Инвестиции и трейдинг с Finrange | Дмитрий Баженов

Акции российского рынка сохраняют положительную динамику, заданный экономический отчет и рост акций Лукойла в пятницу. Дополнительную поддержку рынку оказали цены на нефть, которые снова поднялись до 90 долларов за баррель на фоне эскалации вокруг Ирана. Но основной рост рынка связан со слухами о переговорах, а также очередными ожиданиями новостей по «Силе Сибири – 2». Однако я не вижу смысла покупать акции в данном случае. Во-первых, хотя соображений уже было много, и китайская сторона постоянно затягивает процесс, либо пытается переложить все расходы на строительство в России...

В этом месяце я совершил 29 сделок, из которых 19 оказались прибыльными, а 10 убыточных. При этом еще две сделки закрылись около нуля – часть позиции была закрыта в плюс, оставшаяся по стопу. Таким образом, Win Rate снова поднялся, уже с 56% до 65,52%. Рынок оставался волатильным и остро реагировал на геополитику. Нескольких убыточных сделок можно было избежать, если бы я перенес стопы в безубыток. Однако с ростом волатильности, я сознательно оставлял пространство для движения цены. В этом месяце особенно в неликвидные часы акции выносили без новостей против тренда на 3-5%...

Хочу прокомментировать сегодняшний перформанс акций Лукойла одной цитатой (не помню, чья): «Я знал, что нужно делать. Теперь нужно было просто исполнить, а это совсем другое» А если серьёзно, Лукойл а I пол. 2026 г. получил чистую прибыль в размере 430,9 млрд руб. против 287 млрд руб. годом ранее. В целом отчет ожидаемо сильный на фоне роста цен на нефть, ослабления рубля и оптимизации затрат (например, у нас в Тюмени закрыли один НТЦ или почти закрыли, вопрос времени). Интересно, что прямо перед публикацией акции вместе с рынком слили почти на 3%...

Вчера открыл шорт в акциях Озона на выходе из проторговки по 2288 руб. Вечером уже зафиксировал 1/3 позиции по 2175 руб. с риск прибылью 1 к 2,57. Утром котировки почти вернулись на вчерашние минимумы, но снова вышли геополитические заголовки перед обедом и нас дёрнули верх. Возможно, моя реакция была эмоциональной, я подумал, что под такие новости могут начать покупать в ожидании переговоров. Поэтому закрыл спекулятивные шорты. Понятно, что всё это лишь слухи, толку от которых может и не быть, да и самой по себе встречи в итоге может не состояться...