SP7304

Идея буднего дня Сегодня, 26 апреля, я в этом посту разберу сразу две идеи из этой рубрики (идею от 25 апреля [https://t.me/sp7304official/37] и идею от 26 апреля [https://t.me/sp7304official/38]). Начну с идеи от 25 апреля. Кроме указанного в посте (https://t.me/sp7304official/37) стоит обратить внимание на тот факт, что ММК ещё не достиг не только полугодового максимума, но также не достиг и годового максимума. В целом сектор металлургов сейчас на подъёме, большинство клиентов ММК - это российские компании, поэтому проблем с логистикой, как правило, не возникает. Также из отчётов следует, что дела у ММК в сложившейся ситуации складываются выше среднего. Отсюда краткосрочная/среднесрочная идея о росте акций ММК. Позицию брать на приблизительно 5-10% от размера депо. Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией. Не является офертой. Теперь перейдём к идее о шорте акций Яндекса (https://t.me/sp7304official/38 ). Она логично вытекает из тех опасений, высказанных в Дзене в посте о ребалансе "Портфеля 20 октября" от SP7304 (https://dzen.ru/b/ZEcd0JeuAyy7-48p?share_to=link ). Однако философия "Портфеля 20 октября" фактически исключает возможности шортить какие-либо акции, поэтому ранее открытая(ые) позиция(и) просто закрывается(ются), если появляются основания сомневаться в перспективах акций соответствующего(их) эмитета(ов). Именно такая ситуация на мой взгляд сейчас складывается вокруг акций Яндекса. В истори фондовых бирж не раз была ситуация, когда при разделении компании держатели акций некогда единой компании оставались на руках с "огрызком". Хотя не было заявления о том, что после разделения Яндекса на российский и иностранный Яндекс акционеры, владевшие акциями неразделённого Яндекса, останутся с акциями только иностранного Яндекса (а акции российского Яндекса им не достанутся), но не было и гарантийных заявлений от Кудрина и Воложа, что акционеры, владеющие сейчас акциями Яндекса, получат и акции иностранного Яндекса, и акции российского Яндекса. Учитывая окончание выкупа Яндексом совместных бизнесов, можно предложить, что скоро раздел Яндекса на иностранный Яндекс ("Яндекс Воложа") и на российский Яндекс ("Яндекс Кудрина") состоится. И не понятно в какой момент будет чётко объявлено, как же в итоге будут разделены акции [некогда единого] Яндекса на акции иностранного Яндекса и на акции Российского Яндекса. В благоприятном сценарии для держателей Яндекса у них после раздела Яндекса будут акции и иностранного Яндекса, и российского Яндекса. Разумеется, это сценарий не благоприятный для тех, кто будет шортить акции Яндекса. А вот в неблагоприятном сценарии держатели акций Яндекса после его разделения могут оказаться с акциями только иностранного Яндекса. Этот сценарий крайне благоприятен для шортистов. Идея с шортом акций Яндекса, разумеется, рискованной. Заходить в шорт на примерно 5% от размера Вашего депо. Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией. Не является офертой. Также я хочу Вам заявить, вроде, с моей точки зрения, очевидную истину: идеи из рубрики "Идея буднего дня", как правило, - это краткосрочные/среднесрочные идеи; они рассчитаны на значительно бОльшую интенсивность торговли, чем "Портфель 20 октября". "Портфель 20 октября" от SP7304 - это классическая стратегия "Купи и держи" (англ. "Buy and hold"), средний срок удержания позиции в Портфеле - полгода и более. Идея буднего дня - получили некий плюс, закрыли идею. Поехали дальше. Средний уровень риска у идей из рубрики "Идея буднего дня", как правило, значительно превышает риск "Портфеля 20 октября" от SP7304. Связаться со мной можно по электронной почте connectsp7304@gmail.com 26.04.2023 18:35 (по МСК)

