Инвестиции с Finrange | Дмитрий Баженов

Неделя началась с роста на ожиданиях смягчения риторики ЦБ РФ и очередного раунда переговоров. Я был настроен позитивно по отношению к рынку и, согласно своему сценарию, начал спекулятивные покупки акций с понедельника. Купил акции МосБиржи на выходе из дневной консолидации по 196,6 руб., перезашёл в акции Группы ПИК на пробое уровня 440 руб. Кроме этого, приобрёл акции Полюса на фоне обновления исторических максимумов по золоту. Позиции закрыл со средним соотношением риск к прибыли 1 к 3,5. К сожалению,...

Сегодня ЦБ РФ ожидаемо сохранил ключевую ставку на прежнем уровне – 21% годовых. При этом, регулятор изменил прогноз с 19%-22% до 19,5%-21,5%. Нижнюю границу повысили прогноза, верхнюю понизили. Сигнал – нейтральный. Прорабатывал несколько сценариев, далее жду в 15:00 пресс-конференцию главы ЦБ. Если Набиуллина скажет: «ЦБ рассматривал снижение / допускает его в мае / инфляция стабилизируется / наблюдаются дезинфляционные процессы» – это мягкий сигнал. Фактически, подтверждение грядущего снижения ключевой ставки ЦБ РФ...

В продолжение к предыдущему посту, публикую список вопросов, которые стоит задавать себе каждый день. 1. Что происходит на рынке? Общая картина — тренд, фаза, настроение участников. Важен контекст. 2. Какие сценарии вероятны сегодня? Где ключевые уровни? Что будет триггером для движения? Где отмена сценария? 3. Какие события могут повлиять на рынок? Макростатистика, заседания ЦБ, отчёты компаний, геополитика. 4. Почему я открыл эту сделку? Была ли логика? Или просто захотелось зайти, потому что «график красивый» или «надо что-то делать»? 5...

Эта неделя будет очень богата на события, как внешние, так корпоративные. Поэтому ожидаю очередную волатильную неделю. Во-первых, очередной раунд переговоров. По данным WSJ, Уиткофф может вновь посетить Россию после встречи представителей Вашингтона, Украины и Европы в Лондоне в конце этой недели. Это будет создавать дополнительную волатильность по аналогии с прошлыми неделями. На этот раз, участники рынка настроены позитивно, так как "пасхальное перемирие" от Путина расценивают, как сигнал Трампу...

Начало недели началось со снижения российского рынка акций. В понедельник я открыл короткую позицию по акциям Ростелекома после смены дивидендной политики по 58,19 руб. Согласно новой политике, компания будет стремиться выплачивать не менее 50% от чистой прибыли МСФО. Прежняя дивполитика предполагала выплату не менее 5 руб. на акцию, при этом компания ежегодно планировала наращивать выплаты как минимум на 5%. При текущей чистой прибыли за 2024 г. в размере 24,1 млрд руб., дивиденд на акцию составит 3,6 руб...

На российском рынке акций продолжается жёсткая пила — геополитика и высокая ключевая ставка ЦБ на фоне низкой ликвидности из-за дополнительных торговых сессий, делают своё дело. Удерживать позиции практически невозможно. Констатирую, это самый сложный рынок с 2011 года. Когда я торговал на Forex в далеком 2010 с сотым плечом и полным отсутствием понимания рынка — даже тогда всё казалось проще) Да, тогда я слил несколько счетов, ушёл на срочный рынок, затем на фондовый. Начал читать всё подряд: книги, блоги, интервью трейдеров...

Индекс МосБиржи неделю торговался в узком диапазоне. За последние сутки рынок уверенно вышел из консолидации, а индекс пробил верхнюю границу диапазона на объёмах. Это подтверждает, что рост поддержан спросом, а не случайным импульсом. В этом движении сошлось сразу несколько факторов, которые усилили рост — как локального, так и внешнего характера. Во-первых, цены на нефть закрепились выше $66 за баррель. Рост цен на нефть — ключевой драйвер для РФ. В условиях крепкого рубля, для российской экономики и бюджета это по-прежнему критически важный ориентир...

На днях читал интервью с американским психологом Эндрю Менакером, который специализируется на работе с трейдерами. Он сказал фразу, которая врезалась в память: «Самые успешные трейдеры – те, которые умеют терпеть дискомфорт. Это требует достаточно высокого уровня саморазвития. Природа не наделила нас умением терпеть поражения и смиряться с упущенными возможностями». И чем дольше я в рынке, тем больше убеждаюсь — это одна из ключевых истин. У тебя есть чёткая стратегия. Есть логика входа. Есть риск-менеджмент...

Российский рынок акций вчера растерял весь пятничный рост, несмотря на положительную динамику фьючерсов на нефть и S&P 500. Мы по-прежнему находимся под давлением цен на нефть в рублях. Нефтяные котировки стабилизировались вокруг $65 за баррель. При этом доллар опустился уже ниже 82 руб. Таким образом, решение конфликта в Украине затягивается, Трамп и Си Цзиньпин не идут на уступки по торговым пошлинам. Всё это оказывают негативное влияние на российский рынок. В связи с вышеперечисленным, было правильным...

Главная проблема в том, что вы можете так и не дождаться самого события или его результатов. Пока вы держите позицию, например, как я, в ожидании решения совета директоров по дивидендам АЛРОСА. Высокая волатильность и зависимость от внешних факторов, может заставить вас выйти с рынка до того, как вы узнаете результат. Может сработать стоп или психологически вы не сможете терпеть бумажный убыток, когда цена пойдёт против вас. Согласно Федеральному закону № 208-ФЗ "Об акционерных обществах", компания...

В трейдинге нет 100% рабочих сценариев. Вы можете проработать сделку с фундаментальной и технической точки зрения, выставить стоп-лосс за предыдущий максимум/минимум или на основе волатильности, рассчитанный по ATR. Но всегда остаётся риск, что ваш стоп будет сбит, особенно на таком «ликвидном» рынке, как наш. Именно это и произошло сегодня со мной. С утра открыл в спекулятивном портфеле короткую позицию в акциях АЛРОСА в ожидании объявлении результатов по дивидендам после заседания совета директоров...

Начало недели началось со стремительного падения на маржин-коллах, где я закрыл короткие позиции в плюс, которые переносил с прошлой недели. В частности, я закрыл шорт ТМК, о котором я писал здесь 4 апреля. Только на нём я заработал +216,5 тыс. руб. Далее я дождался отскока и снова начал шортить акции. После того как нефть нырнула ниже $63 за баррель, начался отскок. Одновременно с этим оттолкнулся от минимумов и фьючерс на S&P 500, что потянуло за собой российский рынок. Основной вынос по всем мировым площадкам произошёл на фейковой новости о якобы приостановке введения пошлин на 90 дней...