Инвестиции и трейдинг с Finrange | Дмитрий Баженов

Российский рынок акций на покупках крупных участников показал положительную динамику, пробив 200-дневную скользящую среднюю — впервые с сентября 2025 г., тем самым показывая спрос на акции. При этом, мы подошли к 2765 пунктам — именно оттуда индекс МосБиржи падал более чем на 10% после отмены встречи в Будапеште. Как раз здесь решил зафиксировать большую часть среднесрочного портфеля. Вчера на открытии вечерней сессии мы пробили эти значения на очередных заявлениях Зеленского. В частности, он сказал, что “Я определенно выступаю за выборы...

ФРС в очередной раз снизил процентные ставки, а также запустил покупки трежериса на $40 млрд за 30 дней. Это технически QE, хотя официально называется «Reserve Management Purchases» — покупка трежериса для управления резервами. На этом фоне котировки золота вышли из двухнедельной консолидации вверх. Учитывая то, что проторговка была вблизи исторических максимумов и выход произошёл вверх, а не вниз. Скорее всего пойдём в сторону $4500-5000 за унцию. В связи с вышеперечисленным, сохраняю Полюс в среднесрочном портфеле с целевым ориентиром 2400 руб...

Российский рынок акций вчера закрылся около нулевых значений на пониженных объёмах — 38,2 млрд руб. Уже несколько дней подряд растём на дополнительных сессиях, а в основную, особенно в обед, видим небольшие фиксации и плавные снижения. Большинство участников сейчас наблюдает со стороны, ожидая геополитической развязки вокруг Украины. Фактически работает только спекулятивный капитал, который перескакивает из акции в акцию. Если не успели в неё войти — будете пилиться на новостных вбросах. Один из примеров — Интер РАО...

Геополитическая карусель продолжает раскручиваться. Вчера днём на заявлениях Трампа российский рынок снова начали откупать. Президент США заявил, что позиция России в переговорах сильнее, чем у Украины, добавив, что «пришло время провести президентские выборы на Украине» и «Зеленскому пора взять себя в руки и начинать соглашаться с предложениями». Но уже вечером президент заявил, что «Россия вынуждена оружием завершить начатую Киевом против своего народа в 2014 году войну. Донбасс — территория России, это исторический факт»...

Индекс МосБиржи пробил ключевые уровни и уверенно закрыл неделю, но вчерашний внутридневной разворот поставил под сомнение продолжение роста. Достаточно оказалось одного заявления Зеленского: «Есть представления США, России и Украины — и у нас нет единого мнения по поводу Донбасса». Вечером рынок пытались откупить, но новые комментарии Макрона, Мерца и Зеленского снова продавили котировки. Особенно после того, как Зеленский заявил, что обмен украинских территорий на гарантии безопасности не рассматривается...

Российский рынок акций в пятницу сумел пройти уровень 2700 пунктов по индексу МосБиржи и впервые за долгое время уверенно закрепился выше. Важно, что рост сопровождался повышенными объёмами. Рынок закрылся на максимумах дня, недели и последних месяцев. Отдельно стоит отметить характер покупок перед выходными, в которые не было торгов. Это говорит о готовности участников брать на себя риск переноса позиций. Утром мы увидели сильное открытие после переносов. Среднесрочный тренд сохраняется бычьим....

На этой неделе было четыре сделки. С самого начала недели я купил Яндекс на пробое уровня 4200 руб. Акции держались в проторговке под уровнем 11 дней, и после пробоя я ожидал выхода вверх с целью в район 4500 руб. После речи президента перед встречей с Уиткоффом я закрыл позицию с небольшим плюсом. 4 декабря бумаги Яндекса снова пробили 4200 руб., и я перезашёл, потому что 2 декабря, когда рынок начали продавать, в стакане по Яндексу стояли крупные заявки на покупку — в тот день акции были почти единственными в плюсе...

Курс доллара на неделе на валютном рынке опустился ниже 76 руб., впервые с мая 2023 г. на фоне жёсткой денежно-кредитной политики и ожиданий положительного исхода в переговорах по Украине. Кроме этого, на закрытие четверга, Банк России впервые за 2,5 года установил курс доллара ниже 78 руб. - это хорошая возможность купить валюту в долгую или на среднесрок. Как это сделать? Такую возможность в России даёт профессиональный брокер Финам. При этом, в среднем спред по валютной паре USD/RUB 1-2 руб....

Российский рынок акций спит в ожидании дальнейшей информации по переговорам в Украине. Драйверов для дальнейшего роста пока нет, падать тоже особо не падаем. Основной рост вчера был акциях 2-го и 3-го эшелона. Если бы у нас был трендовый рынок, я бы сказал, что скоро коррекция, так как акции 2-го и 3-го эшелонов начинают активно расти, как правило, после голубых фишек. НО объём торгов за четверг в отсутствии новостей составил всего 33 млрд руб. Возможно, это связано ещё с тем, что многие профучастники были на конференциях – «Россия зовет!» и «XXIII Российский облигационный конгресс»...

Российский рынок акций вчера после того, как открылся гэпом вниз в отсутствие подробностей и быстрых результатов переговоров, ещё какое-то время снижался до обеда. После чего, ушёл в боковик. Далее пошли покупки под выступление Трампа в ожидании от него хоть какой-то информации по встречи Уиткоффа в Москве. Немного позитива добавили слова Ушакова о том, что американцы поддерживали свою готовность учесть наши сообщения и ключевые предложения. Тем не менее, всё это новостной шум. Переговорный процесс продолжается...

Сетап: пробой линии тренда на новости (1 ч.) Причина: Акции пробили восходящую линию тренда на часовом графике на новости о независимой оценки в рамках выкупа у несогласных. Мечел, для целей выкупа акций у несогласных акционеров с крупной сделкой (ст. 75 ФЗ о АО), согласно Закону обратился к независимому оценщику. Оценщик оценил 1 обыкновенную акцию в 32,67 руб., 1 привилегированную в 20,58 руб. Обычно, рынок начинает переоценивать акции в сторону подобных независимых оценок в рамках корпоративных событий...

Российский рынок акций вчера провёл в ожидании результатов переговоров со спецпосланником президента США Стивом Уиткоффом и Джаредом Кушнером, который является затем Трампа. Переговоры продлились более 5 часов, но ожидаемого результата не принесли. Как и писал ранее, процесс это небыстрый, есть вопросы, о которых просто так не договориться. Напомню, уступки, вывод войск и признание территорией остаются больной темой для всех. Потому я по-прежнему не представляю, как Россия, Украина, США и ЕС совместно придут к единому решению...