В этой статье разберем типичную проблему новичков в трейдинге - неумение "ждать сделку", это можно назвать нетерпением, которое выглядит, к примеру, как вход раньше сигнала рынка. Знакома вам такая ситуация: система трейдера предусматривает точки входа на откатах по тренду, но почему-то трейдер новичок все время спешит и заходит в сделку раньше времени, не дожидаясь своего сигнала? Нетрудно догадаться, что результатом таких ранних сделок будет большое количество стопов, что непременно выльется в сплошные убытки и отсутствие прогресса.
Исходя из собственного опыта, и общения с большим количеством трейдеров, я могу смело констатировать - эта ошибка - вход в сделку раньше времени - наверно самая распространенная из всех ошибок которые допускают трейдеры. И поэтому я решил написать статью на тему терпения в процессе торговли - в противоположность спешки и боязни упустить свой шанс.
Для начала по традиции сформулируем определение - что такое навык терпения в трейдинге?
Это навык, при котором трейдер спокойно и без суеты ждет, пока рынок сформирует понятный ему сигнал который будет полностью соответствовать критериям его системы для входа в сделку, в нужном месте (например, в продолжении тренда на откате) и в нужное время. При этом трейдер, который освоил навык терпения и умения выжидать, спокойно и без страданий от мыслей об упущенных возможностях может игнорировать сделки, которые не подходят ему по каким-то критериям его системы или непонятны. Также трейдер, освоивший навык терпения, не склонен совершать большое количество сделок, а спокойно отбирает лишь самые лучшие.
На тему освоения навыка терпения и переторговки хочу привести в пример историю одного из хорошо знакомых мне трейдеров.
Торговал он фьючерсами на Московской бирже, толковый трейдер, хорошо умел определять мельчайшие уровни поддержки и сопротивления. Но у него была проблема - он все никак не мог стабильно извлекать прибыль из рынков, не зарабатывал, но и в то же самое время не терял, торговал плюс-минус около нуля. При этом, он неплохо читал рынок, видел мельчайшие уровни и брал от них короткие отскоки, совершая в день от 30 до 80 сделок, все довольно приличным объемом. НО после клиринга в 19.00, после того как у него вычиталась комиссия, выяснялось, что она съедала добрую половину, а то и более прибыли. Когда же у него бывали убыточные дни (хоть это и было довольно редко), его убытки смело умножались на полтора, а то и на 2 - все из-за той же комиссии (то есть из-за количества сделок). И по итогу месяца он получал скромную итоговую прибыль, едва перекрывавшую его издержки.
Проведя анализ его торговли, мы с ним пришли к выводу, что единственным верным решением (если оставить его стратегию без изменений), будет сокращение количества сделок, и перенос фокуса на то, чтобы брать более четкие и высоко вероятностные сделки. Это сократило бы издержки в виде большого количества стопов - так как он выбирал бы более сильные уровни, и в то же самое время так же снизило бы издержки от больших комиссий. Кроме того, такой подход позволил бы ему оставаться более спокойным, и менее возбужденным, так как большую часть времени он находился бы вне рынка, вне напряжения. После составления нового плана по сокращению количества сделок он ушел, а я был доволен и удовлетворен от того, что мы решили (как я думал) проблему.
Каково было мое удивление, когда через некоторое время я узнал, что он не только не уменьшил количество сделок, а даже стал их делать больше! Когда мы снова встретились с ним для разбора и анализа вид у него был весьма удрученным. Он признался мне, что первое время он действительно пытался сократить количество сделок, но ему стало так невыносимо смотреть, как рынок ходит и отрабатывает сделки без него там, где он мог бы зайти раньше, и он не выдержал и вернулся к старой системе, и даже увеличил количество сделок. Результаты от такой торговли (а точнее сказать переторговки) стали еще более удручающими, теперь он заканчивал день в лучшем случае в ноль (т.к. увеличилось количество стопов от сделок с плохим математическим ожиданием), а когда приходила комиссия - получал итоговую большую просадку. А в один день он вообще наторговал комиссии на -3% от своего депозита! Разумом он, конечно же, понимал, что творит какую-то "дичь", но вот это состояние скуки и желание поторговать никак не давало ему изменить этот негативный паттерн поведения.
Спасло ситуацию то, что человек был готов к работе над собой и изменениям. По итогу анализа ситуации мы смогли прийти к договоренности, что он ставит себе задачу сделать 5 сделок в день, не более. И, слава богу, у него хватило воли и самоконтроля, и, в конце концов, он смог выполнить это правило - освоил навык терпения, но это стоило ему колоссальных усилий и приличной суммы денег.
Возможно, вам тоже не понаслышке знакома такая история, и вы отследили у себя похожие паттерны поведения во время торговли? Предполагаю, что ответ да (особенно у новичков). Предлагаю разобраться в вопросе поподробнее.
Каковы основные причины того, что мы торопимся и спешим зайти раньше в рынок, не дождавшись точки входа по системе, и стремимся делать большое количество сделок?
Основных причин я вижу две:
1. Страх упустить шанс.
Как часто вы видите, что рынок в точности отскакивает от нарисованных вами уровней? Уверен, очень часто. И каждый раз, когда возникает такая ситуация, и мы оказываемся вне рынка, мы испытываем очень неприятное чувство - боль от недополученной (как мы думаем) прибыли. Следует понимать - такое восприятие недополученной прибыли - очень опасная ловушка нашего восприятия. Это одно из свойств нашего сознания - мы избирательно искажаем воспринимаемую нами рыночную реальность, и фокусируем внимание на моментах, когда, как мы думаем, упустили прибыль, притом, что можем напрочь игнорировать те моменты, когда получили бы в подобной ситуации убыток.
