В этой статье вы узнаете про лучшие акции для покупки в сентябре 2023 года.
Российский рынок с января 2023 года вырос более чем на 50%, и вы наверное думаете, что идей на рынке не осталось. Но поверьте мне, они есть всегда.
Последние 8 месяцев мы закрывались в плюс. В августе была коррекция, но в итоге закрыли месяц +5%. Пока индекс МосБиржи продолжает находиться в растущем тренде. Посмотрим, как закроем сентябрь (пишите в комментариях ваше мнение).
Я пока не вижу значимых препятствий для дальнейшего роста рынка РФ. Курс доллара и нефть пока позволяют. Но, конечно, не забывайте о геополитике и о всевозможных внутренних потрясениях.
📌Лукойл
Александр Новак (министр Энергетики) подтвердил, что Лукойл обратился к властям за разрешением провести выкуп своих акций у иностранных инвесторов.
Объем выкупа – около 25% акций компании. Дисконт – не менее 50%. Компания собирается направить на выкуп собственные средства от реализации проектов за рубежом.
Также, Новак допустил, что другие компании из нефтегазового сектора обращались к властям с такой же просьбой.
Потенциальные компании, которые могут выкупить собственные акции у нерезидентов со скидкой: Татнефть, Полюс, Северсталь, ММК, Сбербанк, Газпром, Новатэк, Роснефть, Фосагро, НЛМК.
В сентябре Лукойл все еще интересен. Отчет по МСФО за 1 полугодие 2023 года получился прекрасный:
- Выручка – 3,6 трлн руб;
- Чистая прибыль – 564 млрд руб (лучше прогноза).
Прогнозная дивидендная доходность компании за 6мес2023 года составляет 450 руб (6,7%), а за весь 2023 год див. доходность может составить 15%.
📌Роснефть
Компания показала хороший отчет по МСФО за 1 полугодие 2023 года:
- Выручка – 3,76 трлн руб;
- Чистая прибыль – 652 млрд руб (прогноз 330 млрд руб).
Только непонятно, откуда такой рост по чистой прибыли.
Компания заработала за 1 полугодие в виде дивидендов 30,7 руб на акцию (див. доходность – 5,5%). Это очень хорошие дивиденды для компании, которая планирует мощно увеличивать добычу нефти за счет проекта "Восток Ойл".
Прогнозная дивидендная доходность компании за 2023 год составляет 60 руб (10,2%).
📌Газпром, Газпром нефть
В 1-ом полугодии 2023 года прибыль Газпрома упала в 8 раз относительно прошлого года и составила 296,4 млрд руб.
За 6 месяцев Газпром заработал в виде дивидендов 13 руб на акцию (доходность – 7%).
Снижение экспорта в Европу было частично компенсировано увеличением поставок в Китай.
Чистый долг/Ebitda = 1,9 (в границах комфортного диапазона, порог – 2,5).
Единственный вопрос, выплатят ли дивиденды? Надеюсь, что да. Весь негатив уже в акциях Газпрома – мы свое уже отпадали. Впереди еще отопительный сезон.
Газпром будет доить свою дочку – Газпром нефть, которая, возможно, отправит на дивы не 50%, а 75% от чистой прибыли. Прогнозная дивидендная доходность Газпром нефти за 2023 год может составить 15%.
📌Транснефть
Компания транспортирует более 80% добываемой нефти в России. Последнее время видно, что акции толкают вверх – ну а почему нет? Уж больно благоприятный новостной фонд у компании.
Транснефти очень выгоден поворот на Восток экспорта России.
Транснефть и Роснефть наконец заключили перемирие. Роснефть отказывается от исков к Транснефти на 11 млрд руб, а Транснефть отказывается от своих исков.
Совет директоров Транснефти может в сентябре рассмотреть дробление акций в 100 раз – 1 акция будет стоить 1300 руб, и физики намного активнее начнут покупать данную бумагу.
Сейчас многие аналитики и телеграм-каналы вангуют, что Транснефть будет расти на 20-40%. Лично я бумагу не держу, но если бы были деньги, то взял.
Отчет за 1 полугодие 2023 года:
- Выручка – 636,7 млрд руб (+3,3% г/г);
- Ebitda – 297,7 млрд руб (+9% г/г);
- Чистая прибыль – 181,5 млрд руб (+52,5% г/г);
- Рентабельно по Ebitda – 46,7% () млрд руб (+9% г/г).
Выручка и прибыль компании за 1 полугодие рекордные. Транснефть оценивается недорого – EV/Ebitda = 1,7x, P/E = 4.
Прогнозная дивидендная доходность компании за 2023 год составляет в районе 11%.
📌Магнит
Отчет по МСФО за 2кв2023 года:
- Выручка 632,7 млрд руб (+7,5% г/г);
- Чистая прибыль 21,9 млрд руб (+3,7% г/г);
- EBITDA 46,6 млрд руб (+9,7% г/г);
- Рентабельность Ebitda 7,4% (годом ранее 7,2%).
Выручка растет не такими высокими темпами, как у главного конкурента – X5 Retail Group. За то имеем рекордную Ebitda. В общем, отчет нормальный.
Но этот отчет сейчас не главное, основная идея по Магниту – это приобретение компанией 17 млн акций (16,6% акций Магнита) у нерезидентов с 50%-ой скидкой на сумму 37,4 млрд руб.
Компания все подробности сделки скоро расскажет – 10 сентября.
Магнит сейчас можно брать под возможные дивиденды. Прогнозная дивидендная доходность компании за 9мес2023 года составляет 320 руб (5,4%).
📌Совкомфлот
Компания показала рекордную прибыль и выручку в 1 полугодии 2023 года. Но 2-ой квартал оказался хуже 1-го, так как 1-ый квартал был рекордным из-за ставок фрахта.
Компания будет выплачивать не менее 50% от скорр. чистой прибыли. За 6 месяцев 2023 года компания уже может выплатить 9 руб (див. доходность – 8%).
Но ставки на фрахт во 2-ом полугодии могут снизиться – что может привести к снижению прибыли. Хотя даже при таком негативном сценарии, див. доходность Совкомфлота составит около 13%.
На этом все! Пишите ваше мнение по дивидендам в комментариях.
Друзья, ставьте пожалуйста палец👍и ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ на канал – это поможет продвижению моего канала.