Ребаланс "Портфеля 20 октября" от SP7304 от 24 апреля 2023 года. Днём в понедельник, 24 апреля, в телеграм-канале "SP7304" (https://t.me/sp7304official) я в посте о рубрике "Идея буднего дня" анонсировал, что после окончания торговой сессии понедельника на Мосбирже до начала торговой сессии вторника выложу пост, в котором расскажу о ребалансе инвестиционного портфеля "Портфель 20 октября" от SP7304. Пост про Эталонный пропорции "Портфеля 20 октября" после ребаланса 24 апреля 2023 года уже выложен в телеграм-канале (ссылка на пост: https://t.me/sp7304official/34 ). Здесь, в Дзене, я, SP7304, объясню почему потребовался небольшой ребаланс Портфеля, и что конкретно было изменено. Ребаланс "Портфеля 20 октября" от SP7304 потребовался по двум причинам: 1) неравномерный рост секторов. В Портфеле четыре сектора: Айти, Нефтегаз, Металлурги (в том числе угольщики и золотодобытчики), Другое. За время, прошедшее с 20 октября, каждый из секторов вырос, но рост был разным. Более всего вырос сектор "Металлурги (в том числе угольщики и золотодобытчики)", рост на 20 апреля составил 54,70%. Вторым по росту оказался сектор "Айти", он вырос на 31,32%. Третьим по росту был сектор "Нефтегаз", его рост составил 26 34%. Четвёртое место (из четырёх) у сектора "Другое", рост составил 17,02%. Из-за неравномерного роста усилилось расхождение между Эталонными пропорциями Портфеля и реальными. Например, разница между Эталонным показателем для сектора "Металлурги (в том числе угольщики и золотодобытчики)" и реальным показателем составила более 4,5% (Реальный показатель сектора: 44,15%; Эталонный показатель сектора: 39,5%). 2) Непонятная ситуация с Яндексом, т.к. до сих пор нет ясности, как пройдёт разделение Яндекса на Яндекса "Воложа" и на Яндекс "Кудрина". Яндекс "Воложа" уйдёт из России, а Яндекс "Кудрина" останется в России. Но будет ли Яндекс "Кудрина" публичным акционерным обществом (ПАО) или инвесторы останутся на руках с акциями Яндекса "Воложа", который уходит из России, и к тому же после разделения получает лишь малую часть от активов некогда единого Яндекса. В этой связи я решил полностью закрыть позицию по Яндексу. На позицию по Яндексу по Эталонному распределению приходилось 7,5% от "Портфеля 20 октября", или 5,72% по реальному распределению Портфеля на 20 апреля 2023 года. Содержание ребаланса: 1) закрытие всей позиции по Яндексу (проданы 14 лотов); 2) сокращение позиции по Позитиву (проданы 3 лота); 3) сокращение позиции по Полиметаллу (проданы 9 лотов); 4) сокращение позиции по Мечелу (проданы 27 лотов); 5) сокращение позиции по Полюсу (продан 1 лот); 6) сокращение позиции по НЛМК (проданы 3 лота); 7) открытие позиции по МТС (куплены 14 лотов); 8) открытие позиции по АФК Система (куплены 3 лота); 9) увеличение позиции по Новатэку (куплен 1 лот); 10) увеличение позиции по Лукойлу (куплены 2 лота); 11) увеличение позиции по Роснефти (куплены 9 лотов); 12) увеличение позиции по Газпрому (куплены 2 лота). Ссылка на Эксель: https://disk.yandex.ru/i/MTE3Key6o_KxGA Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией. Не является офертой.

