Street Trade

📈$MOEXOG Индекс нефти и газа Мосбиржи ➡️Продолжаем, первая часть 📖Нефтегазу выгоден слабый рубль, поскольку почти все они — экспортёры. Государство стимулирует их работать на внутренний рынок: экспортные пошлины, налоги на сверхприбыль, демпферные выплаты и т.д. 📈Нефтегазовый индекс часто опережает IMOEX, иногда идёт наравне с ним. Волатильность не сильно повышена: растёт несколько быстрее, а падает сопоставимо. 🔭За всё время (с 2005) лучше всех себя проявили акции Новатэка и Татнефти (и обычка, и префы). Хуже всех — Русснефть и Газпром. Ладно, я сомневаюсь, что кто-то держит акции 19 лет ✝️ 🏋️С начала 2023 в лидерах "префы" Башнефти, Сургутнефтегаза и, как ни странно, Русснефть. Из популярных компаний Роснефть — на уровне сектора, Лукойл — немного лучше. ✳️В аутсайдерах газовые компании — Газпром и Новатэк. Оно и понятно — слабая конъюнктура рынка плюс санкции. 🛞Выявление бизнес-циклов в отрасли. Есть некоторая сезонность: считается, что лучшие месяцы для нефти — с февраля по апрель, осенью обычно спад. У газа обратная ситуация — чаще рост осенью и снижение весной. В то же время стоит учитывать и другие факторы, например, косвенное влияние геополитики. ✅На мой взгляд, сектору можно отвести примерно 25% долгосрочного портфеля. Можно брать почти всё (кроме Газпрома🥴), потому что каждая акция — отличная идея. Для долгосрочного портфеля взял бы Лукойл, Роснефть, Новатэк и Татнефть #обучение в https://t.me/+NBR9wYNkbp4wN2Qy

❗(ВЫЖИМКА)Из самых интересных мне событий на предстоящей неделе: 🔸Хорошие дивы банка Санкт-Петербург и его дивгэп. Понаблюдаю, поторгую 🔸Допка Совкомбанка 🔸Дивы Селигдара, неоднозначная история 🔸Отчёт Газпрома ➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖ ⛽️$GAZP - ожидается, что Газпром опубликует фин. результаты по МСФО за 2023 г. (по законодательству крайним сроком публикации является 2 мая). *🗓 апреля 2024 не было сообщено о результатах события: 💰$SFIN - СД ЭсЭфАй. рРекомендация ГОСА по вопросу: распределение прибыли, в т.ч. выплата (объявление) дивидендов, и убытков по результатам 2023 г. 🗓 - ПОНЕДЕЛЬНИК 🇷🇺$GLTR - ГОСА Globaltrans. В повестке вопрос об одобрении отказа Компании от выплаты итоговых дивидендов за год, закончившийся 31 декабря 2023 г., в соответствии с рекомендацией СД 🗓 - ВТОРНИК 🇷🇺$LSRG - последний день с дивидендом 100,00 руб 🗓 - СРЕДА 🏦Торги на всех рынках Московской биржи не проводятся 🗓 - ЧЕТВЕРГ 🇷🇺$LSRG - закрытие реестра по дивидендам 100,00 руб (дивгэп) 🧬$ABIO - Акции Артген начнут торговаться на вечерней сессии 🏦$ENPG $KLVZ $QIWI $UWGN $GECO $GTRK - Московская биржа устанавливает новый шаг цены и параметр Decimals по списку ценных бумаг 🔌$ELFV - ЭЛ5-Энерго опубликует финансовые результаты по МСФО за I кв. 2024 г. 🚘$LEAS - Европлан опубликует финансовые результаты по РСБУ за I кв. 2024 г. 📃$RENI - СД Группы Ренессанс Страхование. В повестке вопрос о предоставлении рекомендации ГОСА по вопросу распределения прибыли (в т.ч. выплате (объявлении) дивидендов) по результатам 2023 г. 🥇$SELG - СД Селигдар. В повестке вопрос о рекомендациях ГОСА по распределению прибыли, в т.ч. выплате (объявлении) дивидендов по результатам 2023 отчетного года 🏦$SVCB - ВОСА Совкомбанк. В повестке вопрос об увеличении УК путем размещения дополнительных акций (*сделка по покупке ХКФ банка) 🗓 - ПЯТНИЦА 🏦$BSPB $BSPBP - последний день с дивидендом 23,37 руб на обыкновенную акцию и 0,22 руб на привилегированную акцию 🔌$ELFV - ЭЛ5-Энерго опубликует финансовые результаты по РСБУ за I кв. 2024 г. 🏦$MOEX - Московская биржа отчитается об оборотах за апрель 🚘$SVAV - СД Соллерс. В повестке вопрос об утверждении рекомендаций акционерам по распределению прибыли и убытков #прорынок в https://t.me/+NBR9wYNkbp4wN2Qy

📁Важный фактор для фондового рынка РФ 📖Ключевая (базовая) процентная ставка — это ставка, по которой Центральный банк (ЦБ) выдает кредиты и принимает депозиты у коммерческих банков. 🟠Размер ставки связан с уровнем инфляции в стране и используется для её регулирования. От неё зависят проценты по депозитам и кредитам. Ставка и так считается в процентах, а проценты от процентов 🤔 Поэтому изменение ставки измеряют в базовых пунктах (б.п.) и процентных пунктах (п.п.) 🔸1% движения ставки = 1 б.п. = 100 п.п. То есть, если ставка выросла с 7,5 до 9% — она выросла на 1,5 б.п. или 150 п.п. 🔃Как ключевая ставка влияет на фондовый рынок? 💸При снижении ставки инвесторы готовы больше вкладывать в рисковые активы (акции), а при её росте — в консервативные (облигации) 📎Ключевая ставка влияет и на дивиденды. Поскольку часть прибыли уходит на обслуживание выросших процентов по кредитам, размер дивидендов снижается. 〰️Див. доходность при этом становится менее интересной. 13% годовой див. доходности при ставках 10%, 12% и 16% — разные вещи. 📶При высокой ставке подрастают в цене недавно выпущенные облигации, поскольку они выгоднее на фоне будущих выпусков. Соответственно, облигации, выпущенные в период низкой ставки, падают в цене. ❗️Самое важное: накануне заседания ЦБ (как и других важных событий) лучше не открывать новые среднесрочные сделки. ✳️Предугадать политику ЦБ может быть сложно. Смотрите статистику по инфляции, ИПЦ и т.п. При росте инфляции ЦБ обычно повышает ставку или держит на высоких уровнях, а при снижении — наоборот. 🔭Как отреагирует рынок? Читайте прогнозы аналитиков и ищите среднее (так называемый консенсус-прогноз). Это — ожидание рынка, которое уже заложено в цене. 🟩Если ставка больше ожиданий — скорее всего, в моменте рынок упадёт, меньше ожиданий — вероятно, вырастет. Если в рамках прогноза — может быть по-разному, надо учитывать настроение рынка. ✅Это важно понимать и учитывать в своей торговле. Уверен, было полезно👍 #обучение #прорынок в https://t.me/+NBR9wYNkbp4wN2Qy