Найти тему
Анализ рынка и новости экономики. 18.02.25
Добрый вечер. Рынку не нравится откладывание вопроса по переговорам во времени и снижается сегодня на 2% сразу. Рынок хочет все и сразу. 😁 Но и падать, откровенно говоря, пока не на чем. 1️⃣ Департамент налоговой политики Минфина РФ прорабатывает вопросы порядка налогообложения по операциям с ценными бумагами экономически значимых организации (ЭЗО), пишет РБК Инвестиции. Давно пора. А то дождутся, когда уже поздно будет. 😁 И если в Х5 еще хоть как-то можно мириться, то в РусАгро вообще жесть условия...
1 месяц назад
Добрый вечер. Ух помотало рынок. 😁 Закрываемся сегодня как и вчера на 3200, хотя в течении дня, а точнее утром, ходили почти на 3300 даже. Кому как, но наши цели выполнены, всем спасибо, мы довольны. 😊 Может ли рынок подрасти еще? Да конечно может, будем ли на это ставить? Ну нееееет, спасибо. 😁 Когда откупали по 2400 было все предельно понятно. Сейчас по 3200 покупать, сомнительное занятие. 🤔 1️⃣ СПБ биржа с 14 февраля увеличит количество бумаг на торгах в субботу и воскресенье Как будто можно реагировать уже не только через Тинькофф, но я даже ради любопытства не открывал и не смотрел, есть ли там вообще ликвидность? Блин, выходные на то и выходные, чтобы отдыхать. Понаделают дел 🤦‍♂️ 2️⃣ Говорить об участии Европы в украинском урегулировании преждевременно - Кремль Продолжали сегодня поступать новости о вчерашнем звонке, но какие-то серьезных вводных нет новых. А вот Европа в панике. Заголовки в их СМИ один ярче другого. Кажется кто-то обиделся 😁 3️⃣ В Китае появились терминалы для приема нефти с танкеров, попавших под санкции Хорошие новости для нашей нефтянки! 👍 4️⃣ ОБЪЕМ ЭКСПОРТА РФ В ЯНВАРЕ 2025Г СОСТАВИЛ $28,5 МЛРД ПРОТИВ $28,6 МЛРД В ЯНВАРЕ 2024Г - ОЦЕНКА ЦБ ОБЪЕМ ИМПОРТА РФ В ЯНВАРЕ 2025Г СОСТАВИЛ $23,9 МЛРД ПРОТИВ $21,4 МЛРД В ЯНВАРЕ 2024Г - ОЦЕНКА ЦБ 5️⃣ Совет директоров Группы Черкизово рекомендовал выплатить дивиденды в размере 98,92 руб. на акцию по итогам 2024 г., 6️⃣ Официальные курсы ЦБ РФ с 14 февраля - 91,0313 руб./$1 и 94,9221 руб./EUR1 Ой красотищщщщаааа то какая 😍 7️⃣ Аналитики единогласно ждут сохранения ключевой ставки ЦБ в пятницу на уровне 21% Завтра у нас еще одно важное событие, ключевая ставка. Оригинальным не буду, жду как и все 21% и неизменность риторики с прошлого раза. Скорее всего отдельно отметят, что кредитование сильно замедляется, создаются риски для экономики. А вы видели оборот в Газпроме? 👀 Он на секундочку исторический - 85 ярдов, психи, ей богу. 😳😂 Вы куда, чего, зачем? Одумайтесь 🙏
1 месяц назад
РУБЛЬ укрепляется. Анализ рынка и новостей. 11.02.25
Добрый вечер. Ну, и чего вчера все напугались? 😁 Взяли слили рынок вообще ни на чём, сегодня обратно откупают. Чудные. 😁 Пришли вновь на максимумы, чисто технически тест уровня пробитого сделали - рынок готов к выходу выше, мяч у Росстата. 🤔 1️⃣ Правительство РФ обсуждает отказ РусГидро от дивидендов до 2028г в рамках плана по улучшению ее финансового состояния - газета Ну отмена дивиденда само собой подразумевающийся факт, при тяжелом положении. Однако кто-то же там видел какой-то потенциал. 🤔 2️⃣ Сбербанк опубликовал финансовые результаты по РПБУ за январь 2025 г. - Чистые процентные доходы: 231,5 млрд руб...
1 месяц назад
Какие офз покупать? Время ли сейчас для покупки длинных офз.
➡️Тема покупки длинных ОФЗ достаточно давно живёт на рынке, и уже много людей на ней обожглось. Кто-то покупает ради отдельных целей, как например работа на спреде между ипотекой и купонами, кто-то пытается заработать. Самый популярный выпуск длинных офз у частного инвестора – это 26238. Бумажка и правда имеет самую длинную дюрацию из представленных выпусков, а исходя из классической теории – именно такие и надо покупать, если вы уверены в том, что пик ставок пройден. Но есть ли альтернатива? ❗️Исходя из чисто математического расчёта, сейчас покупка 26238 в моменте выглядит чуть менее интересно, чем аналогичная 26248...
