Влад | Про деньги

Цены на лосося и форель находятся под давлением из-за снижения курса доллара. 80% красной рыбы на российском рынке – это экспорт из Чили (лосось) и Турции (форель). Поэтому, при снижении валюты, снижается и цена экспорта. И, как следствие, цены на продукцию Инарктики (оставшиеся 20% рынка), тоже снижаются. Снизил прогнозы по прибыли на 2025 и 2026 годы: ❌ Чистая прибыль 2025 = 2,68 млрд руб. ❌ Чистая прибыль 2026 = 6,52 млрд руб. (в модели средний доллар 90) 📊 Оценка компании Инарктика оценивается в 16,4 P/E 2025 и 6,7 P/E 2026 года...

Друзья, пока Лента тестирует 2 000, напоминаю, что: ❗️Сегодня — последний день, когда вы можете приобрести обзор моего портфеля на декабрь. Портфелю как формату, в котором я рассказываю вам о своих идеях на рынке акций, уже больше года. За это время получил от вас много отзывов о продукте. Рад, что он вам полезен при выборе компаний для инвестиций. "Хороший портфель! Не в качестве рекламы, я лично не знаком со Владом, просто подписчик и пользуюсь этим продуктом. Сделал в качестве эксперимента 15 портфелей от топ-аналитиков 1...

Акции Ленты выросли на 150% за 2 года! Обсуждаем, поздно покупать или нет. Акции Ленты сегодня В моменте акции были 1 970 (сейчас 1 950). 27 ноября Лента выпустила стратегию на 2028 год, обзор стратегии и оценку движений рынка написал для вас тут: https://t.me/Vlad_pro_dengi/2040 «Большинство моделей, которые я видел у аналитиков предполагали прогнозы выручки в 2028 не выше 1,7 трлн руб., и EBITDA ниже прогнозного уровня процентов на 30-40%. То, что рынок проливает акции Ленты на такой стратегии — неэффективность и глупость»...

Лента ранее объявила стратегию на 3 года, в которой заявила о намерении удвоить выручку. Покупка Реми — первый шаг на этом пути. Мой обзор стратегии Ленты 2028 читайте тут: https://t.me/Vlad_pro_dengi/2040 Из всех компаний, которые назывались в СМИ как цели для поглощений Ленты, я больше всего хотел, чтобы Лента купила именно Реми. ✔️ Выручка Реми 2024 = 52,6 млрд руб. (+5% к выручке Ленты) ✔️ Чистая прибыль Реми 2024 = 2,6 млрд руб. (+7-8% к прибыли Ленты) Выдержка про Реми из обзора моего портфеля на 1 декабря...

Друзья, мой портфель акций 4-й год подряд опережает рынок. С начала декабря портфель лучше рынка на 2,5%, с начала года на 15%. Поэтому я предлагаю вам следить за его составом и использовать мои идеи при управлении собственным капиталом. Одна из компаний, которую я держу в портфеле - Совкомбанк. Идея в том, что банк очень дешево оценен по капиталу, 0,76 P/BV 2025 и потенциально 0,63 P/BV 2026 года при среднем историческом ROE = 25%. Совкомбанк страдает от сужения процентной маржи (в 3 кв. начала расширяться) и высоких резервов...