Как показывает практика, большинство начинающих трейдеров заходят в рынок с целью быстро заработать, им кажется, что торговать очень просто и можно делать это интуитивно, поэтому они не видят смысла в поиске и получении знаний. Хотя я видел примеры людей, которые торгуют больше пяти лет, и при этом у них стабильно отрицательная статистика, они не придерживаются системы, открывают сделки по принципу "мне так кажется", не соблюдают риски, не высчитывают потенциальную прибыль. У таких трейдеров множество мелких плюсовых сделок перекрывает один мощный стоп. Столько потрачено времени, а всю прибыль забирает всего лишь одна убыточная сделка. Я как раз уже писал по этому поводу, рекомендую ознакомиться.
Без торговой системы в трейдинге делать нечего!
Это факт. Если бы каждый придерживался этого правила, то многие бы зарабатывали деньги, а не уничтожали свои депозиты один за другим. 100%-ое следование стратегии даст вам огромное преимущество над большинством. Торговая система отсекает ненужные ситуации на графике и концентрирует внимание на заранее определённых сценариях или паттернах. Так трейдер начинает видеть только те ситуации, которые прописаны в его ТС и не распыляется на другие, тем самым убирает ненужные риски. Не стоит искать идеальную систему. Ни одна стратегия не даёт 100%-ую гарантию на отработку сделки, на нашей стороне должно работать в связке с ТС правильное соотношение риска и прибыли, т.е. математика. Оно [соотношение] позволяет выходить в плюс на дистанции даже если плюсовых сделок меньше, чем убыточных. Об это я, кстати, тоже уже написал.
Какие бывают торговые системы?
- Торговля по техническому анализу(ТА) - здесь трейдеры строят горизонтальные уровни поддержки и сопротивления, трендовые каналы, ищут различные паттерны, например, "бычий флаг" или "голова и плечи".
- Smartmoney - данная стратегия основана на понимании действий крупного игрока. Трейдеры, использующие эту систему, определяют структуру рынка, направление, и присоединяются к движению через паттерны.
- VSA - на мой взгляд, стратегия не для всех. В ней анализируется каждый бар/свеча, оцениваются объёмы и амплитуда движения, очень много разнообразных сигналов на вход в позицию, что может привлекать новичков, но на мой взгляд, лучше сосредоточиться на нескольких.
На самом деле стратегий в трейдинге намного больше, я привел лишь наиболее известные.
Что должна содержать в себе торговая система?
Торговая система должна быть рабочей. Также она должна обеспечивать правильное соотношение на сделку минимум 1к3. И, что я считаю самым главным, в стратегии должно быть чётко указано куда ставить стоп-лосс. Не просто в воздух, а в конкретные места, и, если цена выбивает стоп, то это будет означать, что идея на сделку не отработалась и нужно ждать новую ситуацию. Самое главное понимать, что получение стопа это обычное явление, трейдер зарабатывает, используя математику.
Торговля одного паттерна
В начале своего пути может показаться, что нужно знать огромное количество рыночных ситуаций и отрабатывать их все. Это заблуждение. Лучшим вариантом будет использовать небольшое количество паттернов, но отработать их до автоматизма, научиться глазами мгновенно их распознавать, так вы уберёте хаос из торговли и будете совершать одни и те же действия, сохраняя спокойствие.
Идеальным вариантом будет работать сначала всего лишь с одним паттерном, понять логику его работы. Это может быть "Голова и плечи" из технического анализа или торговля "Рэнджа" из Smartmoney, а может быть вам нравятся мощные импульсные движения и захотите торговать только "вымпелы, треугольники и флаги". Суть в том, чтобы сконцентрироваться только на одном паттерне и отработать его до автоматизма, а потом уже добавлять другой. Такой подход принесёт намного больше пользы, чем если бы вы торговали всё подряд.
Тестирование стратегии
Допустим, со стратегией вы определились, выбрали какой-то конкретный сценарий, который будете отрабатывать. В идеале этот сценарий протестировать на реальном рынке. Лучшим вариантом будет делать это на симуляторе, там можно проматывать движение, что позволит собрать огромную статистику и понять, подходит ли выбранный вами паттерн. Если такой возможности нет или пока нет, то сделки можно отрабатывать на живом рынке, но заходить в них на минимальный размер позиции. Это намного дольше, но хоть как-то. Влетать в сделки с большим депозитом не имеет смысла, так вы будете просто переплачивать за совершённые ошибки, ведь каким бы ни был депозит, слить его можно с одинаковой скоростью.
Подведение итогов
1. На бирже без торговой системы нечего делать, это прямой путь к сливу депозита.
2. Подобрать стратегию можно любую, главное, чтобы она соответствовала следующим критериям:
- обеспечивала соотношение риска и прибыли от 1к3 и выше;
- давала чёткое правило места установки стоп-лосса.
3. Начинать лучше с тренировки одного паттерна, а не всех сразу.
Если материал оказался полезен, подпишитесь на канал, ваша поддержка очень важна для меня!
Навигация по каналу:
- Формула | Калькулятор позиции для входа в сделку - написал простую формулу, которая помогает высчитать размер позиции для входа в сделку с риском 1%;
- Захват ликвидности | Срыв стопов - описан механизм срыва стопов до мелочей;
- Торговля ПРОТИВ движения | Низкая вероятность - рассказал, почему торговать против движения не имеет смысла;
- Risk/Reward в трейдинге | Соотношение - очень важный момент в трейдинге, не следуя которому многие проигрывают;
- Стоп-лосс | Ошибки многих - раскрыл основную причину слива депозита, кажущуюся ерундой, но встречающуюся постоянно;
- Движение цены | Как и почему - рассказал, по каким законам двигается рынок, и что за чем следует;
- Японские свечи | Основные понятия - информация о строении и построении японских свечей, сравнил два вида графиков - линейный и свечной.