Да, в этот раз оставлять покупки на конец недели было не самой удачной идеей. Новости о том, что на Украине всё, видимо, СВОрачивается, разворошили биржевой улей. "Встреча века", похоже, состоится уже совсем скоро - и не где-нибудь, а на исконно "русской" земле - Аляске.
🚀Наш рынок прибалдел с такой мощной геополитической прикормки и уверенно нацелился на 3000+ п. по индексу. Даже анонсированные новые санкции не стали препятствием для этого мини-ралли.
🛒Ну а я продолжаю закупаться по своей отточенной годами тактике: акциями, облигациями и валютными инструментами. Уверенно держу темп своего уже более чем 4-хлетнего Инвест-марафона!🏃🏼
Каждую пятницу я... Нет, не в 💩, как можно было подумать :) Каждую пятницу я беру котлетку и иду покупать активы на фондовом рынке. А в 💩 я только после этого.
И так я делаю с марта 2021 г., не пропустив ни одной недели, т.е. уже больше 4 лет. Спокойно, методично, хладнокровно охочусь за активами и пока ни разу не уходил без добычи. Я ленивый инвестор, но раз в неделю превращаюсь в хЫщника🦁
💰Сумма покупок колеблется, в среднем в 2023 году она составляла 27000 ₽ в неделю, а в 2024-м - уже 48000 ₽ в неделю. Сейчас стараюсь изыскивать средства, чтобы пополнять инвестиционный рюкзак не менее чем на 200К ₽ в месяц. Также я не забываю формировать подушку безопасности с помощью очень выгодных вкладов и сбережений в фонде Ликвидность.
Все покупки освещаю в своем телеграм-канале, подписывайтесь! Там много контента, которого нет и никогда не будет в Дзене, например вот такой.
⬇️Подробнее о тактике покупок написал в первом выпуске на Дзене:⬇️
📌Итак, че купил на этой неделе?
АКЦИИ и ФОНДЫ АКЦИЙ:
🇬 GAZP Газпром - 5 лотов
Газик успел схватить в начале недели ещё по адекватным ценам, ниже 130 ₽. Отчёт МСФО за 1 кв. 2025 вышел весьма неплохим: прибыль выросла на 2,5%, а общий долг уменьшился на 9,5%. Главный позитив - продолжает снижаться долговая нагрузка, с 1,83x в конце 2024 до 1,68х по итогам 1 квартала.
📈Драйверы роста: перемирие, подписание сделки по "Силе Сибири-2"; запуск СПГ-проектов и дополнительных мощностей по переработке газа; индексация тарифов на газ внутри страны, дивидендный сюрприз.
🛒 X5 КЦ ИКС 5 - 2 акции
X5 почти не отреагировала на шумиху вокруг встречи Путина и Трампа - всё-таки это чисто внутренний сектор, которому по сути наплевать на геополитические потрясения. Поэтому взять пару акций жаба не помешала.
👉У "Пятёрочки" есть целый ряд драйверов роста: защитный сектор экономики, шикарные дивы, относительно привлекательная оценка по мультипликаторам. X5 растет органически двузначными темпами намного быстрее инфляции.
Отчет за 1 кв. 2025 не сильно порадовал держателей акций. Выручка увеличивается, но вслед за ней увеличиваются расходы и кап. затраты. Тем не менее, это безусловный чемпион РФ по потенциальным дивидендам в этом году.
⛔Риски: резкое снижение располагаемых доходов населения, снижение рентабельности из-за ценовой конкуренции с другими игроками рынка.
🏛️VTBR ВТБ - 40 акций
Впервые с 2022 года усреднил позицию по ВТБ! Это первый выпуск моего публичного Инвест-марафона, в котором Сид покупает "синий банк". Совсем сбрендил?😲
Ну, некоторая идея за этим всё же стоит. Свежий отчет за 1П2025 получился вполне позитивным: прибыль достигла 280 млрд ₽ (+1% г/г), расходы на резервы резко упали (–75%), комиссионные доходы выросли на 30%.
ВТБ - один из основных бенефициаров снижения ключевой ставки, а также он выигрывает от разрядки напряженности. Если вдруг геополитика вырулит на трек снятия санкций с финансового сектора, именно банк Костина может быть в лидерах роста. Плюс, конечно, не забываем про "дивидендный сюрприз", который нам теперь обещают (причем обещают НА САМОМ высоком уровне) каждый год.
⛔Главный минус ВТБ - высокий риск новых допэмиссий. Доли текущих акционеров постоянно размываются: те, кто участвовал в "Народном IPO" в 2008 году, не дадут соврать.
