Quantra — AI-журнал трейдера на стыке математики и психологии.

За несколько разборов реальных данных я заметил: почти все убытки частных трейдеров — это не «плохой рынок» и не «слабая стратегия». Это повторяющиеся ошибки, которые невозможно увидеть в моменте. Каждая отдельная сделка кажется логичной. И только когда выгружаешь 100-600 сделок и считаешь статистику — ошибки становятся очевидны. Собрал 10 таких ошибок, которые проявляются только в журнале. По каждой — как её заметить у себя. Самая частая. Прибыльную сделку закрываешь за 40 минут «пока не отыграло», убыточную держишь 2 часа «пусть отскочит»...

Если погуглить «сколько зарабатывает трейдер», вылезут скриншоты с +300% за месяц, курсы за 50 тысяч и истории успеха. Реальность сильно скромнее. Сегодня — про то, что показывают объективные данные, а не реклама инфоцыган. Без приукрашивания и без запугивания — просто цифры и здравый смысл. Честно: единой достоверной статистики «средний заработок трейдера в России» не существует. Причины: Поэтому дальше — не «средняя зарплата трейдера», а что известно из объективных источников и какие выводы из этого следуют...

Тильт — это состояние, когда ты торгуешь не по системе, а по эмоциям, и обычно даже не замечаешь этого в моменте. Самое опасное в нём то, что изнутри он не ощущается как тильт. Ощущается как «сейчас точно отыграюсь», «я же вижу движение», «это очевидная сделка». А по факту — это эмоция, которая ведёт счёт вниз. В прошлых разборах я показывал пользователя, у которого поведенческие паттерны (revenge trading, нетипичные сделки) съели 86% месячного убытка. Почти все они — это проявления тильта. Сегодня разберём, как поймать его у себя и что делать...

В прошлых разборах я много раз повторял: "посчитай profit factor", "посмотри average win / average loss", "проверь время удержания". В комментариях логичный вопрос — а как это сделать руками? Сегодня — пошаговый гайд. Никаких сервисов, только выгрузка из брокера и Excel (или бесплатный Google Таблицы). 30 минут работы — и ты видишь свою торговлю в цифрах, а не в ощущениях. У любого российского брокера есть экспорт операций: Тебе нужен отчёт по сделкам (не по позициям), за период минимум 3 месяца...

Самая частая ошибка начинающего трейдера — гордиться высоким win rate. "У меня 70% сделок в плюс!" звучит как успех. А депозит при этом тает. В прошлых разборах я показывал обратный случай — win rate 50% при profit factor 0.25. Сегодня — про то, почему win rate вообще почти ничего не говорит о прибыльности, и как можно угадывать в 70% случаев и всё равно сливать счёт. Win rate (винрейт) — доля прибыльных сделок от общего числа. 70 прибыльных из 100 = win rate 70%. Интуитивно кажется: чем выше — тем лучше...