Инвестиции и трейдинг с Finrange | Дмитрий Баженов

Геополитическая карусель продолжает раскручиваться. Вчера днём на заявлениях Трампа российский рынок снова начали откупать. Президент США заявил, что позиция России в переговорах сильнее, чем у Украины, добавив, что «пришло время провести президентские выборы на Украине» и «Зеленскому пора взять себя в руки и начинать соглашаться с предложениями». Но уже вечером президент заявил, что «Россия вынуждена оружием завершить начатую Киевом против своего народа в 2014 году войну. Донбасс — территория России, это исторический факт»...

Индекс МосБиржи пробил ключевые уровни и уверенно закрыл неделю, но вчерашний внутридневной разворот поставил под сомнение продолжение роста. Достаточно оказалось одного заявления Зеленского: «Есть представления США, России и Украины — и у нас нет единого мнения по поводу Донбасса». Вечером рынок пытались откупить, но новые комментарии Макрона, Мерца и Зеленского снова продавили котировки. Особенно после того, как Зеленский заявил, что обмен украинских территорий на гарантии безопасности не рассматривается...

Российский рынок акций в пятницу сумел пройти уровень 2700 пунктов по индексу МосБиржи и впервые за долгое время уверенно закрепился выше. Важно, что рост сопровождался повышенными объёмами. Рынок закрылся на максимумах дня, недели и последних месяцев. Отдельно стоит отметить характер покупок перед выходными, в которые не было торгов. Это говорит о готовности участников брать на себя риск переноса позиций. Утром мы увидели сильное открытие после переносов. Среднесрочный тренд сохраняется бычьим....

На этой неделе было четыре сделки. С самого начала недели я купил Яндекс на пробое уровня 4200 руб. Акции держались в проторговке под уровнем 11 дней, и после пробоя я ожидал выхода вверх с целью в район 4500 руб. После речи президента перед встречей с Уиткоффом я закрыл позицию с небольшим плюсом. 4 декабря бумаги Яндекса снова пробили 4200 руб., и я перезашёл, потому что 2 декабря, когда рынок начали продавать, в стакане по Яндексу стояли крупные заявки на покупку — в тот день акции были почти единственными в плюсе...

Курс доллара на неделе на валютном рынке опустился ниже 76 руб., впервые с мая 2023 г. на фоне жёсткой денежно-кредитной политики и ожиданий положительного исхода в переговорах по Украине. Кроме этого, на закрытие четверга, Банк России впервые за 2,5 года установил курс доллара ниже 78 руб. - это хорошая возможность купить валюту в долгую или на среднесрок. Как это сделать? Такую возможность в России даёт профессиональный брокер Финам. При этом, в среднем спред по валютной паре USD/RUB 1-2 руб....

Российский рынок акций спит в ожидании дальнейшей информации по переговорам в Украине. Драйверов для дальнейшего роста пока нет, падать тоже особо не падаем. Основной рост вчера был акциях 2-го и 3-го эшелона. Если бы у нас был трендовый рынок, я бы сказал, что скоро коррекция, так как акции 2-го и 3-го эшелонов начинают активно расти, как правило, после голубых фишек. НО объём торгов за четверг в отсутствии новостей составил всего 33 млрд руб. Возможно, это связано ещё с тем, что многие профучастники были на конференциях – «Россия зовет!» и «XXIII Российский облигационный конгресс»...

Российский рынок акций вчера после того, как открылся гэпом вниз в отсутствие подробностей и быстрых результатов переговоров, ещё какое-то время снижался до обеда. После чего, ушёл в боковик. Далее пошли покупки под выступление Трампа в ожидании от него хоть какой-то информации по встречи Уиткоффа в Москве. Немного позитива добавили слова Ушакова о том, что американцы поддерживали свою готовность учесть наши сообщения и ключевые предложения. Тем не менее, всё это новостной шум. Переговорный процесс продолжается...

Сетап: пробой линии тренда на новости (1 ч.) Причина: Акции пробили восходящую линию тренда на часовом графике на новости о независимой оценки в рамках выкупа у несогласных. Мечел, для целей выкупа акций у несогласных акционеров с крупной сделкой (ст. 75 ФЗ о АО), согласно Закону обратился к независимому оценщику. Оценщик оценил 1 обыкновенную акцию в 32,67 руб., 1 привилегированную в 20,58 руб. Обычно, рынок начинает переоценивать акции в сторону подобных независимых оценок в рамках корпоративных событий...

Российский рынок акций вчера провёл в ожидании результатов переговоров со спецпосланником президента США Стивом Уиткоффом и Джаредом Кушнером, который является затем Трампа. Переговоры продлились более 5 часов, но ожидаемого результата не принесли. Как и писал ранее, процесс это небыстрый, есть вопросы, о которых просто так не договориться. Напомню, уступки, вывод войск и признание территорией остаются больной темой для всех. Потому я по-прежнему не представляю, как Россия, Украина, США и ЕС совместно придут к единому решению...

Настоящие деньги в трейдинге зарабатываются тогда, когда тренд только начинает формироваться. Когда акция выходит из большой базы и начинает движение вверх, именно в этот момент происходят самые сильные и чёткие импульсы. Бумага «свежая», покупатели только начинают активизироваться, энергия рынка растёт. На этом этапе опытные трейдеры входят тихо. Нет шума, нет толпы, нет ажиотажа. Большинство ещё сомневается или ждёт подтверждений. Но именно ранний тренд даёт лучшее соотношение риска и прибыли, а движение проходит плавно и уверенно...

Сегодня очень волатильный день! Во-первых все ждут приезда Уиткоффа в Москву, встреча пройдёт во второй половине дня. Может быть много покупок, продаж, новостных вбросов. Ликвидность скорее всего будет низкая, поэтому будут задёрги, как вчера (откройте 5-минутный график индекс МосБиржи и посмотрите на него с 11 до 15 по мск). Кроме этого, будет инвестиционный форум «Россия зовет!», на котором выступают глава Банка России Эльвира Набиуллина, министр финансов Антон Силуанов, министр экономического развития Максим Решетников...

Пятницу, неделю и месяц мы закрывали на локальных максимумах на фоне ожиданий приезда Уиткоффа в Москву и отставки Ермака в Украине, который был против уступок. В связи с этим, участники рынка снова перешли к покупкам в ожидании быстрого завершения конфликта. При этом, объёмы по-прежнему остаются низкими, большие деньги в ожидании. По идее росли сначала на покупках и выносе шортистов, потом на тонком рынке в дополнительные сессии и выходные. Поэтому я вчера сократил НОВАТЭК с 12,5% до 10%. Если посмотреть на график все сильные закрытия выходных, сливали в понедельник...