолжает идти вниз, но вместо того, чтобы поступить по плану и прекратить потери, наш герой внезапно решает, что эти покупки стратегические и он будет стоять «до упора». Комментарии здесь, по-моему, излишни.
Эта ошибка возникает от того, что перед совершением сделки трейдер чётко не зафиксировал временной масштаб своей торговли — то ли он консервативный инвестор, то ли бесшабашный скальпер.
Выход из этой ловушки следующий. Основной торговый масштаб должен быть всегда один и тот же. Так, например, зайдя на одноминутном масштабе, трейдер обязан выходить по тейку или стопу на нём же. При этом надо понимать, что в данном случае дополнительные масштабы (пяти-, пятнадцатиминутный и часовой), представлены на отдельном экране и созданы для анализа рынка, просмотра уровней и направления тренда.
Ловушка номер три — это построение пирамиды.
Допустим, рынок пошел против спекулянта, открывшего один контракт на покупку. Вместо того, чтобы ликвидировать убыток или, по крайней мере, ничего не предпринимая ещё раз проверить свои аналитические выкладки, трейдер решает удвоить проигранную позицию, докупив по более низкой цене ещё два контракта, уменьшив таким образом среднюю цену покупки.
Если рынок и дальше идёт против спекулянта, то он через определённый ценовой интервал покупает уже 4, 6 или 8 контрактов, надеясь на обратном движении отыграть своё и выйти в плюс. Несмотря на то, что у такого метода торговли очень много сторонников, по нашему мнению, нет на рынке более вредного и опасного алгоритма торговли, чем пирамида.
Во-первых, трейдер очень сильно рискует. Если он попадает на сильный и продолжительный тренд, то у него есть все шансы проиграться в пух и прах. Особенно опасно строить пирамиду на фьючерсах, так как в случае, если игрок встал против тенденции, то с него каждый день списывают вариационную маржу.
Это же замечание относится и к торговле с кредитным плечом.
Во-вторых, спекулянт вырывает сам себя из прогностического поля, концентрируясь на своих увеличивающихся раз за разом ставках.
В-третьих, во время построения пирамиды трейдер самоустраняется от торговли, упуская возможность выгодно купить или продать.
В-четвертых, даже если на его счету остаётся достаточное количество денег, спекулянт оказывается вне игры в случае, если рынок, перейдя на новый, более низкий уровень цен, не станет двигаться обратно.
В-пятых, владеющий купленными по высокой цене акциями или фьючерсами строитель пирамиды может реализовать свои активы по очень низкой, убыточной для него цене (это может произойти, если ему внезапно понадобятся деньги, например срочно возникнет необходимость возвращать кредит).
Мы также встречали трейдеров, которые добавляли не к убыточным, а к выигрышным позициям. Да, иногда такая тактика бывает допустима. Однако, если здесь мы будем увеличивать количество акций или контрактов в арифметической прогрессии, то рискуем потерять всё при откате, так как средняя цена покупки будет возрастать, сильно приближаясь к текущей рыночной цене.
Рецепт, с помощью которого вы обойдёте данную ловушку, заключается в следующем: никогда не усредняйтесь, так как несколько раз это пройдет, а в следующий вы можете потерять весь капитал. Заходите в сделку сразу полным торговым объемом, а выходите частями. Это позволит максимизировать прибыль.
🔥Торговые сигналы
🔥Грамотная торговля и инвестиции
🔥Торговля в команде
🔥Роботы для трейдинга
❗❗❗Подписывайся на телеграм XELIUS по ссылке ниже!