Только наш рыночек начал поднимать голову и бодро пробил 2800 п. по индексу, как его снова сверху огрели по башке, чтоб не сильно высовывался. Зеленский опять заявил, что Донбасс и ЗАЭС он уступать не собирается. А значит, наметившийся договорнячок в очередной раз под угрозой срыва.
📉Тем временем бешеное ралли в металлах споткнулось о жесткую коррекцию, по серебру аж в минус 30% с хаёв.
Кстати, я до сих пор не продал ни грамма тех "бумажных" металлов, что покупал в 2022-2024 гг. Серебро в моменте показывало +300%, и было сильное желание частично фиксануть прибыль. Но вот бяка - даже с учётом оголтелого роста последних месяцев, металлическая часть так и не дошла до моей целевой доли 10% от биржевого портфеля. Маловато я тогда взял, ма-ло-ва-то!
🛒Ну а я продолжаю закупаться по своей отточенной годами тактике: акциями, облигациями и валютными инструментами. Уверенно держу темп своего уже почти 5-летнего Инвест-марафона!🏃🏼
Каждую пятницу я... Нет, не в 💩, как можно было подумать :) Каждую пятницу я беру котлетку и иду покупать активы на фондовом рынке. А в 💩 я только после этого.
И так я делаю с марта 2021 г., не пропустив ни одной недели, т.е. уже почти 5 лет. Спокойно, методично, хладнокровно охочусь за активами и пока ни разу не уходил без добычи. Я ленивый инвестор, но раз в неделю превращаюсь в хЫщника🦁
💰Сумма покупок колеблется, в среднем в 2023 году она составляла 27000 ₽ в неделю, а в 2024-м - уже 48000 ₽ в неделю. С 2025 года стараюсь изыскивать средства, чтобы пополнять инвестиционный рюкзак не менее чем на 200К ₽ в месяц. Также я не забываю формировать подушку безопасности с помощью очень выгодных вкладов и сбережений в фонде Ликвидность.
Все покупки освещаю в своем телеграм-канале, подписывайтесь! Там много контента, которого нет и никогда не будет в Дзене, например вот такой.
⬇️Подробнее о тактике покупок написал в первом выпуске на Дзене:⬇️
📌Итак, че купил (и продал) на этой неделе?
Идей особо не было - весь рынок зеленеет широким фронтом. Чего-то реально дешёвого на рынке акций, на мой взгляд, сейчас нет.
🚛Сначала о продаже: частично зафиксировал Европлан (LEAS) в преддверии объявленного выкупа акций у инвесторов. Стоят ещё 2 лимитки с ценой чуть выше, планирую продать всю позицию в ближайшее время.
АКЦИИ и ФОНДЫ АКЦИЙ:
🛒 X5 КЦ ИКС 5 - 2 акции
👉Четвёртую неделю подряд покупаю X5. У "Пятёрочки" 6 января был дивгэп, на котором я подобрал пару бумаг в районе 2700 ₽. Но дальше котировки поехали ещё ниже, и цены стали ещё вкуснее.
Инвесторы опасаются уменьшения рентабельности из-за роста НДС и инфляционных издержек. Рентабельность снижается уже 5-й год, а из-за этого под вопросом дивидендная политика.
✅У компании есть драйверы роста: защитный сектор экономики, высокие дивы, относительно привлекательная оценка по мультипликаторам, а ещё стабильный денежный поток и комфортный уровень долговой нагрузки.
Отчет за 9 мес. 2025 в рамках ожиданий: выручка выросла на 20%, но вслед за ней увеличиваются расходы и кап. затраты, а прибыль растёт отрицательно. Ждем МСФО за полный 2025 год.
⛔Риски: резкое снижение располагаемых доходов населения, дальнейшее падение рентабельности из-за ценовой конкуренции с другими игроками рынка.
🛢️ ROSN Роснефть - 20 акций
Впервые с октября докупил Роснефть, пока она ниже моей средней. Да, цены могут стать ЕЩЁ лучше - тогда я затарю акций Роснефти ещё больше. Российские нефтяники могут выиграть от намечающейся заварушки в Иране.
✅Основной драйвер - развитие проекта «Восток Ойл» в Красноярском крае (кстати, это конкурент Транснефти). Благодаря ему, Роснефть за следующие 5-10 лет может нарастить добычу нефти в 1,5 раза даже несмотря на санкции.