Идея буднего дня Сегодня, 24 апреля, в телеграме я опубликовал идею покупать акции МТС (в рамках рубрики "Идея буднего дня"). Здесь, в Дзене, я добавлю то, что не стал указывать в посте в телеграме. МТС ежегодно платит дивиденды. Ближайшие выплаты дивидендов, если они будут, состояться в июле этого года. Дивидендная доходность сравнительно неплохая - более 5% от цены акций. Разумеется, есть достаточно большОе кол-во компаний с бОльшей див. доходностью. Но даже имеющаяся див. доходность (к слову, 12 июля 2022 года были выплачены рекордные дивиденды: 33,85 руб. на 1 акцию [див. доходность составила 13,12%]) выглядит привлекательно. Кроме того, МТС планомерно и последовательно эволюционирует из оператора связи в финтех. И надо признать, у них это получается! Уже сейчас у МТС есть полноценная экосистема, которая продолжает развиваться. В экосистему МТС входят оператор связи, банк, кинотеатр и многое другое. Однако до исторического максимума ценам на акции МТС ещё далеко! Исторический максимум - более 370 руб. за 1 акцию (1 декабря 2007 года). В 2021 году в моменте акции МТС брали отметку 340+ руб. за 1 акцию. Сейчас же 1 акцию МТС можно купить дешевле, чем за 270 руб. Учитывая, что в 1 лоте 10 акций, то менее чем за 2700 руб. Вы можете добавить акции отечественного экс-оператора связи, а ныне крупного финтеха, который конкурирует с другими отечественными финтехами - со Сбером и с Яндексом, в свой портфель. Взять акции МТС можно как с краткосрочно/среднесрочной перспективой, т.к. и на долгий срок. Если Вы рассматриваете МТС в качестве краткосрочной/среднесрочной идеи, то входить в эти акции не более чем на 5-10% от Вашего депо. Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией. Не является офертой. Автор, т.е. SP7304, не несёт ответственности за Ваши возможные убытки. Решения об входе в какую-то позицию и/или выходе из какой-то позиции Вы принимаете сами. Ответственность за Ваши решения и последствия Ваших решений ложатся исключительно на Вас самих!

Здравствуйте! В минувшую пятницу, 21 апреля 2023 года, я, SP7304, в своём телеграме (https://t.me/sp7304official) подвёл итог по "Портфелю 20 октября" за первые полгода (с 20 октября 2022 года по 20 апреля 2023 года включительно). Этими же итогами я поделился в БКСном "Профите" (https://s.bcs.ru/skxS2) и в Тинькоффском "Пульсе" (https://www.tinkoff.ru/invest/social/profile/SP7304/af27acb6-8697-41ce-bbfa-c5d66a95a414?utm_source=share ). Думаю, что модераторы БКСного "Профита" снесут этот пост. А в Тинькоффском "Пульсе", видимо, мой пост модераторами удалён не будет. Сам я, разумеется, ничего удалять не буду. Пост о "Портфеле 20 октября" вызвал интерес и у профитян, и у пульсян. Это радует! Стратегия "Купи и держи" (англ. "Buy and hold"), применяемая мной для "Портфеля 20 октября" показала себя довольно хорошо. Однако уже в самое ближайшее время я собираюсь сделать ребаланс в Портфеле. Ребалансом, а также причинами его я поделюсь с Вами здесь (в телеграме будет просто описан ребаланс; подробные причины эксклюзивно будут указаны только в Дзене). Ребаланс в Портфеле - стандартная ситуация, т.к. со временем ситуация на фондовом рынке меняется. Сегодня, 24 апреля, в телеграме и здесь (с бОльшими подробностями [по сравнению с предстоящим постом в телеграме]) появится "Идея буднего дня". Рубрика "Идея буднего дня" - это рубрика, выходящая пять раз в неделю (с понедельника по пятницу) [если всё в порядке и нет каких-то форс-мажоров]; в рамках этой рубрики я делюсь с Вами моей идей по акции какой-либо компании. Напоминаю Вам, что инвестиционный портфель "Портфель 20 октября" от SP7304, который я разработал, идеи из рубрики "Идея буднего дня" и любой другой контент, произведённый мной, SP7304, в той или иной форме, размещённый на какой-либо площадке/платформе (телеграм, Дзен, БКСный "Профит", Тинькоффский "Пульс" и т.д. и т.п.) НЕ является индивидуальной инвестиционной рекомендацией и НЕ является офертой. Автор, т.е. SP7304, не несёт ответственность, если Вы понесёте какие-либо убытки. Вы сами принимаете решения, и вся ответственность и все последствия принятых Вами решений ложатся исключительно на Вас. Ссылка на "Портфель 20 октября" от SP7304 в виде Экселя на Яндекс.Диске (от 23 октября 2022 года): https://disk.yandex.ru/i/j8GanzvDfY3zUQ Ссылка на "Портфель 20 октября" от SP7304 в виде Экселя на Яндекс.Диске (от 21 апреля 2023 года): https://disk.yandex.ru/i/oYcpzmWW1PtK0w #sp7304 #Портфель20октября #п20о #инвестиции

