По состоянию на 01.05.26г., стоимость нашего портфеля составляла 1 073 678 р. (см. таблицу ниже), соответственно, со старта проекта (12 января 26г.), стоимость портфеля увеличилась на 7,3%.
За апрель портфель подрос на 2,5%, что считаю очень хорошим результатом. Структура портфеля на начало апреля здесь 👉 https://dzen.ru/a/adI4l8G1LFGH522q
Основные изменения в портфеле за прошедший месяц:
1. Покупка бумаг Арлифт Интернешнл в сегменте ВДО.
2. Продажа бумаг АСГ Трансформаторен тоже в сегменте ВДО. Облигации эмитента заметно подросли после покупки, при этом в конце года запланирована колл-оферта, которая будет с высокой вероятностью исполнена, поэтому посчитал, что пора продавать актив и зафиксировать прибыль.
3. Внутри апреля была проведена отличная спекулятивная сделка по покупке бумаг ОДК (Объединенная двигателестроительная компания) 1Р1 с купоном 17% по цене 99,99%. В итоге через пару недель бумаги были проданы по цене 102,85%.
4. Хорошо подросли длинные фиксы из сегментов инвестгрейда - Глоракс, БалтЛизинг-22, ЭТС и Воксис.
5. В бумагах Сибстекло началась амортизация (10% от номинала), все прошло штатно.
На текущей неделе планирую купить 1-2 новых позиции в портфель, долго держать значительную долю портфеля в денежных фондах невыгодно.
Хорошие результаты портфеля в апреле, позволили сделать рывок и почти выйти в лидеры по сравнению с облигационными ПИФами (см. табл. ниже).
По приросту стоимости активов наш портфель сравнялся с ПИФ под управлением БКС - 7,3%. Уверенно делим 1-2 место.
Решил в таблице показывать портфели по убыванию прироста стоимости, поэтому каждый месяц последовательность участников будет меняться в зависимости от показанного результата.
Надеюсь, что в мае сделаем удачные покупки и портфель удержится в лидерах. Программа минимум - показать доходность по итогам 26г. на уровне средней ключевой ставки ЦБх1,5, то есть с учетом прогнозов ЦБ РФ, это примерно 21% годовых. Программа максимум - КС+10%, то есть доходность в районе 24% годовых в 2026г.