Найти в Дзене
Лента материаловСтатьи
Покупайте СтеллыИ дарите их за контент
4 часа назад

#портфель

Обзор портфеля - июнь 2026 Изменения незначительные - немного добирал ВТБ, Яндекс, Ленэнерго после дивгэпа. Затея с Вушем пока принесла еще больше убытка - рынок проигнорировал факт погашения облигаций, следующая надежда на операционную отчетность за 6 мес., но на таком рынке я думаю не поможет даже если она будет хорошей. Ростелеком на этом падении рынка так и не продал. 🔎 Посмотрел на свой портфель через призму того, что высокая ключевая ставка замедлит снижение или выйдет на плато. 🔴 Негативно для компаний с высокой долговой нагрузкой - МТС, Ростелеком, Инарктика, Вуш. 🔴 Негативно для...

4 дня назад

Падение Полюса и Норникеля - дивидендов не ждать

? Сегодня Полюс объявил, что из-за "масштабных инвестпроектов" надо бы приостановить выплату дивидендов аж до 2030 года. Акции незамедлительно распродали в -25%. Как тут не вспомнить про мой эксплейнер о том, что важны только дивиденды. Досталось и Норникелю - его падение доходило почти до -10%. Казалось бы причем тут Норникель? Производственная корзина Норникеля, несмотря на снижение плана выпуска на 2026 год выросла в долларах к 2025 году на 15% (мои грубые подсчеты)...

5 дней назад

$TRNFP $VTBR

Транснефть - что это было? Наблюдение - Транснефть начали лить в пятницу с 12 до 16 часов и в понедельник с 12 до 18 часов. По очень грубой прикидке (считал по графику) суммарно за эти интервалы прошли объемы на 14 млрд. Обороты и величина падения для Транснефти эстраординарные. Было заметно что в понедельник синхронно с Транснефтью еще раздавали ИнтерРао и Х5, в деньгах там еще суммарно на 8 млрд. А с 16 до 18 часов понедельника кого-то крупного отвезли на маржин-колл в ВТБ, объемы были коллоссальные - за 2 часа прошло 24 млрд. ❓Не может ли быть так, что продажа Транснефти была под выкуп маржин-колла...

5 дней назад

Опубликовано фото

5 дней назад

#портфель

На этой кровавой бане добрал ВТБ, там уже 15%+ дивдоходность и вчера были крупные маржин-коллы, должен бы отскочить по идее. Транснефть укатали тоже страшно, там пугающее отсутствие информации по дивидендам...

6 дней назад

#облигации

Интересные размещения 6-10 июля Селектел - крепкий баланс, прибыльная и растущая компания. Исходя из спреда к КБД (кривая бескупонной доходности, по сути доходность ОФЗ) индикативная ставка выходит выше 17%, но другие выпуски торгуются с YTM около 16%, вероятно итоговый купон должен быть меньше, если только инвесторы не впадут в оцепенение из-за роста ОФЗ (об этом ниже). Атомэнергопром - квазигос, ААА, выходит с двумя валютными выпусками 7.5%, купон типичный для ААА. ❗️Текущий обвал в ОФЗ привел к коррекции и в корпоратах...

Покупайте СтеллыИ дарите их за контент