Трейдинг очень древнее искусство.
Наши далекие предки выменивали кремень на обсидиан. Знаменитый на весь мир Шелковый путь получил название, конечно, от прибыльной торговли шелком. Свечной график, который трейдеры сейчас используют вовсю, впервые появился в Японии 18 века на рынке зерна. Великий торговец рисом той эпохи Мухениса Хомма написал первую книгу по психологии рынка.
Самый ранний известный биржевой крах случился в Голландии на рынке тюльпанов. В период расцвета этого рынка за один тюльпан давали целое поместье. Ну а потом трейдеры стали предпочитать тюльпанам их луковицы. Это произошло в 1637 году, но силы, вызвавшие кризис, были абсолютно те же самые, что и 350 лет спустя. История торговли полна идей, тактик и стратегий, и вы, как трейдер, используете именно их, а не что-то другое. Так почему вам следует изучать историю?
Прочитав эту статью, вы узнаете о таких вечных идеях, как:
- как понять постоянство рыночных настроений;
- рыночные основы, о которых вы успели забыть;
- неверные способы торговли.
История торговли помогает нам сосредоточиться на вечных торговых идеях, отделяя зерна от плевел. Историю пишут люди, и состоит она, соответственно, из их биографий. Мы верим в авторитеты покойных трейдеров, поэтому наше мышление резонирует с их догадками. Но важно лишь то, как мы реализуем их идеи.
1. Чем больше знаешь, тем меньше уверен в чем-либо (Чарльз Доу).
Независимо от вашего торгового опыта - новичок вы или опытный профессионал - вы должны знать Чарльза Доу. Или, по крайней мере, индекс, названный в его честь. Чарльз Доу (1851 - 1902) был американским журналистом, основавшим The Wall Street Journal. Он был не только великим биржевым журналистом, но и легендой технического анализа. Казалось бы, с его огромным опытом он должен быть авторитетом, уверенным в каждой мелочи.
На самом деле, это далеко не так.Чарльз Доу, ссылаясь на коллег, вывел следующий постулат: Чем больше они на самом деле знают, тем меньше уверены в том, что знают вообще что-либо о рынке.
2. Вильям Делберт Ганн: Терпение и прибыль.
Ганн (1878 - 1955) изобрел множество торговых инструментов, от безусловно полезных до эзотерических. Методы Ганна смелые и новаторские, не только для своего времени, но и сейчас. Именно поэтому они пережили своего создателя более, чем на 60 лет. Он не только выступил изобретателем торговых инструментов, но также оказался плодовитым писателем.
В его книгах вы найдете немало советов, даже если не согласны в целом с его методикой. Ганн знал, что трейдеры стремятся войти в сделку, но не представляют, что в ней делать. Он часто напоминал трейдерам:
проявляйте терпение, дожидайтесь возможности либо получить прибыль, либо выйти без убытка.
Помните, что вход в сделку является лишь первым шагом. Результатом сделки является выход. Ждите правильного разворота, даже если придется долго ждать. Если вы не будете дисциплинированным, очень легко стать беспокойным, надеясь на "авось". Вы будете дергаться и вмешиваться в ваш трейд больше, чем нужно. А чем больше вы мешаете собственной торговле, тем меньше прибыль.
3. Джесси Ливермор: Вы не можете предусмотреть все.
Ливермор (1877 - 1940) был великим спекулянтом, который заработал более $ 100 млрд по нынешним ценам. Его драматическая история взлета и падения (Ливермор потерял однажды все состояние) хорошо известна трейдерам. Хотите узнать о ней больше - читайте "Воспоминания биржевого спекулянта". Она предлагает редкую возможность заглянуть в голову великому трейдеру. Несмотря на свой успех, Ливермор очень трезво оценивал свои возможности
Никто не может предусмотреть всего.
Поймите это, и вы перестанете искать идеальный метод, чтобы поймать каждый бар. Если вы с этим не согласны, то вам придется бегать за Священным Граалем и мошенниками, которые его гарантируют.
4. Николас Дарвас: Принятие, но не упертость.
Дарвас, бывший танцор, а затем трейдер, был самоучкой, как и многие. Когда он не танцевал, то читал: всего в его библиотеке было более 200 книг по трейдингу. Его страсть к трейдингу была ошеломляющей.
Я принимаю все, как есть, а не так, как мне хотелось бы.
Эта ключевая фраза очень важна. Рыночные силы являются мощным движущим катализатором рынка. И это еще мягко сказано. Рынок контролировать невозможно, можно научиться только его принимать. Но принять - нам недостаточно, нам нужно контролировать, и чтобы отказаться от этого паттерна, нам нужно провести серьезную внутреннюю работу.
5. Ричард Вайкофф: На рынке не бывает 100% прибыли.
Ричард Вайкофф (1873 - 1934) был не только успешным трейдером, но и хорошим педагогом, который стремился разъяснить теорию своим ученикам. Он анализировал рынок через призму цен и объема. Благодаря ему мы можем ответить на следующие вопросы:
- Есть ли на рынке сейчас тренд?
- Какая модель разворота присутствует?
- О чем нам говорит объем?
- Объем накапливается или распределяется?
Вайкофф изучал работы своих коллег - Ливермора, Гарримана, Моргана. Он очень быстро осознал то, что гарантированное исполнение трейда - миф. Успех в торговле - это всего лишь превышение прибыли над убытками. Если кто-то говорит вам, что он 100%-но успешный трейдер, не верьте. Прислушайтесь лучше к Вайкоффу - человеку, владеющему поместьем рядом с Альфредом Слоаном из General Motors.
На рынке нет гениев, даже не слушайте их
6. Мунехиса Хомма: Эмоции в рынке - критичны
Мунехиса Хомма (1724 - 1803) был самым богатым торговцем зерном для своего времени. Именно ему приписывают изобретение свечных графиков, а его идеи живут уже несколько веков.
Наблюдается поразительное сходство между методами Хоммы и современным техническим анализом. Хомма писал о ценовом превосходстве, рыночной психологии и ценовых трендах.
Он написал первую книгу по рыночной психологии "Фонтан золота - три обезьяны о деньгах". Изучение эмоций на рынке может помочь спрогнозировать цену. Технический анализ - это не только модели, но и настроение рынка. И отцы трейдинга нам интересны не только и не столько своими методами, сколько отношением к нему.