Комментарий к идеи "покупать акции Распадской при цене ниже 208,00 руб за 1 акцию" Как известно, российский фондовый рынок сейчас весьма хаотичен. В связи с некоторыми падением стоимости акций Распадской, идея докупить их выглядит интересно. По прежнему считаю, что потенциал роста у Распадской даже для этого рынка есть, и справедливая цена составляет заметно >240,0 руб. за 1 акцию (>2400,0 руб. за 1 лот). При этом существует риск падения на более низкую стоимость [чем та, что сейчас], поэтому, если падение продолжится, можно будет ещё докупить акций Распадской. Привожу мою стоп заявку "тейк профит" на случай продолжения падения: цена активации 202,0 руб.; отступ 0,25%; спрэд 0,15%. В случае позитивного сценария для акций, купленных в ценовом коридоре 206,0 - 210,0 руб. за акцию, можно использовать следующий "тейк профит": активация тейк профита 224,8 руб.; отступ 0,25%; спрэд 0,15%. Если вы ранее купили акции Распадской, то, по моему мнению, причин их скидывать и фиксировать убыток пока нет. Привожу скрин с открытыми мной позициями по Распадской. При желании или необходимости, можете связаться со мной, написав на эл. почту connectsp7304@gmail.com Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией. Не является офертой.

Комментарий к идеи "покупать акции Интер РАО [тикер: IRAO]" Сегодня в телеграме https://t.me/sp7304official опубликовал идею о покупке акций Интер РАО по цене до 2,8 руб. за 1 акцию (280 руб. за 1 лот). Указал, что покупка акций на не более 5% от вашего инвестиционного портфеля. В идеи есть два разветвления - краткосрочная составляющая и среднесрочно-краткосрочная составляющая. Краткосрочная: продажа акций при достижении цены ~2,9 руб. за акцию (~290 руб. за лот); для этого можно использовать, например, стоп заявку "тейк профит": допустим, 2,898 руб. за акцию - цена активации "тейк профит", отступ 0,1%, спрэд 0,1%. Среднесрочно-краткосрочная: продажа акций при достижении цены ≥3,00 руб. за акцию (≥300 руб. за лот); для этого также можно использовать стоп заявку "тейк профит": 3,00 руб. за акцию - цена активации, отстут 0,3%, спрэд 0,1%. Можете попробовать сочетать обе составляющие (краткосрочную и среднесрочно-краткосрочную) этой идеи, а можете остановиться на одной из них. Обращаю внимание, что даже если вы решили сочетать обе составляющие идеи, то покупка акций Интер РАО на не более 5% от вашего инвестиционного портфеля. Кроме этого, в том же посту в телеграме https://t.me/sp7304official/14 подтвердил актуальность идеи понедельника (03 октября) о покупке акций Распадской. Подробнее с этой идеей можно ознакомиться в телеграме https://t.me/sp7304official/13 и Дзене. А ещё советую перед завтрашними торгами (05 октября) иметь на вашем брокерском счёте (или ИИС) деньги в свободном виде. Всё написанное не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией. Не является офертой. Вы сами принимаете решение, и вся ответственность лежит только на вас.

