Осторожный инвестор - инвестиции в криптовалюты

Дубай vs. Испания: искусственная красота против природной энергии Вчера были в Miracle Garden в Дубае — огромный парк, где все построено из цветов и растений. Представьте себе настоящий оазис посреди пустыни: зелень, благоухание, невероятные фигуры из цветов. Место, безусловно, интересное, необычное, впечатляющее. Но меня снова посетила мысль, которую не перестаю крутить в голове: чем больше я сравниваю Дубай и Испанию, тем сильнее чувствую разницу в энергетике этих мест. Дубай — это про человеческое величие, амбиции, искусственные чудеса. Здесь создают архитектурные проекты мирового масштаба, возводят небоскребы в пустыне, строят острова там, где их не было. Это восхищает, но при этом дает ощущение некой искусственности. Здесь всё создано руками человека. И да, это не Лас-Вегас, где буквально пластик везде, но все равно ощущение, что ты в декорациях, не покидает. А вот природа, настоящая, нетронутая — она заряжает по-другому. Горы, каньоны, леса, реки — в них есть энергия, которой здесь просто не хватает. Еще одно сильное отличие — коммерциализация. В парке буквально на каждом шагу стоят торговые точки, а продавцы ведут себя в восточном стиле: навязчиво, активно, местами даже агрессивно. Дарят какие-то пробники духов, лишь бы заманить внутрь магазина. Этот стиль продаж мне всегда казался утомительным. В Европе всё иначе: там клиент сам проявляет инициативу, никто не встает у входа с криками «Брат, зайди, посмотри!». Вы, наверное, сталкивались с этим, если были в Турции: идешь по улице, и тебя буквально за руки хватают, уговаривают купить. В Дубае то же самое. Это не критика, просто разные культуры, разные подходы. В общем, интересный опыт. Двигаемся дальше. Впереди еще несколько мест, о которых расскажу вам. #miraclepark

Розничные инвесторы бросились выкупать просадку На прошлой неделе покупки US акций и ETF среди ритейла достигли $3.2 млрд всего за два дня (понедельник-вторник) – это крупнейшая двухдневная закупка с августа. А за 5 дней индивидуальные инвесторы вбросили в рынок $8 млрд. В результате 5-дневное среднее по ритейл-флоу выросло до $1.6 млрд в день, что стало четвёртым крупнейшим значением в истории. 🟢 Когда ритейл покупал так же активно? • Январь 2021 • Март 2023 • Август 2024 Очевидно, что толпа ставит на дно. Но прав ли ритейл на этот раз? #ритейл

ФРС продолжает затягивать петлю – почему они не видят очевидного? В среду (завтра) завершится двухдневное заседание ФРС. Консенсус – ставки останутся без изменений, но на рынке растёт спекуляция, что они могут приостановить программу количественного ужесточения (QT). Но вот главный вопрос: почему они до сих пор не начали снижать ставки? • Экономика замедляется, а эффект от их политики может проявляться до трёх лет. • Инфляция под контролем, но QT всё ещё давит на рынки. • Рынок жилья слабеет, рынок труда трещит по швам, но ФРС упорно держит ставку на 4,33%, когда нейтральный уровень – 2,75%. Что это значит? ФРС продолжает ужесточение в разгар замедления. Они либо не видят последствий, либо сознательно готовят «жёсткую посадку». Если политика не изменится, мы можем получить ещё один серьёзный кризис, который их же руками и будет спровоцирован. #ФРС

Шортить ETH сейчас Не лучшее время Сектор RWA (Real World Assets) — самый быстрорастущий сегмент в крипте: • +850% роста за год • +50.9% за последние 30 дней Ethereum и zkSync захватили более 80% рынка. Когда фундамент только укрепляется, быть медведем по ETH — идея так себе. #RWA

Иллюзия богатства: как политика раздулa пузырь недвижимости Я давно задумывался, почему люди так цепляются за недвижимость, рассматривая её как главный актив. Казалось бы, рынок акций, бизнеса и технологий – это реальная экономика, но большая часть капитала среднего класса лежит не там. Дэвид Фридберг отметил интересный факт: 60% состояния среднего класса завязано на недвижимости, и всего 10% – в фондовом рынке. И причина этому – искусственное подогревание спроса со стороны государства через дешёвые кредиты. Что мы получили? 1. Рост цен на недвижимость – люди чувствуют себя богаче, хотя их деньги просто лежат в одном активе. 2. Отток капитала из бизнеса и инноваций – вместо реального создания ценности капитал консервируется в домах. 3. Новая зависимость экономики от цен на жильё – если рынок рухнет, это ударит по социальной стабильности. По сути, государство создало финансовую иллюзию, в которой рост стоимости жилья заменил реальное приумножение капитала. Что делать? Я вижу только один здравый подход – не ставить всё на недвижимость, а диверсифицировать капиталы в продуктивные активы. Потому что в конечном итоге выигрывают те, кто инвестирует в то, что создаёт будущее. Как думаете, этот пузырь когда-нибудь лопнет или государства будут поддерживать его вечно? #недвижимость

Сын задал неудобный вопрос… Сегодня мой 12-летний сын посмотрел мне прямо в глаза и спросил: «Папа, если процентные расходы по госдолгу уже превысили $1 трлн в год, разве у ФРС не остаётся только один выход — напечатать ещё больше денег и устроить самую масштабную девальвацию в истории?» Я на секунду задумался. Как объяснить ребёнку, что он прав?

Дубай: первые впечатления спустя 10 лет У нас уже сложилась традиция – каждый год на мой день рождения мы выезжаем в новое место, чтобы изучать новые направления. В этот раз это Дубай. Я был здесь лет 10 назад и, честно говоря, скептически относился к поездке. Казалось, что что тут смотреть? Всё понятно. Но сейчас, оказавшись здесь снова, ловлю интересное ощущение энергетического подъёма. Сравниваю это с испанским образом жизни, и вот какие первые выводы. 1. Цены и сервис – не так страшно, как кажется В пересчёте на евро ценник примерно такой же, как в Испании, но при этом уровень сервиса и качество еды – гораздо выше. Всё, что пробовали, было реально вкусно, а обслуживание почти на уровне люкса. Здесь ты чувствуешь себя важным человеком, господином мира. Тебя обслуживают быстро, вежливо, с уважением – и это ощущается повсюду. Кто бы мог подумать, что в Дубае поесть вкусно и получить хороший сервис за такие же деньги, как в Европе – реально? 2. Город для машин, а не для людей Есть неожиданное сходство с Москвой по проектировке улиц. • Вышел из отеля – и непонятно, куда идти. Всё сделано для автомобилей. • Широкие проспекты, много полос, но при этом узкие тротуары, неудобно для пешеходов. • В Испании – наоборот: городская среда построена вокруг пешеходов в ущерб машинам (налоги на въезд, узкие полосы). В Дубае всё наоборот, и люди реально передвигаются в основном на авто. Вопрос: «Как вам такой стиль? Где удобнее – когда город под людей или под машины?» 3. Метро с разделением на классы – статусность во всём У нас есть традиция прокатиться хотя бы раз на метро в новом городе. В Дубае не могли обойти стороной и это. Но вот фишка, которая удивила: Здесь даже в метро есть разделение по классам! • Gold Class – отдельная зона с панорамным видом (по сути, бизнес-класс в самолёте). • Обычный вагон – для всех остальных. Было бы интересно попробовать Gold Class. Ты сидишь впереди, огромные окна, вид шикарный. Разница ощущается моментально. Теперь я понимаю, почему Дубай так привлекает состоятельных людей. Здесь за деньги ты реально получаешь уровень, который чувствуется в деталях. В Испании, например, какой бы богатый ты ни был, к тебе отнесутся примерно так же, как к обычному человеку. Конечно, есть свои закрытые клубы, но они не выставляются на показ. В Дубае же разница в статусе – часть городской культуры. 4. А что ближе мне? Дубай – город, где задаётся уровень. Люди здесь ходят в костюмах, дорогой одежде, статусность ощущается во всём. Не то чтобы это создает для меня неловкость, но контраст с Испанией колоссальный. Там, где мы живём, я могу выйти в растянутых шлёпках, в шортах и вообще не думать о статусе. Мне ближе такой стиль жизни – где можно быть расслабленным, без ощущения, что везде задаётся определённая планка. И в целом, чем больше времени я провожу в мегаполисах, тем сильнее понимаю – мне комфортнее в маленьких, уединённых городах. Да, энергия Дубая заряжает, но, на сегодняшний день, я бы здесь не жил. Что в итоге? Сравниваю ощущения с Европой. В Испании – равенство. В Дубае – разделение классов, статусность, комфорт за деньги. И тут дело даже не в том, где лучше, а в том, что каждому своё. Вопрос к вам: а где вам комфортнее – в расслабленном стиле Европейских и Азиатских деревень или в статусной атмосфере Дубая и Москвы? #дубай@cryptosei4

Бутан и Биткоин: почему прогнозы МВФ провалились? Когда Бутан начал использовать биткоин как стратегический актив, Международный валютный фонд (МВФ) предсказал катастрофу: — Дестабилизация экономики — Потеря иностранных инвесторов — Угроза экологическим инициативам Прошло два года. Что показывает реальность? 1. Биткоин помог стране закрыть бюджетные дефициты – в 2023 году Бутан выделил $72 млн из BTC-резервов для повышения зарплат госслужащих на 50%. 2. Избежали валютного кризиса – резервы в иностранной валюте опустились до $689 млн, но биткоин помог удержать экономику на плаву. 3. Поддержка здравоохранения и экологии – премьер-министр Бутана отметил, что BTC финансирует бесплатную медицину и экологические проекты. 4. Стабилизация экономики – $3,5 млрд ВВП страны остаётся устойчивым. 5. Привлечение инвесторов – независимые аналитики заявили, что эта модель может стать магнитом для инвестиций, особенно для стран с неиспользованными ресурсами. То есть МВФ не просто ошибся – его прогноз оказался ровно на 180° от реальности. Возникает вопрос: Они вообще анализировали данные или их выводы были продиктованы другим интересом? Бутан показывает, что Биткоин – это не угроза, а инструмент суверенной экономической стратегии. И, возможно, именно это не нравится глобальным финансовым институтам. #бутан #мвф

Биткоин повторяет путь золота после запуска ETF? В 2004 году после запуска SPDR Gold Shares ETF (GLD) золото сначала выросло, затем скорректировалось, а позже сделало двойной пик перед многолетним бычьим рынком. В 2024 году биткоин-ETF в США прошел по тому же сценарию: • Запуск ETF → рост • “Sell the news” коррекция • Первая вершина • Вторая вершина (где мы сейчас) Если аналогия сохранится, биткоин может войти в фазу экспоненциального роста, как это произошло с золотом после 2005 года. Но что дальше? • Будет ли “топ цикла”, как с золотом в 2011? • Или биткоин готовится стать цифровым золотом нового поколения, продолжая рост? Как думаете, история повторится? #золотоETF

Bitfarms открывает новую биткоин-ферму в Панаме: майнинг на чистой энергии Майнинг продолжает эволюционировать. Пока одни спорят о влиянии на экологию, другие находят решения. Bitfarms запускает новую ферму в Панаме, которая будет работать на 70 мегаваттах гидроэлектроэнергии. Это означает: ✅ Чистая энергия – никакого угля, только возобновляемый источник. ✅ Снижение затрат – гидроэнергия дешевле и стабильнее, чем ископаемое топливо. ✅ Расширение мощностей – Bitfarms укрепляет позиции в Латинской Америке. Эта ферма станет частью их глобальной сети, где более 75% энергии уже поступает из возобновляемых источников. Майнинг будущего – это не только вычислительная мощность, но и грамотный подход к ресурсам. А ваш хриплый так может? ;) #майнинг #Bitfarms

Рынки ждут намёка на QE. Что будет, если Пауэлл проговорится? Polymarket уже оценивает в 100% вероятность того, что ФРС свернёт QT до мая. И если на следующем заседании в среду ФОМС Пауэлл даже шёпотом скажет “QE” — рынки взорвутся. Но зная его стиль, он будет тянуть до последнего и говорить размытыми фразами: • “Мы гибки в подходе” • “Будем учитывать рыночную ликвидность” • “Действуем в зависимости от данных” Однако даже намёк на возврат QE — это сигнал для крупных игроков: готовьтесь к притоку ликвидности. Что это значит для нас? 1. Биткойн и рисковые активы получат мощный импульс – если рынок почувствует, что деньги снова начинают печатать, капитал побежит в защитные и антиинфляционные активы. 2. Доходность облигаций пойдёт вниз – что усилит переток ликвидности в фондовый рынок. 3. Финансовые условия смягчатся – ещё один аргумент в пользу того, что текущая коррекция на рынках может быть временной. Пауэлл может говорить что угодно, но рынки читают между строк. Готовимся к моменту, когда сигнал станет явным. Ваши ставки: жёсткие комментарии Пауэлла или первый намёк на QE? #QE #фрс

Большие игроки устроили битву за BTC — и ставки только растут Пока мы отдыхали на выходных, кто-то зашортил $370M BTC на Hyperliquid и сменил ник на Tether FUD. Но тут включились другие киты. Они запампили BTC на $1,500 за 5 минут, чтобы выбить его 40x плечо на $85,300. Казалось бы, вот и всё… Но нет. Этот парень не сдался: залил ещё $5M, чтобы поднять ликвидацию до $86,600. Теперь, если киты захотят его добить, им придётся толкать цену ещё выше. 🔹 Важно: ликвидности на Hyperliquid уже не хватает — их хедж-фондовый пул уходит в минус с момента, как этот шорт открылся. К чему всё идёт? Такие битвы между китами часто заканчиваются либо жёстким шорт-сквизом, либо сливом, если защищающий уровень не выдержит. Но в любом случае это хорошая демонстрация, как маркетмейкеры и фонды борются за контроль над рынком. Следим за уровнями $86,600 и $84,000 — там сейчас идёт настоящая война. Если бы у меня было $300 миллионов, я бы не стал заморачиваться с шортами на рынке. Я бы просто жил счастливой и спокойной жизнью. 🧘🏻‍♂️ #киты