В ответ на пост
Мы уже отмечали интересный факт того, что притоки в сектор потребтоваров первой необходимости достигли рекорда [картинку прилагаю].
Параллельно идет сильнейшая ротация из техов/ИИ-порно-пузыря в смолл/мид-капы и банковский сектор:
«Потрясающая» сумма инвестиций Биг Техов в размере $660 млрд вновь разжигает опасения по поводу пузыря ИИ
С момента публикации квартальных результатов на прошлой неделе компании Amazon, Google и Microsoft, как ожидается, потеряют в общей сложности $900 млрд рыночной капитализации. С учетом Меты, их предполагаемые расходы на ЦОДы и ИИ-чипы будут на 60%, чем $410 млрд , потраченных в 2025, и на 165% выше, чем $245 млрд в 2024 году.
Акционеры были недовольны колоссальными планами капитальных затрат сектора — превышающими ВВП Израиля — которые затмили собой сильный рост выручки облачных подразделений компаний
https://www.ft.com/content/0e7f6374-3fd5-46ce-a538-e4b0b8b6e6cd
Слоупоки из BofA:
Аналитик Bank of America Хартнетт считает, что акции американских компаний малой и средней капитализации являются лучшим вариантом для инвестиций в преддверии промежуточных выборов, поскольку технологические гиганты теряют свою привлекательность
+
Фондовый рынок отдает предпочтение компаниям средней капитализации, крупным компаниям и фирмам, котирующимся на Нью-Йоркской фондовой бирже; грозит ли акциям компаний, занимающихся ИИ спад?
Между делом, волна дошла и до корейцев/азиатских рынков:
Индекс Kospi сократил падение примерно до 2% после снижения более чем на 5% в пятницу, при этом акции Samsung и SK Hynix восстановились. Аналогичная ситуация наблюдается на Тайване, а также среди китайских технологических компаний, котирующихся на Гонконгской бирже, которые на короткое время оказались на грани перехода в медвежий рынок.
Эти колебания подчеркивают чувствительность Азии к изменениям настроений инвесторов в отношении технологического сектора, даже несмотря на то, что ведущие компании региона получили значительную выгоду от глобального инвестиционного бума в сфере ИИ
Примечательно и то, что на фоне системного риска в банковском секторе [NDFIs], притоки в региональные банки США также на максимуме
Такое мы уже видели в начале 2022 года — чем все закончилось?
Металлы рухнули, биток рухнул, техи чутка подкосились.. но это всего лишь цветочки: дефляционная спираль и глобальный мелтдаун финактивов — ягодки, которые нас еще только ждут
