В этой статье я хочу максимально развернуто описать процесс, который происходит в сознании у каждого неудачливого трейдера до того, как он "переформатирует" себя на новое восприятие рыночной реальности, пока не начнет мыслить как прибыльный трейдер.
Роберт Кийосаки в своей настольной игре "Денежный поток" описывает 2 типа финансового состояния человека, а именно "крысиные бега": когда мы вынуждены постоянно работать, чтобы обеспечить себя, и состояние финансовой свободы: когда мы создали активы, перекрывающие наши расходы, и можем жить на пассивный доход. Ключевой идеей этой игры является то, что прежде чем стать финансово свободными, необходимо понять, где мы находимся, как мыслим, и какую игру ведем, и если результаты нас не устраивают, - понять, что нам нужно делать и изменить свое мышление, поведение и привычки.
Признаю, сказать это куда легче, чем воплотить в реальность. Но если мы хотим все-таки позитивных изменений, увы, - у нас иного выбора.
Так же и в трейдинге, - прежде чем мы добьемся нужных результатов, а именно научимся делать стабильную прибыль, нам необходимо осознать: что мы делаем такое, что приводит нас к неудовлетворительным результатам, понять, что нам нужно делать и как мыслить, чтобы изменить эту ситуацию на противоположную.
Поэтому я убежден, что для успеха в трейдинге, в первую очередь, нужно овладеть особым навыком, а именно трейдерским мышлением, и только потом, используя этот навык как фундамент, осваивать торговую систему.
Сейчас, когда я работаю с трейдерами в качестве наставника, по опыту могу сказать, что в подавляющем большинстве случаев причина, по которой трейдер не мог достичь успеха - это неверное восприятие трейдинга и непонимание того, как нужно мыслить в процессе торговли.
Как же мыслит рядовой трейдер, который еще не смог достичь стабильной прибыли?
Первым маркером я бы выделил то, что такой трейдер всецело полагается на тех анализ. Доминирующей идеей у него является то, что можно найти какую-то систему, которая сможет предсказывать поведение рынка. Почему так происходит, - я детально описал в этой статье, приведу небольшую выдержку из нее:
Нас с детства учили так: найди верное решение задачи и получишь нужный результат. И мы пытаемся применить этот же логический подход к рынкам - пытаясь найти правильный метод (подход, паттерн, индикатор) - грааль, которой даст нам нужный результат в виде гарантированной прибыли. Но на рынках этот подход не работает!
Ключевой момент - в такой парадигме он воспринимает путь к успеху в трейдинге как проблему, которую необходимо решить.
При этом, основную ставку он делает, конечно же, на поиск правильной системы, того самого "грааля". К примеру, он находит какую-то стратегию в интернете (а их там тысячи) или покупает какой-то обучающий курс.
После чего, так как типичный трейдер хочет как можно быстрее начать зарабатывать, - он не проводит полноценное тестирование и не выявляет статистику, а сразу начинает торговать по найденной системе. При этом, стоит отметить, что часто такой трейдер поначалу имеет серию прибыльных сделок (чисто статистически это более вероятно, если используемая система имеет перевес).
Но что обязательно происходит далее?
Никакая система не может давать прибыль в 100% случаев. Рынки - это живые системы (т.к. создаются и управляются, в большинстве своем, живыми людьми), и подобно любой живой системе, не поддаются 100% прогнозированию. Это как с погодой - мы можем предсказать ее только с некой долей вероятности, не более.
Но типичный трейдер, разумеется, не осознает в полной мере этой специфики процесса. И неизбежно он будет ждать, что система будет ВСЕГДА приносить прибыль. Жадность и желание побыстрее заработать - вот основная причина, по которой трейдер будет ожидать этого!
И когда его ожидания не будут оправданы (а произойдет это 100%), он получит несколько убыточных сделок подряд, тогда произойдет следующее. Мозг подскажет нам очевидную реакцию: "Друг, ты что-то делаешь неправильно! Система не работает!"
Например, рынок может несколько раз подряд выбить такого трейдера по стопу, после чего каждый раз последует разворот и цена улетит в нужном ему направлении. А теперь, барабанная дробь, какую идею сгенерирует наш мозг в данной ситуации? Ответ тут более чем очевиден: нужно передвинуть стоп подальше! Логично же? Абсолютно!
Но что произойдет далее? Передвинув стоп подальше, спустя некоторое количество сделок, рынок может снова несколько раз подряд активировать стоп, и развернуться, но при этом оставив куда больший убыток.
Наш трейдер смотрит на значительные убытки, испытывает сильную боль и принимает решение, что это слишком много. Далее весьма логичным решением, что подскажет наш мозг, будет примерно такое. "Я не готов к таким убыткам. Нужно снова подтянуть стопы (или уменьшить объем входа)".
В этих случаях, как вы уже поняли, наш трейдер приходит к тому, что нарушает торговую систему. На него также давит психология, и он, например, может начать торговать больше (о переторговке можно прочитать тут), чтобы отбить убытки, или наоборот, будет бояться заходить в новые сделки, избегая боли от потери денег (ассоциативный механизм).
Все это в комплексе приведет трейдера к тому, что он растеряет то преимущество, которое, вероятнее всего, было у его системы, и погрузится в хаотичную, бессистемную торговлю. Какие результаты будут от таких действий, думаю, очевидны - стабильные убытки.
Что произойдет в сознании нашего трейдера далее? Какой очевидный вывод преподнесет ему собственный мозг?
