Вчера был мега-насыщенный новостной повесткой день для нашего рынка. Тон ему задала 4-хчасовая "Прямая линия" Путина, ну а сразу после неё выступила Эльвира с традиционной пресс-конференцией по итогам решения о ключевой ставке.
Ставку снова сделали 16% - до этого ЦБ устанавливал такое значение ровно полтора года назад.
📉"Ключ" снизили на 0,5 п.п., и ожидавший смягчения рынок в тот же момент с облегчением... пролился вниз. Всё произошло в точности так, как мы тут прогнозировали позавчера. Сид опять ткнул пальцем в ж... в небо и угадал. Либо удача, либо опыт всё-таки не пропьёшь🤷♂️
⚖️А, ещё Верховный суд признал право собственности за покупательницей квартиры Долиной и постановил направить дело в нижестоящие инстанции повторно для принудительного выселения Долиной из спорного жилья. Кажись, здравый смысл восторжествовал?
Тем временем европейцы не смогли договориться о прямой краже замороженных российских активов, но заявили, что обязательно это сделают, если (цитирую) "Россия не выплатит репарации". Рукалицо 🤦♂️
🛒Ну а я продолжаю закупаться по своей отточенной годами тактике: акциями, облигациями и валютными инструментами. Уверенно держу темп своего уже более чем 4-хлетнего Инвест-марафона!🏃🏼
Каждую пятницу я... Нет, не в 💩, как можно было подумать :) Каждую пятницу я беру котлетку и иду покупать активы на фондовом рынке. А в 💩 я только после этого.
И так я делаю с марта 2021 г., не пропустив ни одной недели, т.е. уже больше 4,5 лет. Спокойно, методично, хладнокровно охочусь за активами и пока ни разу не уходил без добычи. Я ленивый инвестор, но раз в неделю превращаюсь в хЫщника🦁
💰Сумма покупок колеблется, в среднем в 2023 году она составляла 27000 ₽ в неделю, а в 2024-м - уже 48000 ₽ в неделю. Сейчас стараюсь изыскивать средства, чтобы пополнять инвестиционный рюкзак не менее чем на 200К ₽ в месяц. Также я не забываю формировать подушку безопасности с помощью очень выгодных вкладов и сбережений в фонде Ликвидность.
Все покупки освещаю в своем телеграм-канале, подписывайтесь! Там много контента, которого нет и никогда не будет в Дзене, например вот такой.
⬇️Подробнее о тактике покупок написал в первом выпуске на Дзене:⬇️
📌Итак, че купил на этой неделе?
Дождаться пятницы для покупок в этот раз было особенно правильным решением: после обеда отправиться на рыночный шоппинг стало намного приятнее, чем в любой из предыдущих дней.
АКЦИИ и ФОНДЫ АКЦИЙ:
⛽TATNP Татнефть-ап - 10 акций
У Татки хороший диверсифицированный бизнес с упором на нефтепереработку. Но только что вышедший отчет РСБУ за 9М2025 разочаровал: выручка снизилась на 9,7%, чистая прибыль рухнула вообще на -39%. При этом акции пока ещё дороже по мультипликаторам, чем та же Роснефть или даже ЛУКОЙЛ.
Тем не менее, Татнефть - хорошая крепкая дивидендная фишка нашего рынка, которую не страшно регулярно подбирать. Татка сейчас занимает почётное 5-е место по объему среди всех отдельных акций в моем портфеле.
🛒MGNT Магнит - 2 акции
Впервые с сентября докупил "Магнит", чтобы выровнять его долю в портфеле с ИКС 5.
За 1-е полугодие по МСФО выручке и EBITDA всё неплохо, но прибыль рухнула на 70% год к году, а общий долг за 12 месяцев вырос на 50%. Главный спекулятивный фактор - интрига с вероятным выкупом квазиказначейского пакета, который может придать резкое ускорение акциям.
🟢SBERP Сбер-ап - 20 акций
Принципиально не докупал зелёный банк выше 300 ₽, но когда "префы" вчера ушли ниже 299, не выдержал и подцепил ещё 20 штучек. Основная аллокация на Сбер у меня сделана через индексные фонды.
💪Сбер недавно мощно отчитался по итогам 9 месяцев 2025. Новый рекорд по чистой прибыли - 1,307 млрд ₽ (+9% г/г), процентные доходы выросли на 17%, рентабельность капитала выше ожиданий. Аналитики уже подсчитывают дивы за 2025 год и считают, что они будут в районе 36-39 ₽ на акцию.
