Вот и лето пришло! Но настроение на российском фондовом рынке какое-то совсем не летнее, даже несмотря на ПМЭФ.
📉Пока с полей экономического форума звучат бодрые слоганы о том, что экономика вот-вот поднимется с колен и всё у нас будет хорошо, рынок почему-то не верит сотрясаниям воздуха и отыгрывает реальные экономические и военные риски. То есть продолжает валиться в ад.
Эльвира Набиуллина впервые с 2020 года вообще предпочла НЕ появляться на деловой части форума и взяла больничный.
Дефицит бюджета в январе-мае 2026 достиг уже 6,01 трлн ₽, что ВДВОЕ (на 2,981 трлн ₽) выше уровня аналогичного периода прошлого года. На фоне стремительно пустеющего ФНБ, это выглядит как полный ахтунг, товарищи. У нашего раздутого госаппарата ведь точно есть какой-то умный план, да?
🛒Ну а я, в отличие от балаболов на ПМЭФ, тяжело работаю и продолжаю закупаться по своей отточенной годами тактике: акциями, облигациями и валютными инструментами. Уверенно держу темп своего уже более чем 5-летнего Инвест-марафона!🏃🏼
Каждую пятницу я... Нет, не в 💩, как можно было подумать :) Каждую пятницу я беру котлетку и иду покупать активы на фондовом рынке. А в 💩 я только после этого.
И так я делаю с марта 2021 г., не пропустив ни одной недели, т.е. уже более 5 лет подряд. Спокойно, методично, хладнокровно охочусь за активами и пока ни разу не уходил без добычи. Я ленивый инвестор, но раз в неделю превращаюсь в хЫщника🦁
💰Сумма покупок колеблется в зависимости от моего активного дохода и поступлений дивидендов и купонов на брокерские счета. Также я не забываю формировать подушку безопасности с помощью очень выгодных вкладов и сбережений в фонде Ликвидность.
Все покупки освещаю в своем телеграм-канале, подписывайтесь! Там много контента, которого нет и никогда не будет в Дзене, например вот такой.
⬇️Подробнее о тактике покупок написал в первом выпуске на Дзене:⬇️
📌Итак, че купил на этой неделе?
АКЦИИ и ФОНДЫ АКЦИЙ:
🌻 PHOR ФосАгро - 1 акция
Впервые с декабря 2025, докупил Фосю. Долго ждал её коррекции ниже 6000 ₽, и наконец дождался. Зацепил на самых низах - за 5990 ₽.
Результаты 1 кв. 2026 по МСФО грустные: выручка упала на 17,5%, чистая прибыль почти исчезла (-99% г/г), себестоимость сильно выросла из-за проблем с сырьём с Ближнего Востока, долговая нагрузка увеличилась до 1,7-1,9х. А 1 июня Совет директоров рекомендовал не выплачивать финальные дивиденды за 2025 г.
Несколько лет ФосАгро платило щедрые дивы выше свободного денежного потока - т.е. по сути, "в долг". А теперь сделало ставку на снижение долговой нагрузки, что разочаровало инвесторов.
🌾Тем не менее, в мире дорожающей еды и жизненно важных удобрений, ФосАгро остается одним из главных потенциальных бенефициаров кризиса.
⛽SIBN Газпром нефть - 8 акций
Усреднил Газпромнефть вблизи 500 ₽. В отличие от ФосАгро, главная "дочка" Газпрома на днях рекомендовала дивиденды даже выше ожиданий. Папе очень нужны деньги.
Как и у всех нефтяников, итоги 2025 у ГПН не очень. Выручка снизилась на 12% г/г, чистая прибыль упала сразу на 49%, нагрузка Чистый долг /EBITDA выросла вдвое, до 1,21х. При этом увеличились и добыча, и объем переработки.
Результаты 1 кв. 2026 вышли нейтральными - выручка и прибыль снизились из-за слишком крепкого рубля, зато EBITDA заметно подросла благодаря снижению расходов. 2-й квартал из-за взлёта цен на нефть должен быть заметно лучше.
✅Плюсы Газпромнефти: низкая долговая нагрузка, традиционно высокие дивиденды, эффективная высокомаржинальная нефтепереработка.
⛔Риски: снижение цен на нефть из-за рецессии в мире; обязательства перед ОПЕК+; сложности с реализацией из-за санкций.
Плюс, сработала старая лимитная заявка на покупку 10 акций T (Т-Технологий) по цене 299 ₽.
👇Ещё набирал рынок широким фронтом:
🔹SBMX (Фонд на индекс Мосбиржи от Сбера) - 200 паев.
