Продолжаем рубрику "Трейдерские истории". И в этой статье я хотел бы поговорить ещё об одном внутреннем враге, который может быть для нас крайне опасен, — состоянии эйфории, возникающем после серии прибыльных сделок или просто от большой прибыли.
Идея написать статью об этом явлении возникла благодаря письму от подписчика, с таким вопросом:
"Иван, добрый день! Я под одной из статей оставлял комментарий и снова хотел бы обратиться к Вам с предложением написать статью про эйфорию. Именно не когда мы подавлены от убыточных сделок, а прям наоборот, когда удача нам сопутствует и прибыль льется. Как с этим лучше справляться на Ваш взгляд.
В частности, помню в феврале того года у меня прям одна за другой сделок закрывались в плюс и я направо и налево рассказывал какой я успешный трейдер, как скоро начну зарабатывать на этом и т.д. Как итог, март и апрель стали худшими месяцами моей трейдерской практики с 20 года. Вот было бы интересно понять как это работает.
Если Вам будет интересно написать про этот эффект, или уже где-то про него написано, с большущим удовольствием бы прочитал."
Я благодарен за такие вопросы от подписчиков, так как они дают мне интересные темы для статей, а также пищу для собственных размышлений и развития как трейдера и автора.
Если вас интересует какой-то вопрос или хотите поделиться своей историей, вы также можете сделать это, прислав свою историю или вопрос мне на почту Tradepsy1@yandex.ru. Услуга бесплатна.
Итак, давайте разберём, что же такое состояние эйфории в трейдинге, поговорим о том, почему мы в него попадаем, а также почему значительный эмоциональный перекос со "знаком плюс" в виде эйфории практически неизбежно приведёт нас к "глубокой коррекции" — к противоположному полюсу со "знаком минус" — к депрессии.
По традиции дадим определение, что же такое эйфория в трейдинге:
Эйфория в трейдинге — это эмоциональное состояние, которое обычно возникает при серии из прибыльных сделок (или одной сверхприбыльной сделки). Состояние эйфории вызвано сильным выбросом позитивных гормонов, таких как дофамин, эндорфин и серотонин. Состояние эйфории обычно сопровождается очень возвышенным, я даже сказал бы, доминантным состоянием, его ещё называют "режим бога". Находясь под воздействием этих гормонов, нас посещают такие идеи, как: "Я разгадал рынок, и теперь я имею доступ к неограниченному богатству". Мысленно мы представляем себе то изобилие, которое нас ждёт, и находимся в состоянии предвкушения от той невероятной жизни и перспектив, которые перед нами открываются.
Почему и при каких обстоятельствах у нас может возникнуть эйфория?
На самом деле, "виновата" в этом состоянии наша лимбическая система головного мозга, наша животная часть, или, как я её называю, "внутренняя обезьяна". Более детально о том, что такое лимбическая система и биохимия в целом, вы можете прочитать здесь.
Напомню: для нашей лимбической системы, "внутренней обезьяны", добыча ресурсов — это крайне позитивное событие, ведь оно увеличивает наши шансы на выживание и размножение. За каждый такой эпизод добычи ресурсов "обезьяна" вознаграждает нас "дозой" позитивных гормонов, формируя у нас подкрепление продолжать действовать в правильном направлении.
А теперь давайте вспомним, что в трейдинге, ввиду специфичности этой деятельности, прибыльные и убыточные сделки всегда будут распределены случайным образом. То есть, мы не можем знать, как и когда у нас будет профитная или убыточная сделка.
Да, при наличии перевеса в нашей системе мы будем зарабатывать деньги, но эта прибыль будет получена из совокупности как прибыльных, так и убыточных сделок.
И да, может быть так, что мы попадём в "белую полосу", когда прибыльные сделки следуют одна за другой (особенно если у нас невысокий RR), скажем, 1 к 1 или 1 к 1,5. Более подробно о соотношении риска к прибыли (RR) и его роли в трейдинге вы можете прочитать здесь.
И если мы попадём в эту "белую полосу" без понимания того, что находимся в игре с вероятностями, мы неизбежно начнём думать, что разгадали рынок и теперь у нас есть идеальная схема того, как можно сказочно обогатиться в короткий промежуток времени. Этот абсолютно логичный вывод: "Я что-то делаю правильно и получаю правильные результаты" — будет вызывать у нас крайне положительные эмоции. А заработанные от серии прибыльных сделок деньги могут усилить это состояние до самой настоящей, сродни наркотической, эйфории.
При этом мы не понимаем, что возникшая у нас эйфория — это верный признак того, что у нас начала доминировать лимбическая система.
Возникшее состояние эйфории можно сравнить с состоянием сильного опьянения, когда мы теряем адекватность и способны на импульсные, необдуманные поступки. И попадая в этот "режим бога", мы начинаем совершать опасный манёвр, а именно: отходить от собственных правил и риск-менеджмента (если они были, конечно) и начинаем "играть на бирже", подобно лудоману в казино.
Почему за состоянием эйфории почти обязательно последует депрессия?
Вообще, возникшее состояние эйфории уже свидетельствует о нарушении баланса, равновесия. Оно также означает, что вы не до конца понимаете, где находитесь и в какую игру играете. То, что происходит с вами далее, — а именно, последующая серия неизбежных потерь и депрессия, — не какая-то мистическая случайность, а вполне обоснованная закономерность.