Комментарий к идеи "покупать Распадскую" В телеграме https://t.me/sp7304official в 19:54 по МСК сего дня опубликовал идею с ориентировочной доходностью ≥8% на короткий срок (спекулятивная идея) относительно покупки акций Распадской (тикер RASP). В посте указал возможное значение стоп заявки "тейк профит": уровень активации 234,5 руб., спред 0,2 руб. Торги на сегодня, 03 октября, акциями Распадской на Мосбирже закончены. Купить акции Распадской можно будет завтра, 04 октября. Возможна в начале торгов коррекция цены относительно её закрытия (т. е. относительно 216,00 руб. за 1 акцию и, следовательно, 2160,0 руб. за 1 лот). Считаю, если коррекция пойдёт вверх, то для рентабельности идеи пороговая цена входа в идею не выше 222,5 руб. за 1 акции (следовательно, не более 2225,0 руб. за 1 лот) Распадской. Если пропустили этот момент и цена ушла выше, то стоит подумать об отмене входа в актив, если закладываться на продажу актива по цене ~234 руб. за акцию (т.е. ~2340 руб. за 1 лот). Но если хотите уходить в лонг, то пороговая цена входа в акции Распадской составляет около 230 руб. за 1 акцию (2300 руб. за 1 лот). Лонг, как и спекулятивная идея, выглядит интересно, но в условиях нынешних реалий российского фондового рынка нет уверенности, что долгосрочное инвестирование безопаснее и эффективнее краткосрочных (спекулятивных) идей. Если нужны какие-то ещё подробности, или если у вас есть вопросы, предложения, можете написать мне на эл. почту connectsp7304@gmail.com Конфиденциальность гарантируется. Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией. Не является офертой. Все решения вы принимаете сами, вся ответственность лежит только на вас самих.

Разбор идеи "заводить деньги на наступающей биржевой неделе 03.10-07.10" Ожидается негативный новостной фон. Из-за него возможна новая волна распродаж на фондовом рынке. При наличии денег можно будет купить акции с дисконтом к их реальной цене. Покупки стоит рассматривать с прицелом на относительно быструю перепродажу, т.е. как спекулятивную идею (лонги тоже возможны, но с ними трудно из-за хаотичного рынка). Из новых покупок разложить в отношении 80 к 20, где 80 - покупка с расчётом на быструю перепродажу (спекуляция), а 20 - покупка с расчётом на долгое владение (лонг). Также есть окно для шортов (для тех, кто готов рисковать). Есть риск, что при слишком плохом новостном фоне волна распродаж может стать лавиной как 24 февраля сего года, тогда возможна остановка торгов и запрет шортов. Я оцениваю вероятность такого сценария как низкую, но не нулевую. Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией. Не является офертой.

Разбор идеи "покупать Полюс за менее 5000 руб. за акцию" Есть основания полагать, что ценовой порог 4800-4900 - это локальное дно, ниже которого стоимость одной акции Полюса в ближайшее время уходить не будет. Более того, возможен разворот по направлению к 5400-5500 руб. за акцию в относительно краткосрочной перспективе. Можно ли уйти в лонг по Полюсу не очень ясно из-за слишком непредсказуемого рынка, на который первостепенное влияние оказывает геополитика. При этом, разумеется, справедливая цена за Полюс находится значительно выше 7000 руб. за акцию. Если сейчас брать акции Полюса по цене менее 5000 руб. за одну акцию, можно разыграть как относительно краткосрочную спекулятивную идею (в виде роста стоимости до 5400-5500 руб. за одну акцию), так и попытаться уйти в лонг (с целью дождаться стоимости около 7000 руб. за одну акцию). Но обе составляющие идеи (и спекулятивная, и лонг) имеют определённую долю риска. Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией. Не является офертой.