1 месяц назад
Анализ рынка акций и новости экономики. 05.02.25
Добрый вечер. Смогли вынести рынок повыше, по сути оттолкнулись от нижней границы. В остальном Станислав уже написал мысли, не буду повторять ⬆️ 1️⃣ Аренадата опубликовала операционные результаты за 2024 г. Выручка по итогам 12 месяцев 2024 г. увеличилась на 52% к 2023 г. и составила 6 млрд руб. Рынку не понравился отчёт, хотя он вполне адекватен. Просто кто-то закладывает слишком много ожиданий. 2️⃣ ЦБ РФ снизил лимит по валютным свопам до 5 млрд с 10 млрд юаней при невостребованности этого инструмента с конца ноября Валюта никому не нужна, точнее все выровняли балансы. Да и ставки там уже второй месяц или нулевые, или вообще отрицательные...
1 месяц назад
Добрый день. ММВБ продолжает пилить в рамках того же широкого боковика, мысли прежние. Но достаточное интересное поведение было вчера во фьюче на индекс, была покупка, в том числе откупали айсбергом. С чем связано, пока непонятно. Время покажет. Полноценных драйверов на выход выше по прежнему пока нету. Ждём завтра данных по инфляции и надеюсь, появится какая то официальная информация по переговорам, на которой и могут дёрнуть выше. Хочется ещё раз отметить мой базовый сценарий. Я не жду пока какого-то сильного роста по рынку, негатива на ближайшей перспективе у нас хватает. Обсудим это в отдельном видео. Но я жду что коррекция начнётся после финального выноса выше, в идеале куда-то к уровням 3200 по индексу. Инвест.позиции по прежнему удерживаю. Всё было набрано публично по хорошим ценам на лоях, поэтому мне пока комфортно. Вчера вечером также вышел ряд новостей от Трампа по поводу геополитики. США хотят от Украины гарантии получения ресурсов с их территории (что в целом было понятно уже давно), назначенный человек от Трампа по вопросу Украины - на следующей неделе летит на переговоры. Так же есть новости о том, что вероятно 14 февраля будут собираться лидеры стран (ЕС и США) для обсуждения конфликта. Также, есть новости от Китая, который говорит, что есть дата - 24 февраля и на него хотят назначить заседание СБ ООН. Итого - количество новостей увеличилось касательно ситуации с СВО, однозначно можно говорить - что какая-то работа идёт, но конкретики пока нет. Позднее пришла новость что США вновь начали поставлять вооружение Украине. Но во-первых, есть вероятность вброса. Во-вторых, вспоминая ситуацию с пошлинами против Мексики и Канады, и вчера же и те и другие уже отменили. С Трампом точно скучать не придется:). Впереди в любом случае наш рынок ждут очень непростые времена, поэтому к этому моменту хотелось бы выйти из активов. Всем хорошего дня.
1 месяц назад
Новости экономики и рынки к закрытию. ММВБ, акции, валюта. 31.01.25
Всем добрый вечер. Эх, чуток совсем не добили до 3000 по ММВБ, и вполне логично увидели откат от уровней. Правда глубоковат откат вышел, но тут все одномоментно наложилось просто. Отсутствие новостей по переговорам позитива не добавляет. Созвонились бы уже. 🙈 Ну да ладно, неделька закрылась нейтрально, месяц ростом. Красиво. 👍 1️⃣ Чистая прибыль ВТБ за 2024 год по РСБУ выросла в 2,5 раза - до 609,97 млрд руб Чистая прибыль Альфа-банка за 2024 год по РСБУ выросла в 1,7 раза - до 199,61 млрд руб...
138 читали · 1 месяц назад
Рынок откупают. Анализ рынка и новости экономики. 28.01.25
Добрый вечер. Смогли откупить, поддержка выстояла по итогу. 😉 С открытия основной сессии была попытка снизиться, но уже без явного настроя. Вчера давили более усердно, но вчера же и закрыли шорты. Сегодня сил не хватало и уже достаточно скоро начали отскакивать. Ну а далее новости дотолкали. Технически уровень удержан, надо идти пробивать уже этот боковик, надоел он. 😁 1️⃣ Мосбиржа остановит торги АДР Cian 8 февраля Так же с 29 января запрет на шорты. Переезжает бумажка. 2️⃣ В 2024 г. экспорт сжиженного природного газа (СПГ) из России в сравнении с 2023 г...