Ведь, попав в этот "режим бога" от серии прибыльных сделок, нам будет казаться, что мы открыли безграничный доступ к ресурсам. И у нас неизбежно возникнет мысль: "Почему бы не взять оттуда больше?" Наша внутренняя обезьяна хочет абсолютной доминации и власти, и теперь она увидела, как это может получить. Она бросит на это дело все имеющиеся ресурсы в виде гормонов мотивации (дофамина), а также энергию, выдаст вам такой гормональный и энергетический коктейль, чтобы мы пошли и взяли ресурсы.
Это состояние также называют "золотой лихорадкой", когда человек готов продать всё и отправиться на край света добывать золото, так как уверен, что в итоге его труды будут компенсированы многократно.
Именно поэтому трейдеры, попав в состояние эйфории, способны на катастрофическое завышение объемов торговли и, как следствие, рисков. Нам будет казаться, что теперь мы уже точно схватили удачу за хвост, и нужно действовать решительно, рисковать — так как оно того стоит. Особо отчаянные вообще могут продать имущество или занять крупные суммы у банков или близких, так как уверены, что нашли грааль и что скоро все эти вложения окупятся многократно.
Но вернёмся к специфике рыночной среды.
Рано или поздно прибыльная серия у вас закончится, увы, — это гарантированная неизбежность. И даже более того, вы запросто можете попасть в затяжную серию только уже не прибыльных, а убыточных сделок. А когда "вдруг" вы войдёте в такую минусовую зону, притом, что вы уже завысили риски, — обычно тут и происходит катастрофа. Трейдер, не понимая того, что получаемые им убытки вполне нормальны и закономерны, продолжает торговать с завышенными рисками — и получает большой убыток. Эйфория тут же сменяется болью от потерянных ресурсов. А так как у него всё ещё доминирует лимбическая система, "внутренняя обезьяна", в ответ на эту боль у него произойдёт вспышка гормонов стресса, например, норадреналина, гормона гнева и ярости, под воздействием которого наш трейдер бросится в погоню за рынком в желании вернуть утраченное, отыграться. Почти всегда единственным способом это сделать - будет рискнуть по полной, зайдя "на всю котлету" вообще без контроля риск-менеджмента. Последствия от такого "разумного" решения, думаю понятны — ещё большие убытки или даже маржин-колл.
Может возникнуть и другая реакция: получив значительные убытки, выделится адреналин, страх, что выразится в желании убежать или спрятаться от "обидчика" в виде рынка. В таком случае трейдер может опять же начать нарушать систему, но уже другим образом, сокращая в разы объёмы позиции или чрезмерно пытаясь сокращать риски.
В обоих случаях трейдер, как вы, наверное, уже поняли, действует, нарушая собственную систему. А когда мы перестаём любым образом следовать системе (разумеется, при наличии в ней перевеса), — мы неизбежно несём уже долгосрочные убытки и сливаем свой депозит. И эти убытки, а также сопутствующие им разбитые надежды приведут нашего трейдера к противоположному эйфории состоянию — депрессии. Таким образом, система приходит к равновесию.
Какой отсюда можно выделить главный тезис?
Любые сильные эмоции, возникающие у вас в процессе торговли, будь то эйфория, страх, желание отыграться и т.п. — свидетельствуют о том, что вы ещё не поняли, в какую игру вы играете, и не овладели "мышлением профессионального трейдера". И каждый раз, без исключения, возникающие эмоции будут тем или иным образом толкать вас нарушать систему. А нарушая систему, вы перестаёте зарабатывать деньги и постепенно сливаете депозит.
И на самом деле, непринципиально важно, как именно мы его сольём — быстро ли от нескольких сделок "на всю котлету", или этот процесс растянется надолго, если мы будем торговать маленькими объёмами.
Поэтому единственный способ зарабатывать в трейдинге на долгосрочной основе — это всегда оставаться в рамках системы с перевесом и риск-менеджмента. И помнить о том, что всегда есть вероятность попасть как в белую, так и в чёрную полосу, и не впадать по этому поводу в чрезмерную радость или страдания.
В заключение
Чтобы быть успешными в трейдинге, нужно научиться торговать в состоянии абсолютного равновесия. В идеале, нам должно быть абсолютно всё равно как на результат одной, так и серии сделок, - неважно какой у них результат.
Прийти к такому состоянию — значит проделать значительный эволюционный путь. Я понимаю, что это непросто.
Поэтому сначала необходимо обрести "трейдерское мышление", понять, что такое трейдинг и как здесь делаются деньги в самом широком смысле. Только на этом фундаменте понимания, можно использовать инструменты в виде торговой системы, а не наоборот.
Прошли уже несколько обучений, но всё ещё не достигли желаемых результатов? Почему так происходит и что реально может привести вас к цели — стабильной прибыли — предлагаю прочитать здесь.
О том, как получить личную консультацию по трейдингу от автора канала, а также об индивидуальной программе наставничества, вы можете узнать на моём сайте.
Подписывайтесь на канал!
Ловили себя на подобных эмоциях? Ставьте лайки, если статья была полезна!
Стабильного вам профита!