Всё-таки решили стырить?🤔 Евросоюз согласовал бессрочную заморозку российских активов, а окончательное решение будет принято 18-20 декабря на саммите ЕС. Банк России решил не терпеть такой откровенный грабёж и подал на Euroclear в суд. Правда, пока что только в Арбитражный суд Москвы.
🇺🇦Геополитика продолжает быть в центре внимания. Зеленский заявил, что он готов провести выборы, а вопрос о том, чтобы передать России весь Донбасс, "может быть поставлен на голосование". Рынок на этом словил очередную гойду и направился в сторону 2800 п. по индексу.
К вечеру пятницы немного откатились назад на фиксации прибыли и новостях о заморозке активов. Зато доллар за пару дней укрепился на 4%.
🛒Ну а я продолжаю закупаться по своей отточенной годами тактике: акциями, облигациями и валютными инструментами. Уверенно держу темп своего уже более чем 4-хлетнего Инвест-марафона!🏃🏼
Каждую пятницу я... Нет, не в 💩, как можно было подумать :) Каждую пятницу я беру котлетку и иду покупать активы на фондовом рынке. А в 💩 я только после этого.
И так я делаю с марта 2021 г., не пропустив ни одной недели, т.е. уже больше 4,5 лет. Спокойно, методично, хладнокровно охочусь за активами и пока ни разу не уходил без добычи. Я ленивый инвестор, но раз в неделю превращаюсь в хЫщника🦁
💰Сумма покупок колеблется, в среднем в 2023 году она составляла 27000 ₽ в неделю, а в 2024-м - уже 48000 ₽ в неделю. Сейчас стараюсь изыскивать
средства, чтобы пополнять инвестиционный рюкзак не менее чем на 200К ₽ в месяц. Также я не забываю формировать подушку безопасности с помощью очень выгодных вкладов и сбережений в фонде Ликвидность.
Все покупки освещаю в своем телеграм-канале, подписывайтесь! Там много контента, которого нет и никогда не будет в Дзене, например вот такой.
⬇️Подробнее о тактике покупок написал в первом выпуске на Дзене:⬇️
📌Итак, че купил на этой неделе?
АКЦИИ и ФОНДЫ АКЦИЙ:
🌻 PHOR ФосАгро - 1 акция
Как и в прошлый и позапрошлый раз, докупил Фосю. Долго ждал её коррекции, но так и не дождался. Поэтому сейчас беру по принципу "что меньше всего выросло за эти недели в портфеле".
Несколько лет ФосАгро платило щедрые дивы выше свободного денежного потока - т.е. по сути, "в долг". А теперь сделало ставку на снижение долговой нагрузки, что уже принесло свои плоды.
🌾Сейчас это, наверное, единственный крупный экспортер, у которого объемы продаж выросли, а не упали.
Выручка за 9 мес. 2025 увеличилась на 19% г/г, чистая прибыль на 47%, свободный денежный поток вырос более чем в 1,5 раза до 59 млрд ₽. Показатель Чистый долг / EBITDA LTM снизилось до уровня 1,28х.
👍Короче, Фося - молодец. Если дадут дешевле, куплю ещё.
🏛️MOEX Мосбиржа - 3 лота
Взял немного Мосбиржи впервые с апреля. Наше любимое казино - основной бенефициар высоких ставок, и сейчас доходы снижаются вместе со ставками. По итогам 9М2025, процентные доходы упали на 38%, зато комиссионные выросли на 24%. Чистая прибыль снизилась на 27% до 45,2 млрд ₽.
Мосбиржа фактически монополист. У неё сильнейшие позиции на валютном, денежном, срочном рынках и рынке облигаций, что обеспечивает высокую чистую маржу. Биржа платит не менее 50% прибыли в виде дивидендов.
💰А ещё Мосбиржа под надзором ЦБ активно развивает свой сервис Финуслуги, которым я сам пользуюсь уже 2,5 года. Биржа стремится сделать платформу поистине универсальной: кроме вкладов, там можно купить облигации, вложиться в ЦФА, оформить страховку или полис ОСАГО, взять кредит.
Но главное, конечно - это депозиты под бешеные 22-35% годовых. Эти бонусы и прибавки к ставкам Мосбиржа оплачивает из своей прибыли, пока идёт промо-период активного продвижения Финуслуг.
Реклама, но полезная. ПАО "Московская Биржа". ИНН 7702077840.
