Анализ акций Seagate, производителя систем хранения данных. Я уже писал о 5G, пропускной способности, квантовых вычислениях, в общем от технологиях, которые ускоряют наш мир. В данной статье речь пойдёт о системах хранения данных. Которыми как раз и занимается Seagate.
Основная идея.
Растущий объем данных и переход на IT 4.0 требуют не только больший объём памяти мест хранения информации и высокой скорости, но и многих других функций. В частности современный системы хранения данных включают функционал для сжатия информации, её обработки и структурирования. И Seagate предлагает такие решения своим корпоративным клиентам.
Бизнес компании.
Основным продуктом компании являются решения для хранения данных. Компания реализует свою продукцию частным клиентам, производителям компьютерной техники и корпоративным клиентам.
Рынок достаточно конкурентный и компания соревнуются с Micron, Samsung, Adata, Kingston, Cisco, Huawey, Dell и HP. Однако, сравнивать буду в большей степени с Micron и Adata. Остальные реализуют настолько много направлений, что СДХ в них просто тонут. С другой стороны я считаю, что компания, которая фокусируется на разработке и усовершенствовании чего-то одного способна выпустить более качественный продукт.
Рынок.
На рынке сформировался устойчивый тренд перехода на гибридное облако. Все большее число предпочитает для хранения данных использовать облако и сокращает собственные ресурсы. Однако, полностью от них тоже не отказываются.
В связи с чем у ЦОД постоянно растёт потребность в увеличении объёмов памяти, скорости доступа к ней и дополнительных преимуществ. В этом плане Seagate чувствует себя уверено. Компания увеличивает отгрузки своей продукции. Это видно из презентации компании.
Самая большая проблема не собрать Big Data, а выделить из них те, что действительно полезны.
Чтобы решить эту задачу Seagate предлагает СХД со встроенными решениями обработки и систематизации данных на основе AI и ML. В некотором роде это аппаратное решение систематизации данных, в то время как Oracle предлагает в большей мере программный способ.
Финансы. Анализ акций Seagate.
Хотя выручка компании подвержена колебаниям, последние годы наблюдается прирост чистой прибыли. Рост чистой прибыли составляет двузначные значения. В 2018 году прирост составил — 53.11% к 2017 году, в 2019 — 70,22% к 2018 году. При это выручка снизилась за 2019 год на 7.1% по сравнению с 2018 г.
Активы превышают обязательства. Коэффициент краткосрочной ликвидности 1.17. Показатель P/E очень низкий и составляет всего 9.64, в то время как Micron торгуется с показателем 18,64, HP Enterprice 20.04 и Dell 9.8.
Рентабельность собственного капитала 93.29% и рентабельность инвестиций 28.43%. Бета коэффициент по данным Etoro равняется 1,27. Компания выплачивает Дивиденды в размере более 50% от FCF.
Продажи систем хранения данных растут и компания прогнозирует их дальнейший рост в своей презентации.
Презентация компании SeagateСКАЧАТЬ
График цены.
Цена успешно прошла уровень сопротивления и закрепилась за ним. Именно после возвращения к пробитому уровню бумага и была куплена мной на платформе Etoro. Возможно, что цена вернется к трендовой. Тогда докуплю еще.
Резюме. Анализ акций Seagate.
Делаю ставку на развитие индустрии Big Data и IT 4.0. В дополнение к другим передовым игрокам рынка купил еще и Seagate. Думаю, что в 2020 году увижу бумагу на по 66 долларов за штуку и выше. Что касается инсайдеров, то они продают бумаги.
Купить бумаги можно у брокеров Etoro или Finam.eu.
Удачи в инвестициях!
Информация является личным мнением автора и не может быть расценена как инвестиционная рекомендация.
P.S. В Telegram запустили 3 стратегии для финансовых рынков! 2 недели бесплатного доступа каждому! Подключайтесь и тестируйте. По всем вопросам @bagirovpro в Telegram