Биржа. Трейдинг. Инвестиции

Для приобретения фьючерса необходимо обратиться к брокеру, открыть счет, пройти квалификационный тест, выбрать нужный фьючерс и завершить сделку. Существует множество брокеров, подходящего можно найти в реестре, предоставляемом Банком России. Торговля возможна только через брокера, поскольку биржи не взаимодействуют напрямую с инвесторами. Создать счет можно на сайте брокера или в его мобильном приложении. Для этого потребуется указать свои личные данные — Ф. И. О., номер телефона и ИНН. Обычно процедура...

Инвесторы применяют фьючерсы в двух основных целях: для хеджирования своих вложений и для спекуляции. Хеджирование функционирует следующим образом. Инвестор приобретает актив по заранее оговоренной цене, даже в том случае, если рыночная стоимость будет выше. Продавец же избегает риска, связанного с нехваткой покупателей на данный актив. Тем не менее, на фондовом рынке большинство инвесторов использует фьючерсы именно для спекулятивных операций. Когда участник рынка предполагает рост цен на базовый актив, он инициирует покупку фьючерса...

Гарантийное обеспечение (ГО) представляет собой средства, которые временно блокируются на счёте инвестора при приобретении фьючерса. Обычно оно составляет от 10 до 40% от цены самого фьючерса, и аналогичная сумма резервируется у контрагента сделки. Для выполнения сделки инвестору не требуется сразу уплатить полную стоимость фьючерса — он передаёт только 10-40% от этой суммы. Именно поэтому фьючерсы позволяют вести торги «с плечом», то есть с использованием кредита. Необходимая сумма для покрытия ГО варьируется, так как она зависит от рыночной цены фьючерса, которая постоянно изменяется...

Вариационная маржа представляет собой промежуточный финансовый результат сделки с фьючерсами, будь то покупка или продажа. На Московской бирже ее расчёт осуществляется дважды в день во время клиринга, который проходит с 14:00 до 14:05 и с 18:45 до 19:00 по московскому времени. Эта маржа определяется как разница между текущей ценой фьючерса и ценой на момент предыдущего клиринга или открытия позиций. Изменения в сумме либо зачисляются, либо списываются с торгового счёта, и полученные средства можно использовать по своему усмотрению...

Фьючерсные контракты торгуются на бирже аналогично другим финансовым активам. Например, я могу заключить фьючерсный контракт на поставку нефти через три месяца — 25 сентября 2023 года. Я также могу продать этот контракт через три недели после покупки или даже за два дня до истечения срока. Рыночная цена фьючерса зависит от спроса, ожиданий инвесторов и стоимости базового актива. Базовый актив также представлен на рынке, и его стоимость непосредственно влияет на цену фьючерса. Обычно фьючерсы имеют немного более высокую цену, чем базовый актив, однако возможны и другие ситуации...

Поскольку многие трейдеры занимаются торговлей фьючерсами, не отходя от монитора, возникает вопрос: что происходит, когда базовым активом выступает, к примеру, нефть? Важно понимать, что не все фьючерсы подразумевают фактическую продажу актива; это зависит от конкретного типа контракта. Поставочные фьючерсы требуют исполнения договора, что означает, что продавец обязан предоставить актив — к примеру, передать 100 акций. Эти фьючерсы заключаются на активы, по которым легко осуществить сделки — например, на акции...

Фьючерс представляет собой соглашение между двумя трейдерами о покупке или продаже актива в будущем по заранее установленной цене. Обе стороны обязуются выполнить контракт. Такие сделки проводят на фондовых биржах. Рассмотрим пример фьючерса на нефть. Допустим, инвестор хочет приобрести нефть, которая будет добыта только через полгода. В текущий момент цена составляет 78 долларов за баррель. Инвестор подписывает контракт с производителем на покупку нефти по этой цене через полгода — это и есть фьючерс...

Существует три подхода к обучению трейдингу: самоподготовка, получение высшего образования или посещение специализированных курсов. Рассмотрим каждый вариант подробнее. Самостоятельное обучение можно осуществлять через интернет: читать статьи по трейдингу, изучать советы профессионалов и следить за опытными трейдерами в социальных сетях. В открытом доступе имеется большое количество информации, которую можно сразу применять на практике. Подробнее о мире трейдинга я рассказываю в моём телеграмм канале t...

Для успешной торговли на бирже трейдер должен хорошо понимать рыночные механизмы и овладеть следующими навыками: Умение работать с торговым терминалом. Необходимо знать отличия между видами заявок, характеристиками лимитов и принципами кредитного плеча. Также важно настроить терминал на получение актуальных новостей о торговых активах. Владение фундаментальным анализом. Это предполагает оценку компании и её активов на основе объективных данных. Необходимо изучать финансовые отчёты и следить за новостями, которые могут повлиять на компанию...

Трейдеры осуществляют как биржевые, так и внебиржевые операции, хотя это не означает, что они постоянно занимаются покупкой и продажей активов. Большую часть времени — около 90% — они посвящают анализу: отслеживают финансовые новости, изучают графики цен и анализируют рынок. Для этого требуется множество инструментов и информационных ресурсов, таких как торговые платформы (например, QUIK), методы технического анализа и новостные сводки. Чтобы эффективно работать с различными ресурсами, трейдеры часто используют несколько мониторов на рабочем месте...

В зависимости от методов торговли можно выделить разные типы и стратегии трейдинга. Рассмотрим самые популярные из них. Существуют такие виды трейдинга, как скальпинг, дейтрейдинг, позиционная торговля и свинг-трейдинг. Подробнее о мире трейдинга я рассказываю в моём телеграмм канале t.me/...5q4 Присоединяйтесь. Скальпинг подразумевает, что трейдер совершает сделки, покупая и продавая активы при минимальных изменениях цены. Время одной сделки варьируется от нескольких секунд до минут. Если трейдер...

Трейдером называют человека, который участвует в торговле на финансовых рынках, покупая активы по низкой цене и продавая их, когда цена вырастает. В основном, трейдеры занимаются сделками с акциями, опционами, фьючерсами и валютой. Инвесторы также занимаются торговлей акциями, валютой и прочими финансовыми инструментами, но между ними и трейдерами есть различия. Подробнее о мире трейдинга я рассказываю в моём телеграмм канале t.me/...5q4 Присоединяйтесь. Трейдеры, как правило, совершают множество быстрых операций с целью извлечения прибыли из каждой из них...