👇Также взял рынок широким фронтом:
🔹EQMX (Фонд на индекс Мосбиржи от ВИМ/ВТБ) - 50 паёв.
🔹DIVD (Фонд дивидендных акций от УК ДоходЪ) - 4 пая.
👉Итого на акции и фонды акций потратил ~27,5К ₽.
ОБЛИГАЦИИ и ФОНДЫ ОБЛИГАЦИЙ:
📈Долговой рынок реально слетел с катушек и как будто отыграл уже несколько снижений ставки заранее. Я внимательно слежу за вторичкой и за всеми новыми размещениями, но интересных идей немного.
⚠️Кстати, по-прежнему считаю, что разумным выбором будет отнести деньги на вклад под 16-30% (т.к. банки начали массово снижать проценты по депозитам - надо ловить момент!), да ещё и без налогов до прибыли в 2025 г. как минимум в 210 тыс. ₽. Сам я с частью своего капитала так и поступил.
На неделе полностью погасился выпуск Делимобиль 1Р1, который я держал с самого размещения. У меня было 30 бумаг. Взял ОФЗ-ПК, новую ВДОшку и валютную облигацию.
🇷🇺 SU29025RMFS2 ОФЗ 29025 - 15 шт.
Гос. флоатер с погашением в августе 2037. Продолжаю неторопливые покупки ниже номинала в качестве страховки от вторичного разгона инфляции и нового витка ужесточения ДКП. Текущая купонная доходность после понижения ставки - около 18,3%.
🌲 RU000A10CB66 Сегежа 3P6R - 20 шт.
Поучаствовал в первичке (как и обещал) и взял 19+1 свежих деревянных облигаций от легендарных опилочников (на размещении одну зажали, докупил уже с рынка). Сид сказал, что будет влетать в размещение своей любимой Сегежи - Сид сделал. Пусть и на пол-шишки.
Купон 23,5%, погашение в начале 2028 г., без амортизации и без оферты - меня устраивает. Несмотря на рейтинг BB+, всё ещё верю в фанерщиков.
🌻RU000A108LP2 Фосагро П01-USD - 2 шт.
Квази-валютная облигация от главного российского производителя фосфорных удобрений с погашением в мае 2029 г. Купон 6,25% с привязкой к доллару, без амортизации и оферты. Удалось взять на локальной просадке почти по номиналу, сейчас снова торгуется выше. Подробный разбор здесь.
👉Итого на облигации (с учетом погашения Делимобиля) потратил ~21К ₽.
ВАЛЮТА и МЕТАЛЛЫ:
Отдельно валюту на этой неделе не покупал, обошелся валютными облигами.
🔹GOLD (фонд на золото от ВИМ/ВТБ) - 2500 паёв
⚜️Золото на хаях и падать не собирается. Жаба душит, но всё равно делаю аккуратные покупки - учитывая чехарду в мире, считаю что золото может быть долгосрочным защитным активом.
👉Итого на металлы потратил ~5,5К ₽.
🎬Видеомем про мои закупки — здесь.
💰Всего вложил в активы на этой неделе: ~54К ₽.
Как видите, на ошалелом рынке и сильном рубле в фокусе моего внимания в основном валютные инструменты, но про акции я тоже не забываю.
🤑Следующая закупка планируется 15.08.2025.
Друзья, искренняя благодарность тем, кто поддерживает меня копеечкой!❤️ В этот раз пришло 7 донатов на общую сумму 3 150 ₽ - по-моему, это рекорд недельных пожертвований для моего канала в Дзене!
К сожалению, Дзен на данный момент НЕ ДАЁТ увидеть имя того, кто отправил - я хотел поблагодарить каждого лично, но вижу только сумму донатов, больше никакой информации нет, увы🤷♂️ Обещают, что скоро появится подробная статистика.
🍩Дело сугубо добровольное, никакого премиум-контента и закрытых материалов не будет - у меня для читателей всегда всё бесплатновое. Будет БОЛЬШОЕ ЧЕЛОВЕЧЕСКОЕ ЛЕНИВЦЕВОЕ СПАСИБО!❤️
Сиду для вдохновения: кинуть в ленивца донатом
👉Все обзоры и сделки - в моем шикарном телеграм-канале про акции, облигации и финансы в целом. Там уже больше 25 тыс. человек, и там я на комментарии отвечаю гораздо быстрее (если ссылка не работает, то набирайте в поиске телеграма @sid_inves).
❓А что вы покупали/продавали на этой неделе? Делитесь в комментариях!
Ваши лайки и подписка - лучшая поддержка канала! 👍
📌Предыдущий выпуск Инвест-марафона:⬇️
☑️Меня можно читать: Телеграм | Т-Пульс | БКС Профит | Смартлаб