⛽️TRNFP Транснефть-п - 4 акции
Добрал Трансуху, хотя она уже ушла заметно выше моей средней. На мой взгляд, префы Транснефти можно считать хорошим защитным активом - благодаря стабильности бизнеса и малому влиянию колебаний цены нефти на финансовые результаты и дивидендные выплаты.
👉У Транснефти отрицательный чистый долг, её долговая нагрузка - одна из самых низких среди нецикличных компаний. По итогам 9М2025 чистая прибыль снизилась на 8% г/г из-за увеличения налога на прибыль, а выручка и EBITDA немного подросли.
👇Также набирал рынок широким фронтом:
🔹SBMX (Фонд на индекс Мосбиржи от Сбера) - 350 паёв.
🔹DIVD (Фонд дивидендных акций от УК ДоходЪ) - 5 паёв.
👉Итого на акции и фонды акций потратил ~29К ₽.
ОБЛИГАЦИИ:
📈На рынке ВДОшек к концу года продолжается веселуха. Я внимательно слежу за вторичкой и за всеми новыми размещениями, и кое-что подбираю в портфель.
⚠️Кстати, по-прежнему считаю, что разумным выбором (как и все последние годы!) будет отнести деньги на вклад под 16-35%, да ещё и без налогов до прибыли в 2025 г. как минимум в 210 тыс. ₽. Сам я с частью своего капитала так и поступил.
На этой неделе в ВДО случилась мини-паника. Я докупал пару выпусков и усреднил квази-валютную бумагу.
🧪 RU000A10CTG1 Миррико БО-П05 - 15 шт.
Сжав булки, снова добрал относительно свежий фикс Миррико с купоном 22,5%. Колл-опцион вносит неопределенность по срокам (1,5 или 3 года). Из рисков - растущий объем долга и нормальная подробная отчётность только раз в год. Погашение (если доживёт) в сентябре 2028.
🐷 RU000A10CTB2 Агроэко 1Р1 - 15 шт.
Хапнул 15 свиноводческих флоатеров Агроэко с купоном КС+250 б.п. Ещё 30 бумаг у меня было с размещения. Выпуск до сентября 2028, только для квалов, есть амортизация в последний год обращения.
🔥RU000A108G70 НОВАТЭК 1Р2 - 2 шт.
С целью валютной диверсификации продолжил набор позиции по долларовой облигации НОВАТЭК 1Р2 с квартальным купоном 6,25%. Впервые докупил её с мая 2025. По-прежнему верю, что сильный рубль рано или поздно дрогнет, поэтому иметь часть долгового портфеля в квази-валютках - хорошая идея. Погашение в мае 2029.
👉Итого на облигации потратил ~45,5К ₽.
МЕТАЛЛЫ:
🔹GOLD (фонд на золото от ВИМ/ВТБ) - 920 паёв
⚜️Жаба душит, но делаю аккуратные покупки металла через фонд - учитывая чехарду в мире, считаю что золото может быть долгосрочным защитным активом.
👉Итого на металлы потратил ~2,5К ₽.
🎬Видеомем про мои закупки — здесь.
💰Всего вложил в активы на этой неделе: ~77К ₽.
Как видите, на отскочившем рынке и сильном рубле в фокусе моего внимания как рублевые, так и валютные инструменты.
🤑Следующая закупка планируется 19.12.2025.
Друзья, искренняя благодарность тем, кто поддерживает меня копеечкой!❤️ На этой неделе пришло 2 доната на общую сумму 400 ₽!
К сожалению, Дзен на данный момент НЕ ДАЁТ увидеть имя того, кто отправил - я бы хотел поблагодарить каждого лично, но вижу только количество и сумму донатов, больше никакой информации нет, увы🤷♂️ Обещают, что скоро появится подробная статистика.
🍩Дело сугубо добровольное, никакого премиум-контента и закрытых материалов не будет - у меня для читателей всегда всё бесплатновое. Будет БОЛЬШОЕ ЧЕЛОВЕЧЕСКОЕ ЛЕНИВЦЕВОЕ СПАСИБО!❤️
Сиду для вдохновения: кинуть в ленивца донатом
👉Все обзоры и сделки - в моем шикарном телеграм-канале про акции, облигации и финансы в целом. Там уже больше 30 тыс. человек, и там я на комментарии отвечаю гораздо быстрее (если ссылка не работает, то набирайте в поиске телеграма @sid_inves).
❓А что вы покупали/продавали на этой неделе? Делитесь в комментариях!
Ваши лайки и подписка - лучшая поддержка канала! 👍
📌Предыдущий выпуск Инвест-марафона:⬇️
☑️Меня можно читать: Телеграм | Т-Пульс | БКС Профит | Смартлаб