1 месяц назад
Добрый день. ☄️Вчера рынок начал снижаться и сегодня пытается идти в пробой важных уровней по индексу ММВБ в районе 2 890-2900, еще раз хочу подчеркнуть свои мысли и план действий. Основную логику я уже озвучивал. Для выноса уровней 3000 нужны были драйверы для роста в виде переговоров, но пока этого нет. Хотя глобально для меня это ничего не меняет. Движения в сторону переговоров идут, но рынок немного разочаровался что нет конкретных дат и не было личных обсуждений между Трампом и Путиным. Подробнее постараюсь снять видео на тему геополитики и выскажу там мысли. Под эту логику переговоров был большой спекулятивный интерес и физики также покупали, но запоздало, в рамках боковика. Фактически сползание ниже без каких-то крупных объемов, больше на капитуляции физика. Технически уходим под важные поддержки по индексу и если пробой не будет ложным, цели по снижению 2800. Если смогут выкупить, это также будет говорить о силе рынка. Я же, напомню, публично покупал акции еще в прошлом году 19 декабря перед заседанием цб. Это в среднем на 15 и более процентов ниже текущих. При том портфель собран хорошо и выглядит сильнее индекса. Все действия по портфелю в моменте пишем с командой в закрытом канале по инвестициям, там же портфель онлайн. Повторюсь, для меня ничего критического не происходит, позиции стратегические и цели выше. При коррекции я лишь буду рассматривать докупку акций. Я не даю руководство к действию, я лишь пишу что делаю я. Я буду держать и добирать. Также жду завтра данных по инфляции, надеюсь, там также будет все по плану. Любая позитивная новость способна запульнуть рынок выше. Я не вижу смысла дергаться, если портфель набран долгосрочно. Активных спекуляций мы сейчас не касаемся. Можно также чуть максимизировать прибыль по портфелю правильным управлением и хэджем. Но это уже отдельная история. Общий план и мысли пока у меня не поменялись. Если что-то пойдет не по плану, а на рынке может быть все что угодно, я также буду писать об этом. Самое главное на рынке это контроль рисков. Сегодня еще постараюсь сделать короткое видео с мыслями по валюте. Всем хорошего дня.
1 месяц назад
Добрый день. 🕯Индекс ММВБ с открытия снижается. Фактически все тот же широкий боковик и драйверы для роста пока отсутствуют. Без этого причин для выноса выше нету. Продолжаем следить за новостной повесткой и ждём данных по инфляции в среду. Хотелось бы увидеть ниже 0.2 %. Также в четверг будут данные по кредитованию. Тут сюрпризов быть не должно, кредитование продолжает замедляться. Это одна из основных метрик, на которую ориентируется цб. По моему мнению пика по ставке мы достигли и ближе к осени увидим снижение. Я очень аккуратно начинаю делать ставку на одну длинную облигацию с короткой дюрацией. Но более безопасно дождаться заседания цб. Потенциальная доходность в рамках года, если все пойдёт по плану, обгонит те-же фонды ликвидности. В закрытом канале сегодня частично продавали бумагу, на которой взяли 30 процентов роста - Фосагро (в закрытом все позы с подробной развесовкой). В текущей точке становится уже достаточно опасно её удерживать. Текущая оценка бумаги уже не выглядит дешевой, особенно учитывая, что часть триггеров для компании еще не сработали, а бумагу уже задрали крайне высоко. Фундаментально оценка компании у меня на этот год стоит около 8000 за бумагу, что с текущей точки подразумевает рост еще около 13%. При этом серьезно нарастают риски коррекционного движения. Но фикс был лишь частичный, часть позы продолжаем удерживать. На общем выносе рынка выше и её могут дёрнуть. В остальном мысли подробнее высказывал в еженедельном обзоре. Всем хорошего дня. #инвестиции #экономика #рынки
1 месяц назад
Анализ рынка и новости экономики. 24.01.25
Добрый вечер. И вновь пила. 🙈 Рынок то дернется на новостях по переговорам, то опять сползает. То на новостях о новом санкционном пакете из ЕС (который не факт, что одобрят) снова падает, то опять отрастает. Суета. 😏 Рынок новостной и живет только новостью о переговорах. Так и будет мотать. Неделька закрывается около нуля, но впереди еще вечер. А новости из США могут приходить до самого закрытия нашего рынка. 😏 1️⃣ Т-Банк в 2024г увеличил чистую прибыль по РСБУ до 61 млрд руб., Росбанк - до 51 млрд руб Группа подтвердила планы в 2025 году вернуться к регулярным дивидендным выплатам. Единственная корп новость значимая на сегодня...
1 месяц назад
Анализ рынка и новости экономики. 23.01.25
Всем доброго вечера. Пилим. Больше сказать нечего. 🤷‍♂️ Такой интересный день, ужас просто. 😁 Жуткая пила, рынок ждёт новостей. Вчера паникеры повыходили, остальные просто ждут. Новостей при этом тоже нет. Просто информационный вакуум. 🙈 1️⃣ Европе необходимо расширять пул поставщиков энергоносителей, а не менять одну зависимость на другую - глава MOL Жаль, что до таких мыслей, по крайней мере публично, доходят единицы. Остальные просто молчат. А ведь смена поставщика им будет вообще ни разу не на руку. Но это политика. 🤷‍♂️ 2️⃣ ММК в IV кв. сократил выпуск стали на 4,4%, продажи упали на 4,7% Грустный отчёт, но такова картина в секторе в целом...
1 месяц назад