А ещё Роснефть недавно получила контроль над крупнейшим в России месторождением редкоземельных металлов Томтор. Также давно ходят слухи о том, что компания Сечина может в будущем поглотить ЛУКОЙЛ.
👇Также взял рынок широким фронтом:
🔹EQMX (Фонд на индекс Мосбиржи от ВИМ/ВТБ) - 40 паёв.
🔹DIVD (Фонд дивидендных акций от УК ДоходЪ) - 3 пая.
👉Итого на акции и фонды акций потратил ~22,5К ₽.
ОБЛИГАЦИИ и ФОНДЫ ОБЛИГАЦИЙ:
📈Долговой рынок в начале года выглядит стабильнее и интереснее. Начались свежие размещения-2026, за которыми я тоже слежу и кое в чём даже участвую.
⚠️Кстати, по-прежнему считаю, что разумным выбором (как и все последние годы!) будет отнести деньги на вклад под 16-27%, да ещё и без налогов в этом году до прибыли как минимум в 160 тыс. ₽. Сам я с частью своего капитала так и поступил.
🏭На этой неделе полностью погасились остатки выпуска АБЗ-1 1Р3, у меня в портфеле было 40 бумаг.
Докупил ОФЗ, валютную бумагу и свежий корпоративный фикс.
🇷🇺 SU26253RMFS3 ОФЗ 26253 - 10 шт.
ОФЗ-ПД заметно просели в последнее время, и я этим пользуюсь для наращивания позиции по свеженькой 26253 с рекордным купоном 13%.
Торгуется она по 92% от номинала, так что текущая купонная доходность - около 14%, а эффективная доходность к погашению - 15%! Погашение в октябре 2038 г.
Про всю линейку самых новых ОФЗ подробно рассказывал здесь.
🏭 RU000A10CRC4 Норникель 1Р14 в USD - 1 шт.
Докупил квази-долларовых облиг Норникеля. "Прозрачный" выпуск на 4 года, купон 6,4%. Торгуется ниже номинала, доходность YTM сейчас в районе 6,9%. Теперь у меня 18 этих бумаг. Подробный разбор выпуска здесь.
🏗️ RU000A10E655 Глоракс 1Р5 - 30 шт.
Как и обещал, поучаствовал в первичке Глоракса и взял 30 штук (аллокация была 80%, поэтому ещё 6 бумаг добрал из стакана сразу после открытия торгов). Купон 20,5% без оферт и амортизаций, погашение в июле 2029.
👉Итого на облигации (с учетом погашения АБЗ-1) потратил ~40К ₽.
ВАЛЮТА и МЕТАЛЛЫ:
Отдельно валюту и драгметаллы на этой неделе не покупал, обошёлся валютными облигациями.
🎬Видеомем про мои закупки — здесь.
💰Всего вложил в активы на этой неделе: ~62,5К ₽.
Как видите, на колеблющемся рынке и сильном рубле в фокусе моего внимания как рублевые, так и валютные инструменты.
🤑Следующая закупка планируется 06.02.2026.
Друзья, искренняя благодарность тем, кто поддерживает меня копеечкой!❤️ За последнюю неделю пришло 2 доната на общую сумму 1250 ₽!
К сожалению, Дзен на данный момент НЕ ДАЁТ увидеть имя того, кто отправил - я бы хотел поблагодарить каждого лично, но вижу только количество и сумму донатов, больше никакой информации нет, увы🤷♂️ Обещают, что скоро появится подробная статистика.
🍩Дело сугубо добровольное, никакого премиум-контента и закрытых материалов не будет - у меня для читателей всегда всё бесплатновое. Будет БОЛЬШОЕ ЧЕЛОВЕЧЕСКОЕ ЛЕНИВЦЕВОЕ СПАСИБО!❤️
Сиду для вдохновения: кинуть в ленивца донатом
👉Все обзоры и сделки - в моем шикарном телеграм-канале про акции, облигации и финансы в целом. Там уже больше 34 тыс. человек, и там я на комментарии отвечаю гораздо быстрее (если ссылка не работает, то набирайте в поиске телеграма @sid_inves).
❓А что вы покупали/продавали на этой неделе? Делитесь в комментариях!
Ваши лайки и подписка - лучшая поддержка канала! 👍
📌Предыдущий выпуск Инвест-марафона:⬇️
☑️Меня можно читать: Телеграм | Т-Пульс | БКС Профит | Смартлаб