👇Также взял рынок широким фронтом:
🔹EQMX (Фонд на индекс Мосбиржи от ВИМ/ВТБ) - 45 паёв.
🔹SBMX (Фонд на индекс Мосбиржи от Сбера) - 350 паёв.
👉Итого на акции и фонды акций потратил ~30,5К ₽.
ОБЛИГАЦИИ:
📈На рынке ВДОшек к концу года продолжается веселуха: Монополия официально приказала долго жить, Уральская Сталь как будто одной ногой уже за ней (судя по котировкам). Я внимательно слежу за вторичкой и за всеми новыми размещениями, и кое-что подбираю в портфель.
⚠️Кстати, по-прежнему считаю, что разумным выбором (как и все последние годы!) будет отнести деньги на вклад под 16-35%, да ещё и без налогов до прибыли в 2025 г. как минимум в 210 тыс. ₽. Сам я с частью своего капитала так и поступил.
В этот раз взял ОФЗ-ПД, надежный флоатер и новую квази-валютную бумагу. В ВДО-шки на этой неделе не полез, наблюдаю с попкорном.
🇷🇺 SU26253RMFS3 ОФЗ 26253 - 10 шт.
Продолжаю формировать позицию по свеженькой ОФЗ-ПД 26253 с рекордным купоном 13%. Торгуется она по 93-94% от номинала, так что текущая купонная доходность - почти 14%, а доходность к погашению - 14,5%! Погашение в октябре 2038 г.
Про всю линейку самых новых ОФЗ подробно рассказывал здесь.
🏛️ RU000A10CG79 МСП Банк 3Р2 - 10 шт.
Качественный банковский флоатер с "прозрачными условиями". Ещё 20 бумаг у меня было с размещения, так что теперь их 30. Купон КС+325 б.п, погашение в августе 2027. Подробный разбор выпуска здесь. Многих огорчит то, что выпуск только для квалов.
🇬 RU000A10DT08 Газпром 3Р20 в CNY - 12 шт.
Участвовал в первичке и взял 10 лотов там, а на днях добрал ещё 2 бумаги уже из стакана. Купоны 7.4% с привязкой к юаню, погашение в феврале 2029 (бумага попадает под ЛДВ). По-моему, отличная квази-валютка для китайской диверсификации портфеля.
При этом на первичке я использовал юани, которые были куплены уже очень давно и я несколько месяцев хотел их куда-то пристроить. Поэтому "новые деньги" пришлось потратить только на 2 последние облигации.
👉Итого на облигации потратил ~42,5К ₽.
ВАЛЮТА и МЕТАЛЛЫ:
Отдельно валюту и драгметаллы на этой неделе не покупал, обошёлся валютными облигациями.
🎬Видеомем про мои закупки — здесь.
💰Всего вложил в активы на этой неделе: ~73К ₽.
Как видите, на отскочившем рынке и пока ещё сильном рубле в фокусе моего внимания больше облигации и валютные инструменты.
🤑Следующая (финальная в этом году!) закупка планируется 26.12.2025.
Друзья, искренняя благодарность тем, кто поддерживает меня копеечкой!❤️ На этой неделе пришло 3 доната на общую сумму 1150 ₽!
К сожалению, Дзен на данный момент НЕ ДАЁТ увидеть имя того, кто отправил - я бы хотел поблагодарить каждого лично, но вижу только количество и сумму донатов, больше никакой информации нет, увы🤷♂️ Обещают, что скоро появится подробная статистика.
🍩Дело сугубо добровольное, никакого премиум-контента и закрытых материалов не будет - у меня для читателей всегда всё бесплатновое. Будет БОЛЬШОЕ ЧЕЛОВЕЧЕСКОЕ ЛЕНИВЦЕВОЕ СПАСИБО!❤️
Сиду для вдохновения: кинуть в ленивца донатом
👉Все обзоры и сделки - в моем шикарном телеграм-канале про акции, облигации и финансы в целом. Там уже больше 30 тыс. человек, и там я на комментарии отвечаю гораздо быстрее (если ссылка не работает, то набирайте в поиске телеграма @sid_inves).
❓А что вы покупали/продавали на этой неделе? Делитесь в комментариях!
Ваши лайки и подписка - лучшая поддержка канала! 👍
📌Предыдущий выпуск Инвест-марафона:⬇️
☑️Меня можно читать: Телеграм | Т-Пульс | БКС Профит | Смартлаб