🔹GROD (Фонд на акции роста от УК ДоходЪ) - 5 паев.
👉Итого на акции и фонды акций потратил ~20,5К ₽.
ОБЛИГАЦИИ и ФОНДЫ ОБЛИГАЦИЙ:
📈На долговом рынке тоже весело, но пока вроде бы без новых громких дефолтов (тьфу 3 раза, а то Евротрансу совсем поплохело). Продолжаются свежие размещения-2026, за которыми я слежу и кое в чём даже иногда участвую.
⚠️Кстати, по-прежнему считаю, что разумным выбором (как и все последние годы!) будет отнести деньги на вклад под 15-25%, да ещё и без налогов в этом году до прибыли как минимум в 160 тыс. ₽. Сам я с частью своего капитала так и поступил.
🏗️На этой неделе полностью погасился выпуск Легенда 2Р3. На счет вернулось 32 тыс. ₽, и пришлось срочно думать, куда их пристраивать.
Взял надежный фикс, свежие валютные госбонды и фонд на облигации:
☢️ RU000A10EJQ7 Атомэнергопром 1Р11 - 10 шт.
Докупил выпуск от атомщиков - с квартальным купоном 14,7% до декабря 2029. Жаль, что дороже номинала. Теперь в портфеле 40 шт.
По надежности почти как ОФЗ-ПД, но отличается от госбумаг повышенной ставкой и более частыми купонами. Кстати, РФ и Казахстан только что подписали соглашение о строительстве новой АЭС в Казахстане.
🇷🇺RU000A10FAK6 ОФЗ CNY-2036 - 1 шт.
Добавил в портфель свежую ОФЗ в юанях сроком на 10 лет. Одна бумага стоит 10 тыс. китайских тугриков. 6 тыс. юаней у меня были куплены давно и ждали своего часа, а ещё 4 тыс. юаней я купил на этой неделе.
🔸INFL (фонд на ОФЗ-ИН от Ингосстрах) - 60 паёв
В качестве контр-инфляционного актива взял фонд INFL от Ингосстрах Инвестиции, про который рассказывал ещё 2,5 года назад. В 2024-2025 годах из-за резкого расхождения между ставкой и официальной инфляцией он бурил дно, но сейчас, как я и прогнозировал, активно наверстывает упущенное.
👉Итого на облигации и фонды облигаций (с учетом погашения Легенды и покупки новых юаней) потратил ~30К ₽.
МЕТАЛЛЫ:
🔹GOLD (фонд на золото от ВИМ/ВТБ) - 1300 паёв
⚜️Жаба душит, но иногда делаю аккуратные покупки металла через фонд - учитывая чехарду в мире, считаю что золото может быть долгосрочным защитным активом.
👉Итого на металлы потратил ~3,5К ₽.
🎬Видеомем про мои закупки — здесь.
💰Всего вложил в активы на этой неделе: ~54К ₽.
Как видите, на падающем рынке и очень крепком рубле фокус моего внимания чуть сместился на акции и валютные инструменты.
🤑Следующая закупка планируется 12.06.2026.
Друзья, искренняя благодарность тем, кто поддерживает меня копеечкой!❤️ За последнюю неделю пришло 3 доната на общую сумму 1461 ₽!
К сожалению, Дзен на данный момент НЕ ДАЁТ увидеть имя того, кто отправил - я бы хотел поблагодарить каждого лично, но вижу только количество и сумму донатов, больше никакой информации нет, увы🤷♂️ Обещают, что скоро появится подробная статистика.
🍩Дело сугубо добровольное, никакого премиум-контента и закрытых материалов не будет - у меня для читателей всегда всё бесплатновое. Будет БОЛЬШОЕ ЧЕЛОВЕЧЕСКОЕ ЛЕНИВЦЕВОЕ СПАСИБО!❤️
Сиду для вдохновения: кинуть в ленивца донатом
👉Все обзоры и сделки - в моем шикарном телеграм-канале или канале вяМаксе про акции, облигации и финансы в целом. Там уже больше 35 тыс. человек, и там я на комментарии отвечаю гораздо быстрее (если ссылка не работает, то набирайте в поиске телеграма @sid_inves).
❓А что вы покупали/продавали на этой неделе? Делитесь в комментариях!
Ваши лайки и подписка - лучшая поддержка канала! 👍
📌Предыдущий выпуск Инвест-марафона:⬇️
☑️Меня можно читать: Телеграм | MAX | Т-Пульс | БКС Профит | Смартлаб