Шорты и дивы Газпрома Газпром утвердил выплату дивидендов в 51 руб. на одну акцию. Но тактика с шортами себя оправдала: до того, как было принято это решение, примерно в 10:32-10:35 по МСК цена на акции Газпрома опустилась ниже 190 руб. за акцию (или 1900 руб. за один лот [один лот содержит 10 акций]), если до этого вы открыли короткую позицию (шорт) и поставили тейк-профит на 195-200 рублей, то ваш шорт полностью оправдался, и вы заработали примерно 25-30 руб. на акцию (или 250-300 руб. на один лот). Как мне кажется, это очень даже неплохо. Если же у вас уровни тейк-профита стояли ниже (у меня часть стояла как раз в диапазоне 180-190 руб.), то вам немного не повезло. Но даже после утверждения решения о выплате дивидендов, вы могли выкупить акции по 221 руб., и тем самым закрыть шорт; при этом убытки - минимальны (менее 5 руб. на акции или 50 руб. на один лот). Не исключаю, что ещё до дивидендной отсечки (а она 7 октября) цена за акцию Газпрома может опуститься ниже 220 рублей, и быть чуть выше 200 руб. Я свои шорты закрыл, но понимаю тех, кто этого ещё не сделал, или наоборот только собирается открыть шорт. Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией. Не является офертой.

Пояснение по стратке "закрывать открытые (если есть такие) шорты по Газпрому" (опубликованной в телеграме сегодня, 30 сентября, в 11:56 по МСК) Есть некоторая вероятность (разумеется далеко не 100%-ная), что около 15:00 по МСК сегодня могут быть приостановлены/остановлены торги на фондовом рынке Мосбиржи или введён запрет на операцию "шорт". Если это случится, то тем инвесторам/трейдорам, у кого к этому моменту будет незакрытая короткая позиция (шорт), не повезёт; в последствии они могут попасть на маржин-кол и тому подобную "радость". Исходя из этого, я делаю вывод, что примерно к 14:40 по МСК сего дня лучше, по моему мнению, закрыть имеющиеся короткие позиции (шорты). Разумеется, каждый сам решает рисковать ему или нет. Лично я где-то в 14:35 по МСК закрою свои короткие позиции (шорты). Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией. Не является офертой.

Разбор стратки "шорт на акции Газпрома" (опубликована в телеграме 29 сентября в 23:22) Шорт делался под идею, что дивиденды Газпром выплачивать не будет. Решение о выплате будет приниматься сегодня, 30 сентября. Идея сверхкраткосрочная. Почему исходил, что дивов не будет? 1)Аварии на Северных потоках; 2)ещё в июле было принято решение об изъятии 1,2 трлн руб. доходов Газпрома в бюджет в этом году; 3)решение об НДПИ для Газпрома, по которому Газпром в 2023 году (а ещё в 2024 и в 2025 годах) должен выплатить 600 млрд руб. (по 50 млдр руб. каждый месяц); 4)возможность государства ещё ввести в отношении Газпрома новые налоги/обязательные отчисления и т.д. на практически любую сумму, в том числе на 600 млрд руб. (потому что именно такая сумма была бы выплачена Газпромом государству в качестве дивидендов); 5)экономия около 600 млрд. руб при невыплате дивидендов, т.к. около 50% акционеров Газпрома - не государство, а сторонние инвесторы (компании и физ. лица), поэтому из 1,2 трлн руб. возможных дивидендов государство получило бы лишь половину (600 млдр руб.), а вторая половина (ещё около 600 млрд руб.) была бы выплачены иным лицам (т.е. не государству); исходя из пункта 4: государство при невыплате дивидендов всё равно при необходимости сможет получить тем или иным образом от Газпрома сумму в 600 млдр руб. (ну или ту, которая потребуется), поэтому может быть принято решение "сэкономить" засчёт невыплаты дивидендов иным лицам (отличным от государства). Законный способ это сделать - принятие решения о невыплате дивидендов. 6)Неостоновимое падение доходов Газпрома уже в этом году, которое будет, скорее всего, продолжаться и в последующие года; связано это с сокращением экспорта газа, которое происходит, в первую очередь, из-за сокращения экспорта трубопроводного российского газа в Европу и невозможностью полностью это компенсировать растущими поставками в Азию (скорее всего, со временем это удастся сделать, но это не ближайшая перспектива). 7)Накопление "кубышки" вместо выплаты дивов (условно "рецепт Кудрина" из 2000-ных)