Инвестиции и трейдинг с Finrange | Дмитрий Баженов

Безумный день вчера был день. Коротко, рост начался с утра после пробоя 2800 пунктов по индексу МосБиржи на фоне роста Лукойла после новостей о том, что компания заключила соглашение с Carlyle о продаже зарубежных активов и вброса про территориальные уступки. В преддверии намеченного на 1 февраля очередного раунда переговоров по мирному урегулированию стало заявление главы евродипломатии Каи Каллас. Она допустила, что Украине предстоит пойти на «серьезные территориальные уступки». Далее появились слухи о договоренности по возможному энергетическому перемирию между Москвой и Киевом...

Просто сумасшедший день. Для внутридневных трейдеров – конечно, «золотой», столько возможностей было. В 9:40 индекс МосБиржи уверенно пробил 2800 пунктов на фоне роста Лукойла после новостей о продаже международных активов и вброса про территориальные уступки. В итоге вчера не попал с таймингом и получил два первых стопа в этом месяце. А сегодня, такой рост на рекордных объёмах. Индекс МосБиржи после пробоя 2800 пунктов вырос за день на 1,5%. Сегодня в спекулятивный портфель купил акции #VTBR (подробно об идеи писал здесь) и #NVTK...

Акции ВТБ находились в консолидации около 70 дней. Сегодня на фоне общего оптимизма на рынке вышли из неё, пробив уровень сопротивления в районе 74 руб. Открывал лонг в спекулятивном портфеле вместе с участниками клуба лимитной заявкой на покупку по 74,35 руб. – выше всех последних хвостов за 70 дней. Целевые ориентиры – 78–80 руб. Соотношение риск к прибыли больше 1 к 3. Сейчас после пробоя уровня наблюдаю проторговку – это хороший технический сигнал. Это значит, что часть участников, покупавших на пробое, фиксируют прибыль, а те, кто не успел зайти, набирают позицию...

Сегодня весь день провёл над анализом своих сделок, а точнее над автоматизацией оценки и качества трейдов. Пока только в google-таблицах и цены ещё не подтягиваются автоматически и не уверен над окончательным вариантом. Пока каждому параметру по которому я хочу достичь результата, присваиваю 1 бал, всё что ниже 0-0,5 баллов. В итоге, вроде с декабря на акциях США больше 6% в долларах, Win Rate больше 65%, а по моей формуле качественных трейдов очень мало. Кроме этого, не приумыл, как объединять в одну сделку разбивку позиции, когда закрываю частями...

С 14 января, после ложного пробоя уровня 3200 руб., котировки Т-Банка показывают положительную динамику. Тогда я покупал только акции производителей цветных металлов, поэтому упустил точку входа. Следил за бумагой с прошлой недели, после того как акции перешли в проторговку. Затем акции #T начали снижаться. Ждал завершения коррекции. После обеда увидел активизацию покупателей и открыл позицию на пробое локального тренда в рамках коррекции, в сторону основного восходящего тренда с целью 3450 руб...

Сегодня хочу обратить ваше внимание на индекс DXY. От его динамики может зависеть дальнейший рост всех сырьевых товаров. Для тех, кто не знаком с ним – это индекс доллара, ключевой финансовый индикатор, отражающий стоимость американской валюты по отношению к корзине из шести основных мировых валют: евро (EUR), японской иены (JPY), британского фунта (GBP), канадского доллара (CAD), шведской кроны (SEK) и швейцарского франка (CHF). На фоне внутренней и внешней политики Трампа, снижается спрос на доллар...

На этой неделе было всего 4 новые сделки и 2 с прошлой недели. Все закрыты в плюс, но к качеству исполнения есть вопросы. Котировки #TRNFP после пробоя 1400 руб. консолидировались над уровнем. Затем акции пробили локальную линию тренда в рамках коррекции в сторону восходящего тренда. Писал об этом здесь. Открыл позицию, 1/4 закрыл с соотношением риск/прибыль 1 к 1,3, перенёс стоп в безубыток на 1404,8 руб. На следующий день был резкий пролив почти до 1400 руб. с отскоком – там сработал стоп, перезайти не успел...

Сегодня хочу поделиться результатом, очередной победой. Спекулятивный портфель пробил отметку в 8 млн руб. Доходность с 2022 г. составила более 900% за 3,5 г. При этом, не было покупок на дне после обвала. Портфель сформирован в июле 2022 г. Вот, что творит сложный процент и риск-менеджмент. Спасибо всем, кто был рядом, кто торговал вместе со мной, кто пережил все эти обвалы, вбросы, геополитику, просадки, убыточные серии, кто остался в клубе. Продолжаю работать, в этом году уже 5 сделок и все в плюсе, все защищены безубытком...

Наблюдал за ними ещё с декабря прошлого года, смотрелись сильнее рынка. В восходящем тренде с конца ноября 2025 г. Периодически торговали в клубе, сегодня согласна торговому плану купил акции Транснефти в спекулятивный портфель с целевым ориентиром 1460-1500 руб. Котировки после пробоя 1400 руб. консолидируются над уровнем. Есть вероятность, что рост котировок продолжится в сторону максимума 2025 г. на фоне роста тарифов. Тарифы на услуги Транснефти с 1 января выросли на 5,1%. С утра цена пробила локальную линию тренда в рамках коррекции в сторону восходящего тренда...

Пора подвести итоги первой рабочей недели. Было 4 сделки, 3 лонг и 1 шорт. Понедельник начал с открытия длинных позиций по акциях #PLZL и GMKN на фоне роста цен на цветные металлы. 2/3 позиции в #PLZL закрыл в первый день, в среду акции были вблизи цели, но это было на утренней сессии, когда я не был у терминала. Поэтому продолжаю держать оставшуюся позицию. В акциях #GMKN закрыл 1/3 позиции, продолжаю удерживать. Стоп находится на уровне безубытка за минимум четверга. До слухов о возможном приезде Уиткоффа и Кушнера в Москву, рынок показывал слабость...

• Текущая сумма: $6 576,36 • Прибыль в деньгах: +$372,68 • Доходность с декабря 2025 г. в $: +5,9% • Индекс S&P 500 с декабря 2025 г.: +1,32% С момента запуска портфеля было совершено 17 сделок, из них 10 прибыльных. Win Rate составляет 58,82%. При этом соотношение всех прибыльных сделок в деньгах к убыточным — 3 к 1. За счёт этого получилось неплохо заработать за короткий промежуток времени. Портфель "In Play" всегда загружен примерно на 50%, при максимальном количестве открытых позиций около 5...

Российский рынок акций торговался вокруг 2700 пунктов. Были попытки сползания вниз на фоне отсутствия информации по переговорам. После каждого снижения появлялись слухи, новости и комментарии о возможном приезде Уиткоффа в Москву –на этом рынок дёргали вверх, затем следовала фиксация прибыли и возврат в боковик. Без этих новостей объёмы были бы заметно ниже. Интересно другое, в итоге именно на таком новостном фоне к концу недели индекс МосБиржи смогли поднять выше максимумов понедельника. Технически – это хороший сигнал...