Золотой крест (Golden Cross) — один из самых популярных бычьих сигналов для криптовалютных трейдеров, но он не обязательно означает, что следует немедленно входить в рынок.
Паттерн «Золотой крест» на графиках привлекает внимание криптотрейдеров тем, что может «обещать» профит, во многом благодаря его впечатляющей успешности на традиционных рынках. Золотой крест, как правило, предшествует устойчивым восходящим трендам, в отличие от медвежьего креста смерти.
Начиная с 1970 года, индекс S&P 500 после появления «Золотого креста» приносит в среднем около 15% прибыли менее чем за год. Не менее впечатляющими являются результаты «Золотого креста» на криптоактиве Bitcoin. Примечательно, что с 2010 года индикатор восемь раз появлялся на дневных графиках Биткоина, из которых пять раз приводили к масштабным бычьим забегам.
Паттерн «Золотой крест»
Прежде чем говорить о «Золотом кресте», нужно узнать его основной компонент, известный как скользящие средние (Moving Averages, MA).
Скользящая средняя фиксирует среднее изменение цены актива за определенный период. Математически они определяются путем сложения набора цен, зафиксированных на каком-либо таймфрейме (часовом, четырехчасовом, дневном, недельном, месячном и т.д.), и деления полученной суммы на количество цен в наборе.
Традиционно наблюдатели «Золотого креста» ориентируются на две конкретные скользящие средние: 50-дневную скользящую среднюю в качестве краткосрочной (50-MA) и 200-дневную в качестве долгосрочной скользящей средней (200-MA).
Модель «Золотой крест» формируется, когда краткосрочная MA выходит из-под долгосрочной МА и пересекает ее. Другими словами, этот паттерн показывает, что покупательский интерес вырос за последние 50 дней по сравнению с предыдущими 200 днями.
Как работает золотой крест
Золотые кресты обычно предшествуют значительным ценовым ралли на традиционных и криптовалютных рынках, поэтому трейдеры воспринимают их как сигналы к покупке.
Однако известны случаи, когда за золотыми крестами следовали пробои. Поэтому следует рассматривать паттерн «Золотой крест» наряду с другими техническими индикаторами, к примеру, индекс относительной силы (RSI), определяющий перекупленность и перепроданность актива, для прогнозирования возможных откатов цены.
В феврале 2020 года эта стратегия, возможно, помогла многим трейдерам избежать больших потерь. 1 февраля 2020 года 50- и 200-дневная МА Биткоина образовали «золотой крест», когда его цена торговалась на уровне около $9500. Затем последовала умеренная эйфория, и в течение следующих двух недель цена достигла отметки $10500. В этот период дневной RSI Биткоина также поднялся выше порога перекупленности 70.
Перекупленность BTC привела к снижению до 50- и 200-дневным МА (диапазон $8500–$9200), и в марте цена биткоина упала ниже отметки $4000, что совпало с глобальным обвалом рынка.
Золотые кресты не могут со 100%-й точностью предсказывать будущие тенденции. Они могут лишь помочь трейдерам и аналитикам, используя индикаторы импульса, а также фундаментальные показатели для прогнозирования ценовых движений в краткосрочной и долгосрочной перспективе.
К индикаторам импульса относятся Moving Average Convergence Divergence (MACD), Stochastic RSI, Rate of Change (ROC) и Average Directional Index (ADI).
Другими словами, рекомендуется не покупать слишком рано на формации о золотом кресте. Вместо этого можно подождать, пока цена консолидируется в боковом или нижнем направлении и найдет краткосрочную поддержку, прежде чем принимать решение о вхождении.
В условиях нестабильного рынка можно изменить способ выявления золотых крестов, поменяв скользящие средние. Например, использовать 20-дневную MA в качестве краткосрочной скользящей средней и 50-дневную MA в качестве долгосрочной. Комбинация 20-50 МА исторически помогала трейдерам определять краткосрочные тенденции криптовалютного рынка, как показано ниже на примере бычьего роста с марта 2020 года по ноябрь 2021 года.
Золотые кресты не значат гарантированной прибыли
Хотя золотые кресты действительно часто появляются перед крупными ценовыми ралли на криптовалютных рынках, риск того, что быки попадут в ловушку, сохраняется.
Следует с осторожностью относиться к паттернам пересечения, поскольку слепое следование им может привести к убыткам. Возможны ложные сигналы, поэтому перед совершением сделок важно подтвердить золотой крест дополнительными техническими индикаторами.
Вся информация в статье носит исключительно информационный характер и не является торговой рекомендацией или призывами к каким-либо инвестициям.
Криптовалютный трейдинг сопряжен с финансовыми рисками, и вы должны принимать собственные решения, основываясь на своих познаниях о рынке и рыночных механизмах, финансовых возможностях и аналитических данных.