Инвестиции и трейдинг с Finrange | Дмитрий Баженов

На этой короткой неделе было 7 сделок, из которых 4 закрылись в минус, и только одна из них – по стопу. С начала недели шортил Русал. Акции после роста в конце мая не смогли преодолеть уровень сопротивления 38,5 руб. Котировки развернулись вслед за алюминием, и каждый новый задёрг цены стал всё ниже. Зашёл на пробое сильного уровня поддержки 37 руб. с целевым ориентиром 35 руб. По мере снижения закрывал позицию частями. Как только цена подошла почти к цели, оставил 1/3 «на потянуть». В итоге произошёл шортсквиз на 5% вверх, где мне пришлось быстро закрыть остаток...

Чтобы понять, торгуете ли вы систему, которая реально вам подходит, или каждый день насилуете собственную психику, не нужно гадать. Достаточно провести глубокий психологический аудит своей торговли. Как точно подметил трейдер Риччи Насо, эмоции в трейдинге – это не случайный технический сбой. Это то, как твои базовые черты характера проявляются под жестким давлением рынка. Тест на совместимость личности и стратегии Большинство трейдеров ищут «священный грааль» в графиках, но крах происходит из-за биологического несоответствия человека и его таймфрейма...

Российский рынок акций вчера ускорился в первой половине дня и индекс МосБиржи попробовал пробить уровень поддержки 2500 пунктов на маржин-коллах. Обычно в такие моменты происходят локальные развороты, отскоки, выносы и выкупы. Одни закрывают шорты, другие ловят дно. Развить отскок не получилось, уже вечером индекс МосБиржи развернулся, а утром снижение продолжилось. Сегодня индекс снова пробовал пробить поддержки 2500 пунктов. Здесь уже хочется начинать увеличивать долю акций в среднесрочном портфеле...

Российский рынок акций вчера ускорился после пробоя уровня поддержки 2560 пунктов, обновив 6-месячные минимумы. Одним из ключевых факторов остается сигнал со стороны ЦБ. Риторика зампреда указывает на ограниченный потенциал снижения ставки на заседании 19 июня. Отсутствие продолжающейся девальвации и очередное снижение цен на нефть после комментариев трампа, только добавили давление. Драйверов для покупки по-прежнему нет. Поэтому работаю только от шорта. Ближайший психологический уровень поддержки – 2500 пунктов...

На этой неделе было всего 4 сделки, из которых две закрылись по стопам. С начала недели российский рынок акций демонстрировал отскок на вбросах о возможном приезде Уиткоффа в Россию, а также на фоне ПМЭФ. В связи с этим, когда рынок начал пробивать локальные уровни сопротивления по индексу МосБиржи, я в очередной раз пробовал ловить выход из 35-дневной консолидации в акциях Яндекса, но получил ложный пробой. Стоп вообще сработал на вечерке, когда кто-то ударил по рынку на 100 млн руб. Я писал в клубе, что на нашем рынке обычно любят покупать бумаги под позитивные заявления с ПМЭФ...

Чтобы зарабатывать на рынке, нужно постоянно прокачивать навыки. Один из лучших способов – анализировать упущенные возможности за прошлый месяц. В моем случае таких кейсов в мае было 6. С учетом моего рабочего риска они могли бы принести почти 45R, или более 1 800 000 руб. чистой прибыли. Тогда сформировались 3 отличных технических сетапа категории А+: выход из консолидации в #MTLR, пробой исторического минимума в #SMLT, а также пробой четырехмесячной поддержки в акциях #RUAL. Параллельно отыгрались мощные новостные истории, где на вход в позицию было не более 5 минут...

Последние месяцы на Московской бирже превратились в жесткое испытание: высокая волатильность, резкие смены сантимента и затяжная просадка индекса привели к системным убыткам у большинства частных трейдеров. Когда привычные сетапы ломаются, а депозит уходит в просадку, ключевым фактором выживания становится математический риск- и мани- менеджмент. В этой статье я разберу, почему классический фиксированный риск в рублях гарантированно ведет к тильту на тяжелом рынке и потере денег, и как алгоритм динамического...

Российский рынок акций вчера сразу прошёл два локальный уровня сопротивления 2600 и 2620 пунктов. Таким образом, можно констатировать, что среднесрочный тренд сменился с нисходящего на восходящий. При этом, на дневках мы по-прежнему в нисходящем тренде. Более того, такие резкие движения вверх были 8-12 мая до 2700 пунктов. После чего, нас слили до 2620 пунктов. Поэтому для уверенности в бычьих настроениях, нужно пробить уровень сопротивления 2700 пунктов. Сегодня главное событие в 12 по мск: Минфин...

Каждый трейдер знаком с этим гнетущим чувством. Вы идеально проанализировали рынок утром, выделили фаворитов и наметили точки входа. Сделки в итоге не открыли, а они показали отличный результат. Знакомо? Сегодня утром в моём торговом плане, который публикую каждое утро в клубе, были только две акции: #AFKS – ожидал возврат и ретест уровня 12–12,15 руб. с целью 13 руб. Акции остаются в числе лидеров роста и объемов торгов. Несмотря на официальные опровержения, участники рынка продолжают активно покупать бумаги Системы...

В этом месяце я совершил 21 сделку, из которых 10 оказались прибыльными, а 6 закрылись по стопам. Таким образом, Win Rate снизился с 55% до 47%. Первые две недели закрыл почти без убытков – всего две минусовые сделки: одна по стопу, другую прикрыл руками. В начале месяца быстро переносил стоп в безубыток и действовал аккуратно, но на третьей неделе меня распилило. Свои цели на месяц я не выполнил. Мой первый пункт в плане на месяц – удержание 80% позиции до цели в сетапах А+. По факту из 21 сделки был только один сетап А+ в акциях #ALRS...

Сегодня основной день у меня прошёл вокруг короткой позиции по акциям ММК. Акции металлурга находятся в нисходящем тренде – как в глобальном, так и в среднесрочном. Во вторник на фоне срабатывания маржин-коллов они упали более чем на 3%, пробив многолетние минимумы и уровень поддержки 24 руб. Вчера они отскочили и протестировали его, а сегодня пробили наклонку в рамках коррекции в сторону основного тренда. Открыл шорт с целью 22,5 руб., риск/прибыль 1 к 3,1. В обед на тонком рынке уже сработал стоп на очередном выносе без новостей...

Сегодня объявили допэмиссию акций по 87 руб. и одновременно дивиденд в размере 9,71 руб. на акцию. Многие участники ждали дивиденды в размере 13 руб., а получили меньше 10 руб. и + допку. Планируется разместить до 6 млрд 292 млн 651 тыс. 866 акций, что соответствует около 49% от общего количества обыкновенных акций ВТБ, сказано в сообщении. По итогам SPO доля государства в уставном капитале банка сохранится на уровне выше 50%. Ещё это всё сделали под закрытие основной сессии. Кто снова купит допку? Напомню, недавно изменили законодательство и теперь НПФ разрешено участвовать в SPO и IPO...