Продолжаю покупать дивидендные акции и облигации. Основная задача - получение максимальных выплат с дивидендов и купонов. Все сделки и ежемесячные отчеты с промежуточными результатами публикую на канале. Предыдущая публикация с покупками ниже.
Купил с 28 декабря по 12 января:
- 2 акции ИКС5;
- 3 акции Транснефти;
- 10 акций Банка Санкт-Петербург;
- 4 облигации Село Зеленое 1Р2;
- 400 паев фонда GOLD.
Чтобы не пропустить новые публикации подписывайтесь на мой телеграм-канал, там пишу о личном опыте инвестирования, разбираю отчеты компаний, делаю обзоры на новые размещения облигаций и многое другое.
Состав активов и ситуация на рынке
Сейчас доля акций составляет 55,7%, облигаций 43,1%, золота 0,6%, остальное ₽ (целевые доли 58/40/2). Доходность XIRR, которая учитывает пополнения в разные периоды времени начиная с 2023 г. и налоговые вычеты на пополнение ИИС, составляет 17%.
В первый рабочий день индекс Мосбиржи приблизился к отметке 2700 пунктов. Снижение происходит в том числе из-за дивидендного гэпа Лукойла, Роснефти, Татнефти и ИК5. Цикл снижения ключевой ставки продолжается, которая теперь 16%. Спрос на дивидендные акции по мере снижения ключевой ставки будет увеличиваться.
Продолжаю покупать облигации и фонд на золото GOLD как защитный актив. Состав всех облигаций можно посмотреть здесь (актуально на 24 декабря).
Почему выбрал именно эти акции для покупки?
1. По плану восстанавливаю позицию в акциях ИКС5 после дивидендного гэпа.
2. У Транснефти с 1 января 2026 г. на 5,1% вырос тариф на транспортировку нефтепродуктов. На результаты компании влияет фактор объема производства нефти, а не цены на нефть. Из плюсов стоит отменить низкую волатильность стоимости акций (низкий бета-коэффициент) и стабильные дивиденды.
3. Стоимость акций Банка Санкт-Петербург почти достигла 300 р. за штуку. Дивиденды при оптимистичном прогнозе могут составить около 50 р. на акцию, что дает дивидендную доходность 16,7%.
4. Состав акционной части сейчас такой:
- Сбербанк 18,5%
- Лукойл 9,4%
- Фосагро 6,9%
- Россети Ленэнерго-ап 6,4%
- МД Медикал групп 6,4%
- ИКС 5 5,3%
- Транснефть 5,1%
- Татнефть 4,2%
- Россети Центр и Приволжье 4,5%
- Новатэк 4,2%
- Роснефть 3,8%
- Новабев 3,8%.
5. По секторам распределение следующее:
- банки 22,2% (+0,2%);
- нефть 19,9% (-1,1%);
- энергетики 13,5% (+0,3%);
- ритейл 9,1% (+0,1%);
- химия 6,9% (без изменений);
- здравохранение 6,4% (+0,2%);
- металлурги 4% (без изменений).
Банки сохранили первое место, нефтянка просела на дивидендных гэпах.
Покупки облигаций
Увеличиваю долю среднесрочных выпусков, т.к. цикл снижения ключевой ставки продолжается: добавил Село Зеленое 1Р2 (купон 17,25% на 2 года, YTM 18,2%).
Планы на вторую половину января
Покупать акции, подробнее писал в постах (часть 1 и часть 2). Жду данных по инфляции: может быть интересная точка входа для покупки длинных ОФЗ. Первичных размещений корпоративных облигаций пока не ожидается (кроме АПРИ). Сейчас главное действовать согласно стратегии, но также важны регулярные пополнения, а разумные решения при выборе активов и терпение сделают свое дело.
Подписывайтесь на мой телеграм-канал, чтобы не пропустить новые публикации о личным опыте инвестирования и новые обзоры на ценные бумаги.
Читайте также