P&L vs Cash Flow в аренде: почему “прибыль есть, а денег нет

P&L vs Cash Flow в аренде: почему “прибыль есть, а денег нет” 💸📊

Самая частая ситуация в аренде техники звучит так: «Мы же в плюсе! Почему на счёте пусто?» И это не про “плохую удачу”. Это про разницу между прибылью (P&L) и деньгами (Cash Flow).

P&L отвечает на вопрос: “Мы заработали в целом?” Cash Flow отвечает на вопрос: “Сколько денег реально пришло и ушло сейчас?”

Простой пример “в 3 строки” 👇

1) Вы выставили клиенту счёт на 300 000 ₽ — в P&L это уже выручка.

2) Клиент оплатит через 45 дней — в Cash Flow денег пока нет.

3) А сегодня нужно оплатить: топливо, ремонт, зарплаты, лизинг — например 220 000 ₽.

И получается:

✅ По P&L — прибыль есть (выручка 300к – расходы 220к = +80к).

❌ По Cash Flow — минус (денег не пришло, а платежи уже ушли).

Почему это особенно больно в аренде техники

🏗 Потому что расходы “живут” каждый день: топливо, ремонты, диспетчеризация, запчасти, лизинг, налоги. А оплаты в B2B часто “растянуты”, плюс бывают удержания/закрывающие.

Что делать, чтобы не попасть в ловушку ✅

🔹 Отдельно смотреть P&L и Cash Flow (не смешивать).

🔹 Делать платёжный календарь минимум на 14 дней.

🔹 Вводить правила дебиторки: лимиты, предоплата/частичная предоплата, этапность.

🔹 Закладывать “подушку” на сезонность и ремонты.

И главный вывод:

💡 Прибыль — это отчёт. Деньги — это выживание. Если вы контролируете только P&L, компания может “быть прибыльной” и… не дожить до следующего месяца.

Ссылка на курс https://masshtab.skillspace.ru/l/arenda

Друзья, подписывайтесь и оставляйте свои комментарии. Будем рады пообщаться на указанную тему. Также просим подписаться на наш Телеграмм канал в шапке Профиля https://t.me/masshtabru или в МАХ https://max.ru/id27102000615_biz