2. Желание получить эмоции.
Для многих рынок является источником получения острых ощущений. Например, щекочущее нервы чувство при открытии позиции. А когда рынок встает в фазу, когда торговых сигналов нет (например, узкий боковик), и мы долго вынуждены оставаться вне рынка - мы испытываем скуку, апатию и желание поторговать. При таком восприятии рынка сознание запросто нарисует нам точку входа там, где ее нет. А у профессиональных трейдеров есть даже шутливое выражение: "Показалось".
Если рынок для вас является чем-то большим, нежели просто способом зарабатывать деньги и накапливать капитал, а именно торговля для вас - источник ярких эмоций - это значит, что вы склонны к лудомании, и это серьезная проблема! Вам стоит прочитать эту статью, там более подробно написано о том, какое место в нашей жизни стоит отвести трейдингу, если мы хотим в нем преуспеть.
Какие же преимущества получает трейдер, освоивший навык терпения?
1. Отсутствие переторговки.
Такой трейдер будет пропускать множество непонятных ему сигналов, или сигналов которые не соответствуют критериям его системы (например, сигнал на разворот происходит на уровне, но против тренда). Таким образом, у трейдера сокращается количество сделок, и они становятся более качественными и обдуманными. Также совершая меньше сделок, он дольше сможет оставаться спокойным и более сфокусированным, снижается шанс уйти в эмоциональную торговлю и впасть в тильт.
2. Меньше комиссии.
Исходя из пункта 1, мы получаем еще одно неоспоримое преимущество: совершая меньше сделок, будет меньше комиссия - соответственно и меньше издержки в трейдинге.
3. Меньше плохих входов - меньше стопов.
Когда мы более тщательно отфильтровываем сделки, и терпеливо ждем - мы можем найти самую лучшую точку входа с лучшим математическим ожиданием, и сократить количество импульсивных и эмоциональных сделок, ведущих к получению стопов, что в итоге неизбежно кардинально улучшит нашу статистику.
Как же выработать навык терпения и научиться ждать сделку?
На мой взгляд, самый простой способ - сознательно включить в свою систему лимит на совершение сделок в день. Если вы торгуете внутри дня - поставьте себе задачу - сделать максимум 3-5 сделок (комфортное для вас количество сделок, учитывая размер комиссии), и сфокусируйтесь на этом пункте вашей системы.
Конечно, бывает и так, что вы входите в белую полосу, своеобразный резонанс с рынком. Если вы находитесь на волне и все 5 сделок были профитными, и вы уверены в своих дальнейших действиях - вы можете продолжать торговать, но до 1й убыточной сделки. Или 2й вариант: после того, как все 5 сделок были профитными - вы можете продолжить торговлю, но уменьшенным объемом в 2 раза, до получения, скажем, 2х стопов. Систему вы настраиваете под себя сами, это лишь пример.
Вам должна быть понятна логика такого подхода - вы фокусируетесь на качестве сделок в противовес их количеству, стремитесь отобрать самые лучшие из них.
Что делать, если вы постоянно входите в сделку раньше времени, не дождавшись сигнала?
Основная причина такого поведения - желание получить эмоции, и страх упустить прибыль. Желание брать все сделки - абсолютно нормальное, с точки зрения нашей человеческой природы, нам свойственно хотеть все и сразу - это нормально. Но в трейдинге это желание будет вести нас к убыткам и переторговкам, так как математически и статистически лишь небольшое количество точек входа имеют высокую вероятность, что рынок развернётся на них в ту или иную сторону и даст хороший отскок.
Выход тут один - осознанно примите тот факт, что вы не можете брать все движения рынка! Исключить этот негативный паттерн из своей торговли вам может помочь освоение мышления профессионального трейдера - навык мыслить категориями вероятностей (как это сделать можете прочитать тут) и перенос фокуса внимания с желания заработать на желание выполнить сделку по системе.
В заключении
Навык терпения - один из самых трудно осваиваемых для большинства трейдеров. И автор этих строк не является исключением - мне потребовалось огромное количество волевых усилий и внутренний работы, чтобы более менее научиться терпеливо ждать лучшей точки входа в сделку. И даже сейчас бывает, что приходится буквально за уши оттаскивать себя от терминала, чтобы не залезть куда ни попадя. Так что, если у вас есть такая же проблема - вы не одиноки!
Важно всегда помнить главный тезис успешного трейдинга - получаемая вами прибыль является производной от системной, дисциплинированной работы и отточенных навыков! А навык терпения и умения ждать - один из краеугольных камней успешного и прибыльного трейдинга!
Подписывайтесь на канал!
Хотите поучаствовать в рубрике "Трейдерские истории" - присылайте свои истории мне на почту Tradepsy1@yandex.ru. При желании я опубликую на своём канале, вместе с разбором.
Ищите готовую прибыльную торговую систему? Застряли в убыточной позиции? Или нуждаетесь в сопровождении наставника? Готовые решения найдете на моем сайте.
Где-то я слышал, что лоси стараются избегать тех, кто ставит лайки моим статьям... Хотя это, наверное, просто глупое суеверие)
Стабильного вам профита!