Все верно, он, скорее всего, придет к очевидному выводу - система не работает! Но ведь денег то заработать хочется, поэтому следующее решение - найти другую систему, которая работает. И тут вообще нет никаких проблем - в интернете их сотни, выбирай любую! И наш трейдер, зализав раны от прошлой неудачи, и вероятнее всего снова пополнив депозит, с фанатизмом бросается в изучение новой системы, и дальше делает все то же самое: попадание в серию убыточных сделок, попытки докрутить систему, системные убытки, разочарование.
И далее на новый круг этой карусели!
Многие проходят эту пытку не один десяток раз. И признаюсь, я сам не являюсь исключением, и в свое время вдоволь накатался на этом "увлекательном аттракционе", потому и очень хорошо понимаю, о чем пишу. И находясь в этом замкнутом цикле, не понимая истинных причин своих неудач - вы действительно можете серьезно повредить ваше ментальное и физическое здоровье!
Такое поведение мы можем наблюдать не только в трейдинге. Например, в отношениях выясняется, что ваш партнер любит выпить и гульнуть на стороне. Далее, после того как отношения разваливаются, вы встречаете нового партнера. И еще при знакомстве вы замечаете, что он так же не прочь выпить и до вас доносятся слухи что он/она был замечен в множественных интрижках. "Он не пьяница, а просто любит немного развлечься как и я, ничего страшного" - к такому выводу приходите вы, и все в ваших отношениях снова повторяется: тот же сценарий, только действующие лица другие.
Поэтому, если в вашем трейдинге и в вашей жизни все идет по какому-то замкнутому кругу (бежите как белка в колесе, если угодно), и вы хотите разорвать его, - нет никакого смысла сильнее давить на газ, вы лишь быстрее будете проходить по этому порочному циклу. Что действительно нужно, так это остановиться, и изменить сам подход, само восприятия трейдинга, и понять, что то как вы видите эту деятельность и есть проблема.
Теперь рассмотрим, как видит трейдинг человек, который смог выйти из этого чертова колеса
Первое, и самое главное, чем отличается профи трейдер от неудачливого трейдера, - так это освоенный навык мыслить категориями вероятностей.
Осваивая торговую систему, такой трейдер не спешит как можно быстрее начать зарабатывать деньги, а проводит полноценное тестирование, чтобы выяснить - приносит ли выбранная система результат на длительной дистанции или нет. И только проведя тестирования и имея профитную статистику, такой трейдер будет торговать реальными деньгами на рынке.
Также успешный трейдер осознает, что график никогда не повторяет в точности прошлое, и каждая ситуация на рынке уникальна. И предсказать, как точно поведет себя цена невозможно. Но что возможно, так это найти такие точки на рынке, в которых цена с большей долей вероятности пойдет в определенном направлении. И задача трейдера - терпеливо искать и ждать, когда рынок нарисует такие точки.
Такой трейдер понимает, что система торговли, безусловно, важная часть, но далеко не единственная, а также, что психология и навыки - не менее важны, чем тех анализ. Он проводит достаточно времени, разбирая свои сделки в журнале, проводя анализ и устраняя повторяющиеся ошибки, такие как спешка, торговля против тренда или желание мести рынку.
К тому же, успешный трейдер осознает, насколько важно соблюдать риск-менеджмент (часто, ценой болезненного опыта), и не допускает даже мысли о его нарушении.
И самое главное: такой трейдер не ждет, что он будет зарабатывать в каждой сделке!
Зайдя в сделку такой трейдер размышляет примерно так:
Да, рынок нарисовал мою точку входа. Я сверился с моей системой, и да, это сделка на 100% ей соответствует. Я не пытаюсь отыграться и не боюсь получить стоп. И теперь моя задача - зайти в сделку и рассчитать риски. И все, больше от меня ничего не зависит! Рынок может повести себя как угодно, я не могу это контролировать, и поэтому спокойно отпускаю ситуацию, даю рынку возможность двигаться, как ему хочется. Да, может быть убыток. Может быть так, что цена выбьет меня по стопу или безубытку, и улетит в моем направлении. Это - нормально. И возможный убыток никоим образом не принижает меня, не свидетельствует о моей некомпетентности. Это просто часть игры. Но так же, я знаю, - может быть и профит. И судя по статистике, которую я самостоятельно вывел в ходе тестирования, - вероятность, что все же будет профит - выше. Поэтому я буду придерживаться своей системы, и спокойно ждать, пока не получу сигнал на выход. Я просто знаю, что моя система сработает в широкой выборке сделок, так как есть статистика это подтверждающая.
В заключении
На основании довольно большого опыта торговли и общения с другими трейдерами, я могу сделать удивительный вывод: насколько уникален каждый человек, но базовые программы и способы мышления у нас очень схожи. И все, кто приходят на рынок - почти гарантированно проходятся по одним и тем же граблям, сталкиваются с одними и теми же проблемами.
Но есть хорошая новость - путь становления успешным трейдером, несмотря на то, что каждый человек уникален, - будет практически одинаков у всех. Декорации у каждого будут уникальные, а вот сценарий у всех будет очень похож.
Но у вас есть уникальная возможность - пройти этот путь куда быстрее и менее затратно, благодаря моему опыту, и опыту многих трейдеров, изложенном на этом канале!
Хотите поучаствовать в рубрике "Трейдерские истории" - присылайте свои истории мне на почту Tradepsy1@yandex.ru. При желании я опубликую на своём канале, вместе с разбором.
Ищите готовую прибыльную торговую систему? Застряли в убыточной позиции? Или нуждаетесь в сопровождении наставника? Готовые решения найдете на моем сайте.
Ставь лайк и забудь, что такое просыпаться по будильнику!
И стабильного вам профита!