Фьючерсы — слово, которое вы 100% слышали. Рынок фьючерсов сейчас является одним из самых быстрорастущих инвестиционных секторов в мире: за счет широкого выбора различных стратегий ✔️ и высокой ликвидности ✔️. Но что представляет собой фьючерс?
Фьючерс — это контракт на покупку или продажу базового актива в определенное время в будущем, но по текущей рыночной цене.
Смысл фьючерсного контракта заключается в том, что цену на товар, который будет поставлен в определенное время в будущем, можно зафиксировать в момент заключения сделки.👌
В качестве базового актива могут выступать различные акции, облигации, товары, процентные ставки, валюта, в том числе существуют фьючерсы криптовалют.
Фьючерсы на крипто рынке — это способ торговли на будущей цене на криптовалютный актив.
Торговые платформы регулярно добавляют фьючерсные контракты в свой листинг, и объем торгов криптофьючерсами иногда даже превышает объем реальных торгов базовыми активами 📈. Интерес инвесторов к производным финансовым инструментам растет, на рынок приходят новые крупные игроки.💰 👍
Чтобы знать больше про финансы и криптовалюты, рекомендую подписаться на дзен-канал cryptonisation.
В сегодняшнем обзоре рассмотрим список лучших площадок с высоким уровнем надежности для торговли фьючерсами на криптовалюту. В 2023 году выбирать есть из чего. Откроет рейтинг — Binance Futures, платформа от топовой биржи Binance.
1️⃣ Binance (Futures)
Адрес биржи: https://binance.com/ru
Бинансе запустила отдельную платформу для торговли фьючерсами — Binance Futures. Для начала нужно открыть фьючерсный счет: это займет буквально 30 секунд. Клиенты Binance Futures могут торговать фьючерсами на криптовалюты с кредитным плечом до 125х.
Инструменты Binance Futures:
- Фьючерсы COIN-M: бессрочные и квартальными фьючерсами COIN -M с кредитным плечом до 125x;
- Фьючерсы USDⓈ-M: бессрочные и квартальные фьючерсы USDⓈ-M с кредитным плечом до 125х;
- Токены Binance с кредитным плечом;
- Binance Options: торговля крипто-опционами, в том числе через мобильное приложение.
Дополнительные возможности:
- Доступ к таблице лидеров, где можно следить за результатами торговли успешных трейдеров;
- Баттлы с другими трейдерами, в ходе которых можно зарабатывать баллы;
- Партнерская программа: заработок до 40% на торговых комиссиях от сделок рефералов.
2️⃣ Bybit
Адрес сайта: https://www.bybit.com/
Клиенты Bуbit также могут торговать криптовалютными фьючерсами, в том числе с кредитным плечом до 100х.
Торговля фьючерсами на Bybit это:
- Один торговый счет BTC для торговли бессрочными и фьючерсными контрактами;
- Общий страховой фонд с бессрочным контрактом;
- Удержание односторонней позиции или хеджирования лонг и шорт позиций;
- Отсутствие комиссии за финансирование.
Особенности фьючерсных контрактов на Bybit:
Размер контракта: 1 USD.
Тип расчетов: Сеттльмент наличными в BTC;
Комиссия за торговлю: 0.075% для тейкеров, -0.025% для мейкеров;
Усовершенствованная система размещения ордеров.
3️⃣ OKEx (Futures)
Адрес биржи: https://www.okex.com/ru
В ноябре 2019 популярная китайская биржа OKEx добавила возможность торговать фьючерсными контрактами на Биткоин (c расчетом в USDT). Деривативы на базе Tether доступны в парах с: BTC, ETH, ETC, LTC, EOS, BCH, BSV, XRP, TRX. Торговать можно в лонг (на растущем рынке), а также зарабатывать на падающем рынке (шорт).
Размер кредитного плеча достигает 100х.
4️⃣ Huobi Futures
Адрес сайта: https://www.huobi.com/ru-ru/
Торговать крипто-фьючерсами можно и на сингапурской бирже Huobi Global, которая для этой цели запустила платформу Huobi Futures (Huobi DM).
Инструменты Huobi Futures:
- Фьючерсный контракт;
- Контракт Монет;
- USDT контракт;
- Опционный контракт.
