Такой вопрос я часто задаю трейдерам в процессе совместной работы.
И ответ на этот достаточно простой вопрос (себе, в первую очередь), на самом деле, фундаментально важен, и в этой статье я объясню почему.
Напоминаю, что торговая система - это один из основных краеугольных камней успешного трейдинга. Система может обеспечить нам преимущество, перевес, в широкой выборке сделок (более подробно о том, что такое перевес можете прочитать тут).
Наша задача - найти и следовать системе, обеспечивающей нам перевес. И на самом деле, не так принципиально, какая система его обеспечит. Если совокупность прибыльных сделок перекрывают совокупность убыточных сделок и комиссии, - вы будете успешными в трейдинге.
Сейчас, читая эти строки, у вас могут возникнуть разумные вопросы, такие как:
"Ну, если все так просто, почему же все так не делают, и не зарабатывают с трейдинга? И, возможно, главный вопрос - почему же я до сих пор не имею стабильных результатов?"
Ответ на эти вопросы мы сможем дать, когда поймем суть работы в системе вероятностей.
Главная особенность работы в такой системе заключается в том, что ни одна торговая система не будет работать постоянно, и генерировать нам прибыль. Это попросту невозможно. И неизбежно будут ситуации, когда она будет приносить убытки, и даже серии убыточных сделок.
В этом и заключается основная проблема. Получив несколько убыточных сделок, в такие моменты у вас неизбежно закрадутся сомнения. "Верно ли я делаю, а не перестала ли моя система работать?" После серии убытков у нас возникнет совершенно логичный вывод - с системой что-то не то, она перестала или стала хуже работать, надо ее докрутить, изменить размеры входа, величину стопа или другое.
Повторюсь, - такие мысли возникают в голове каждого, это абсолютно нормальное и адекватное поведение и выводы! Ведь если что-то не работает, значит я, наверное, делаю что-то неправильно, верно?
В этот момент мы становимся подвержены когнитивному предубеждению, которое называется "вера в закон малых чисел " - склонность делать неоправданные заключения, исходя из недостаточной информации.
На практике это предубеждение выражается у нас так: торгуя по своей торговой системе, мы делаем 3-4 убыточных сделок подряд, после чего, на основании этого, делаем вывод о том, что с системой что-то не так, что она не работает или перестала работать.
Но это ошибка!
3-4 или даже 5 сделок подряд с отрицательным результатом - это слишком маленькая выборка, чтобы мы могли вывести какую-то закономерность.
Поэтому мой совет - прежде чем делать выводы, сделайте хотя бы 10 сделок (лучше даже 20+), по одной и той же системе и алгоритму, получите итоговый результат, и на основании этого уже делайте какие-то выводы.
Но вернемся к изначальному вопросу: верите ли вы в то, что ваша система рабочая? И если нет, - как поверить?
Вопрос, на самом деле, с подвохом. Ведь нам не нужно верить в то, что наша система рабочая, ровно как, и не нужно безоговорочно доверять тому, кто вам такую систему дал или продал.
Вам нужно нечто большее, чем просто вера. Вам нужно знание!
И чтобы получить знание о том, что ваша система работает, и на дистанции будет приносить вам профит, - проведите тестирование!
Для того, чтобы убедиться, что все в порядке, и вы движетесь в правильном направлении, вам нужно должным образом протестировать свою систему. Это крайне важный пункт, так как иначе вы просто постоянно будете сомневаться в принимаемых вами решениях, а при получении серии стоп лоссов, - попадать в апатию и уныние.
Как провести тестирование?
На эту тему у меня уже есть хорошая статья, можете прочитать ее тут.
Если коротко, - вам нужно сформулировать и изложить свою систему на бумаге, а затем провести серию (20+) сделок на одном инструменте на исторических графиках, строго в рамках системы. Как вы сделаете такое тестирование непринципиально важно. Например, вы можете использовать для этого специальные тренажеры, или отмотав график назад, сдвигать его в будущее свеча за свечой, находя точки входа и совершая виртуальные сделки. Важно провести такое тестирование, и после этого получить статистику, итоговый результат, - как будто вы совершили эти сделки в реальном времени.
И после того, как вы проведете такое тестирование, и у вас будет на руках полноценная статистика, вам уже не надо будет верить, что ваша система работает - вы будете знать это!
Конечно, может так случится, что в процессе тестирования выяснится, что система малоэффективна, или вовсе около нулевая. В таком случае, конечно, необходимо будет разобраться, почему так вышло, и возможно, - выбрать другую систему для работы. Вероятно, система вам попросту не подходит, по тем или иным причинам, или вы используете ее не на тех инструментах. Но повторюсь, такие выводы можете сделать только после того, как у вас на руках будет статистика как минимум из 10 сделок!
На практике же большинство трейдеров не проводят такую работу, и это логично - за нее же никто не платит, а чуть только поняв, как находить нужные точки входа на графике, - сразу же бросаются в бой, и начинают торговать реальными деньгами.
И это часть нашей природы, нам хочется получить быстрый результат, быстро добыть много ресурсов - абсолютно адекватное желание.
Но в трейдинге, не разобравшись со спецификой этой деятельности, и получив серию убыточных сделок, мы неизбежно попадем в ловушку собственного мозга и восприятия.
И пока мы не поймем, в полной мере, что такое работа с вероятностями, не будем иметь статистику по нашей системе, и не будем вести журнал, - увы, наши шансы преуспеть в такой деятельности, как биржевая торговля, практически равны нулю.
В заключении
Торгуя по выбранной вами системе, вы должны не просто верить в то, что она рабочая, верить, потому что вам сказал об этом какой-то гуру. Вам нужно знать это, быть абсолютно уверенным в том, что ваша система приносит вам профит! И такая уверенность невозможна, пока вы лично не проведете полноценное исследование, и не будете иметь задокументированного результата в своем торговом журнале.
И это настолько важный пункт, что один из моих учителей по трейдингу выразил это так:
Пока вы не имеете статистики по вашей торговой системе, - вы не трейдер.
Поэтому мой совет вам, если вы попали в непростой период, будь то серия убыточных сделок, или торговля в ноль - занимайтесь тестированием, и анализируйте полученную статистику.
Это, на мой взгляд, лучший инструмент, чтобы вернуть веру в себя и свой успех в трейдинге.
Прошли уже несколько обучений, но всё ещё не достигли желаемых результатов? Почему так происходит и что реально может привести вас к цели — стабильной прибыли — предлагаю прочитать здесь.
О том, как получить личную консультацию по трейдингу от автора канала, а также об индивидуальной программе наставничества, вы можете узнать на моём сайте.
Подписывайтесь на канал!
Лайк - награда для автора!
Стабильного вам профита!