К трейдингу необходимо относиться как к бизнесу - вкладываться в потенциально прибыльные и игнорировать рискованные ситуации, но и не забывать защищать свои денежные средства. Прекрасным способом защиты является стоп-лосс.
Но мало просто поставить стоп, нужно ещё понимать где его размещать. На рынке очень распространено мнение, что крупный игрок видит стопы через брокера и специально их выносит, выбивая нас из сделки. На самом деле ему это и не нужно, он заранее знает, куда мы их поставим!
Рынок как рыбалка
Давайте представим, что график - это озеро, а крупный игрок - рыбак. А кем будем мы? А мы, точнее наши стоп-лоссы, будем уловом для рыбака. Рынок двигается волнами (очередное сравнение с озером!), формируя экстремумы. За ними трейдеры любят ставить свои стопы, и крупный игрок таким образом как бы подкармливает рыбку, которая в больших количествах собирается в этой области. Здесь сразу становится понятно, почему рынку не нужно видеть точное расположение наших стопов, также как рыбаку не нужно искать рыбу у берега, он уже создал для себя рыбное место, осталось только закинуть удочку.
Как происходит срыв стопов
Стоп-лосс - это рыночная заявка, она исполняется в момент её пересечения с ценой. Если мы купили актив, то наш стоп будет рыночной заявкой на продажу, а если зайдём в шорт - рыночной заявкой на покупку. Именно поэтому пробои уровня делают за счёт стоп-лоссов - это проще и дешевле. Можно сказать, мы сами толкаем цену, помогая рынку, но при этом получаем убыток.
Хорошо, мы купили акцию или фьючерс, поставили стоп в заранее подготовленное крупным игроком место. Ему осталось только активировать наши заявки. В случае пробоя вниз он использует наши стопы как топливо, но если ему нужно их собрать, то действует он следующим образом:
- Ставит свою лимитную заявку на покупку чуть ниже области наших стоп-лоссов;
- Движением цены срывает их, заставляя активироваться продажи по рынку;
- Выкупает наши заявки на продажу, тем самым набирая позицию в лонг.
Вот так просто это работает. Рынок срывает стопы тех, кто зашёл слишком рано, и улетает без них. Думаю вам знакома эта ситуация.
Вывод
Рынок сам создаёт области для наших стоп-лоссов, следовательно ему не нужно куда-то обращаться за этой информацией. Мы же, зная теперь эту логику, можем предполагать дальнейшие его действия.
Если материал оказался полезен, подпишитесь на канал, ваша поддержка очень важна для меня!
Навигация по каналу:
- Формула | Калькулятор позиции для входа в сделку - написал простую формулу, которая помогает высчитать размер позиции для входа в сделку с риском 1%;
- Как подобрать торговую систему? - подробно расписано как выбрать стратегию и с чего стоит начать;
- Торговля ПРОТИВ движения | Низкая вероятность - рассказал, почему торговать против движения не имеет смысла;
- Risk/Reward в трейдинге | Соотношение - очень важный момент в трейдинге, не следуя которому многие проигрывают;
- Стоп-лосс | Ошибки многих - раскрыл основную причину слива депозита, кажущуюся ерундой, но встречающуюся постоянно;
- Движение цены | Как и почему - рассказал, по каким законам двигается рынок, и что за чем следует;
- Японские свечи | Основные понятия - информация о строении и построении японских свечей, сравнил два вида графиков - линейный и свечной.