Все фьючерсные контракты на платформе оцениваются в долларах США. Выпуск новых контрактов происходит еженедельно, раз в две недели и ежеквартально. Размер кредитного плеча составляет 5x, 10x, 20x (зависит от актива).
5️⃣ FTX (Derivatives)
Адрес сайта: https://ftx.com/ru
FTX — биржа деривативов, “созданная трейдерами для трейдеров”.
Платформа открывает доступ к 150+ рынкам бессрочных и квартальных фьючерсов (всегда истекают в последнюю пятницу квартала). Акцент делается на профессиональных игроках рынка, но платформа интуитивно понятна и подойдет и для начинающих.
Отличительная особенность фьючерсов на FTX — стабильность (за счет обеспеченности стейблкоинами).
Максимальное кредитное плечо — 20х.
Что такое криптофьючерсы?
Фьючерсный контракт относится к категории производных инструментов (деривативов). Суть в том, что трейдер не торгует самим активом, а приобретает право на его покупку или продажу.
Что касается криптофьючерсов, то это производный финансовый инструмент, контракт на покупку/продажу того или иного базового цифрового актива в будущем, но по фиксированной в момент сделки цене (фьючерсная цена).
Фьючерсная цена — это цена контракта на текущий момент (сегодняшняя цена).
Фьючерсная цена отличается от цены базового актива, но имеет прямую зависимость от него. При этом, цена фьючерса может меняется вплоть до даты экспирации контракта.
Каждый фьючерсный контракт содержит определенное количество торгуемого товара. И у него есть спецификация 📑 — документ, где содержатся все основные условия этого контракта:
- Наименование;
- Тип контракта (расчетный/поставочный);
- Тикер;
- Дата поставки;
- Размер (количество единиц базового актива на один фьючерс);
- Тикер;
- Дата экспирации контракта;
- Минимальное изменение цены (шаг);
- Стоимость минимального шага.
Приобретая фьючерсный контракт, пользователю не нужно отдавать столько денег, как при покупке непосредственно базового актива. При открытии фьючерсного контракта используется гарантийное обеспечением (ГО), которое представляет собой возвращаемый взнос, который взимает биржа.
Торговать фьючерсами можно также с применением кредитного плеча, что позволяет многократно увеличить потенциальную прибыль, поскольку ГО, как правило, ниже стоимости базового актива. Однако, не стоит забывать, что маржинальная торговля всегда связана с рисками.
Плюсы и минусы торговли фьючерсами
👍 Достоинства:
- Диверсификация портфеля за счет доступа к большому количеству инструментов;
- Высокая ликвидность: активы реализуются практически мгновенно;
- Доступность различных торговых стратегий;
- Получение спекулятивной прибыли от игры на разнице стоимости актива;
- Хеджирование рисков;
- Заработок на арбитражных операциях (“игра” на календарных/межтоварных/межрыночных спредах);
- Фьючерсные контракты могут требовать внесения только части суммы контракта;
- Увеличение потенциальной прибыли за счет применения кредитного плеча;
- Торговля в лонг и шорт (открытие позиций против рынка);
- Использование заемных средств (кредитного плеча): увеличение потенциальной прибыли;
- Гарантированное исполнение обязательств по контракту.
👎 Недостатки:
- Финансовый инструмент с повышенными рисками;
- Требуется приличный стартовый капитал;
- Из-за высокой волатильности порой сложно определить настроение рынка;
- Комиссионные издержки (комиссии брокеру, биржевые комиссии);
- Высокие требования по марже;
- Необходимо понимать, как работает рынок, и владеть основами технического анализа.
Заключение
Фьючерс — это спекулятивный инструмент, и предугадать, какой будет базовая цена, очень сложно 🤔. На стоимость фьючерсного контракта влияет целая совокупность факторов: экономические и политические события, новости и тд.
Но криптофьючерсы стали популярными инструментами не только среди спекулянтов. Торгуя фьючерсными контрактами, трейдер может зафиксировать цену 📌, за которую хочет продать или купить криптовалюту в определенный момент в будущем⏳.
Фьючерсы считаются продвинутым торговым инструментом и требуют активной работы трейдера, его вовлеченности в торговлю.
Поэтому фьючерсами торгуют, в основном, опытные инвесторы и учреждения. Важную роль играют также знания, особенно в сфере технического анализа.
