После того как Банк России принял решение сохранить ключевую ставку на уровне 21% рынок акций взлетел так, что отыграл около 4 месяцев предшествующего падения. Все это я уже разбирал в отдельной статье.
И вот те, кто покупал акции в последний месяц, пока они были на дне, только за этот 1 день могли легко получить доходность заметно выше 10%, что соответствует полугодовой доходности банковским вкладов по действующим запредельным и, вероятно, уже максимальным ставкам (24-25% годовых).
Приведу примеры по конкретным акциям из ТОП-а индекса Мосбиржи, причем будут примеры и хороших, и плохих акций, потому что росли буквально все.
Сбербанк: +12,4% за день
Акции Сбера за день подскочили более чем на 12%. На графике я выделил период месяца, предшествующего скачку. Покупая там, по разным ценам, по итогам вчерашнего дня акции можно было бы продать примерно на 10% дороже. Также это можно будет сделать в понедельник при открытии рынка, если кто-то хочет зафиксировать прибыль.
МТС +14% за день
Акции МТС за день подскочили еще сильнее - на 14%, в течение дня рост доходил и до 15-16%. Решение по ключевой ставке наложилось на заявления компании об оптимизации расходов и приверженности выплатам предусмотренных дивидендов.
До скачка акции МТС торговались с начала декабря в основном дешевле цены начала скачка, то есть, эти 14-15% доходности за день по этой акции можно было зафиксировать без проблем.
Северсталь: +11,7% за день и дивиденды
У Северстали в начале недели произошла дивидендная отсечка. После нее 3 предшествующих скачку дня акции торговались дешевле цены начала скачка. Купив акцию в эти дни, вчера ее можно было продать с доходностью около 12% в конце торгов, а в течение дня доходность поднималась до 16%.
Ну а те, кто купил раньше, в течение месяца до решения ЦБ могли получить 5-10% доходности на росте цены + еще около 5% в виде дивидендов. Если не продавать, то можно остаться и с акциями, торгующимися выше цены покупки на 5-10%, и с дивидендами.
Лукойл: +6,8% за день и дивиденды
У Лукойла тоже в начале недели произошла дивидендная отсечка, после которой акции торговались примерно на уровне начала скачка, чуть выше. Купив их в эти 3 предшествующих дня, можно было зафиксировать доходность в районе 5-6%.
А кто купил раньше - получит дивиденды около 7-8% и останется с акциями, не потерявшими стоимость, несмотря на их отсечку.
Газпром: +7,5% за день
Акции Газпрома выросли гораздо слабее, и зафиксировать доходность около 7% по ним можно было лишь в том случае, если покупать в течение 3 дней до скачка, при том, что отсечки дивидендов по ним не было, в отличие от Северстали и Лукойла.
Даже тут хорошо прослеживается разница между хорошими и плохими акциями: все вышеперечисленные - хорошие, Газпром - плохая, она показала динамику хуже рынка, в то время, как остальные, перечисленные здесь - лучше (с учетом дивидендов).
Так что, вот так. Даже если отнять налог 13% от зафиксированной доходности, по ряду акций она все равно за этот один день получится равной полугодовой (!) доходности по банковским вкладам.
И это при условии торговли собственными деньгами, без "плеч", то есть, без кредита брокера, который позволил бы увеличить ставку доходности в несколько раз. Я уверен, что многие трейдеры, использующие маржинальную торговлю, сделали за это день и 30-50% дохода.
Отвечу на вопрос: а надо ли было продавать акции, чтобы зафиксировать этот доход?
Это зависит от личных предпочтений каждого инвестора/трейдера. Судя по движениям на рынке, пока в основной массе мало кто продавал. Но кто-то и продавал. Полагаю, что уже на следующей неделе могут начаться более активные продажи, потому что многие покупали явно с таким прицелом - краткосрочная спекулятивная прибыль (поэтому они, собственно, и ждали, когда начнется рост на рынке).
Что касается меня, я активно покупал акции, пока они были внизу, но продавать их не планирую. Зафиксировал себе низкие средние цены по новым эмитентам, по старым сбил средние ниже. Мне интересны дивиденды и максимальная дивидендная доходность, обгоняющая другие инструменты, так что я совершаю сделки с таким прицелом.
Больше на инвестиционные темы я пишу в своем телеграм-канале, присоединяйтесь.