Investment dive

Продолжаю рекомендовать кино на выходные Фильм «Основатель». Фильм рассказывает историю жизни Рэя Крока, человека, создавшего McDonald's таким, каким мы знаем его сейчас. Это он сначала купил у основателей компании братьев Макдоналдов право стать эксклюзивным агентом по франчайзингу, а потом и весь бизнес. А ещё, именно благодаря ему, корпорация стала быстро расти и вышла на международный рынок. Как никогда актуальная рекомендация. Не успели россияне пережить уход всемирно известного фастфуда с рынка, как аналогичная беда настигла белоруссов и казахов. Сегодня предлагаю поностальгировать и вспомнить прошлое легендарной сети. Рекомендую к просмотру! Поделиться | Дисклеймер ___ Никита Корнеев, @mrnikor

​​#субботнийотчёт Мой актуальный портфель 👌🏻 Рыночная стоимость портфеля за прошедшую неделю снизилась на -3,94% или $46,63. Performance индекса S&P 500 за неделю — -0,69%. Динамика портфеля с начала месяца — -22,1% или $322,27. Performance YTD — -34,93% или $609,78. Из-за низкой ликвидности не удалось продать коллы FANG.18NOV2022.C180. 3 контракта экспирировались в ноль, убыток составил $226,95. Максимально негативную динамику среди акций продемонстрировали Arrival Group (ARVL: -26,05%), Astra Space (ASTR: -17,56%) и Robinhood Markets Inc (HOOD: -12,23%). Короткая позиция по деньгам составляет 14,45% от общего размера портфеля. Portfolio beta 1,09. Усреднённый P/E - 7,75. Новости компаний из портфеля: • MHP SE (LSE: MHPC) отчитался за третий финансовый квартал. Выручка составила $727,38 млн (+10,5 YoY, +22,2% QoQ), но чистый убыток достиг $174,41 млн по сравнению с прибылью $23,73 млн полученной в предыдущем квартале. Ссылка на публичный портфель: https://clck.ru/VsF9B 📌С предыдущими публикациями этой рубрики можно ознакомиться по тэгу #субботнийотчёт ___ Никита Корнеев, @mrnikor

​​⚡️ Новостной дайджест • Джесси Энди, CEO Amazon (NASDAQ: AMZN) заявил, что увольнения в компании продолжатся и в следующем году на фоне ухудшения экономической ситуации. • Выручка Alibaba Group (NYSE: BABA) в прошедшем квартале выросла на 3% YoY до $29,10 млрд, скорректированная EBITDA – на 29% до $5,1 млрд, но отрицательная переоценка инвестиций привела к убытку в $3,2 млрд. Компания также сообщила об увеличении программы обратного выкупа акций еще на $15 млрд. • Потребительская инфляция в Еврозоне по итогам октября ускорилась до 10,6% с 9,9% в сентябре. Поделиться | Дисклеймер ___ Никита Корнеев, @mrnikor

​​⚡️ Новостной дайджест • Республиканская партия смогла взять под контроль палату представителей в конгрессе США. Полный состав законодательного органа включает в себя 435 членов, для получения контроля представители одной из партий должны набрать 218 мест. По данным CNN, сейчас демократы обеспечивают себе 214 мест, а республиканцы — 221. Данные NBC указывают, что демократы сохранят контроль над Сенатом США, получив, как минимум, 50 мест против 49 у Республиканской партии. • С начала ноября индекс Hang Seng взлетел на 24%, отразив оптимизм по ослаблению ковидных ограничений в Китае и инфляции в США. Столь значительный рост индикатор в последний раз демонстрировал в 1998 году, когда за месяц прибавил 29%. • Розничные продажи в США в октябре выросли на 1,3% – это максимальный темп с января, консенсус-прогноз предполагал рост на 1%. Поделиться | Дисклеймер ___ Никита Корнеев, @mrnikor

​​Zim Integrated Shipping Services опубликовала отчётность за третий квартал 2022 года Результаты не дотянули до ожиданий аналитиков, но компания объявила выплату очередных серьёзных дивидендов. Финансовые итоги в цифрах: • Выручка — $3,23 млрд (+3% YoY, -5,8% QoQ). • EPS* — $9,66 (-20,5% YoY, -12,7% QoQ). • EBITDA** — $1,93 млрд (-7,2% YoY, -9,1% QoQ). • Чистая прибыль — $1,17 млрд (-19,9% YoY, -12% QoQ). * Earnings per share (EPS) - прибыль на акцию. ** Earnings before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization (EBITDA) - аналитический показатель, равный объему прибыли до вычета расходов по процентам, уплаты налогов и амортизационных отчислений. Year-over-Year (YoY) - изменение год к году. Quarter on quarter (QoQ) - изменение квартал к кварталу. Маржинальность бизнеса падает ввиду роста операционных затрат из-за инфляционного давления, а выручка не растёт из-за снижения ставок фрахта. По состоянию на 30 сентября на счетах компании были денежные средства и их эквиваленты на $4,40 млрд (+$470 млн QoQ), чистый долг составляет $250 млн по сравнению с $631 млн кварталом ранее. Менеджмент компании пересмотрел прогнозные значения по EBITDA на 2022 год снизив ожидания с $7,80 млрд - $8,20 млрд до $7,40 млрд - $7,7 млрд. Бизнес метрики: • Объем перевозок за второй квартал составил 842 тысяч TEU*** (-5% YoY, -1,6% QoQ). • Средняя ставка фрахта за TEU*** составила $3353 (+4% YoY, -6,7% QoQ). *** TEU - эквивалент полезному объёму стандартного контейнера длиной 6,1 м и шириной 2,44 м. «В результате макроэкономической и геополитической неопределенности краткосрочные перспективы контейнерных перевозок изменились, и началась нормализация фрахтовых ставок», — сказал CEO Zim Integrated Shipping Services (NYSE: ZIM), Эли Гликман. Дивиденды Правление ZIM объявило о выплате в качестве дивидендов акционерам $354 млн или $2,95 на одну акцию. Ex dividend date - 29.11.2022, а payment date — 07.12.2022. При текущей цене акций ZIM на уровне $27,03 за штуку, дивидендная доходность составит 43,65% годовых. С начала года ZIM выплатила своим акционерам огромные дивиденды: суммарно по $27,55 на акцию ($17 в марте, $2,85 в мае, $4,75 в августе и $2,95 будет перечислено в декабре). Поделиться | Дисклеймер ___ Никита Корнеев, @mrnikor