В марте прошлого года участвовал в pre-IPO компании "Цифровые привычки"
К настоящему моменту это пока что наиболее качественное pre-IPO. Руководство компании в лице Александра Елизарьева максимально открыто к частным инвесторам, купившим акции. Информационная работа проводится так, как будто "Цифровые привычки" уже листингованы на бирже.
На днях ЦП подтвердили выполнение прогноза по выручке за 2025 год (диапазон 2,1-2,7 млрд). Окончательные итоги будут подбиты чуть позже, но если брать среднее значение в 2,4 млрд, то при рентабельности в 40% EBITDA вышла в +/- 960 млн.
Также компания сообщила, что были закрыты две M&A-сделки, которые позволят значительно нарастить показатели в будущих периодах. Плюсом ЦП вышли на рынок СНГ и Ближнего Востока. В 2026 году доля международного направления должна составить около 15%.
Примечательно, что после выхода на OTC с ЦК акции "Цифровых привычек" не выросли и до сих пор находятся вблизи отметки в 30 рублей, по которой как раз выходили на pre-IPO. Это дает оценку в 5,3 млрд рублей, а EV/EBITDA выходит в 5,5x, что дешево для любой IT-компании. А здесь мы имеем рост на десятки процентов.
В ноябре увеличил позицию в "Цифровых привычках" в два раза. До конца 2027 года ждем IPO. Но даже если сроки будут сдвинуты на 2028 год, ничего страшного.
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией