Старина Дрональд Тамп продолжает выдумывать новые цифры для пошлин и менять сроки ультиматумов, которые сам же назначил. Теперь вот и атомные субмарины к угрозам приплёл. На Камчатке вообще веселуха: одновременно произошли извержение вулкана🌋, землетрясение и цунами. Кстати, я там неоднократно бывал и даже пролетал на вертолете прямо возле того самого вулкана, а также нескольких других.
Наш рынок тоже колбасит, почти как Камчатский полуостров в эту среду. Доллар резко вырос и так же резко отвалился обратно. Индекс Мосбиржи шатается туда-сюда и еле-еле удержался выше 2700 п. Только бонды продолжают свой неутомимый разгон.
🛒Ну а я продолжаю закупаться по своей отточенной годами тактике: акциями, облигациями и валютными инструментами. Уверенно держу темп своего уже более чем 4-хлетнего Инвест-марафона!🏃🏼
Каждую пятницу я... Нет, не в 💩, как можно было подумать :) Каждую пятницу я беру котлетку и иду покупать активы на фондовом рынке. А в 💩 я только после этого.
И так я делаю с марта 2021 г., не пропустив ни одной недели, т.е. уже больше 4 лет. Спокойно, методично, хладнокровно охочусь за активами и пока ни разу не уходил без добычи. Я ленивый инвестор, но раз в неделю превращаюсь в хЫщника🦁
💰Сумма покупок колеблется, в среднем в 2023 году она составляла 27000 ₽ в неделю, а в 2024-м - уже 48000 ₽ в неделю. Сейчас стараюсь изыскивать средства, чтобы пополнять инвестиционный рюкзак не менее чем на 200К ₽ в месяц. Также я не забываю формировать подушку безопасности с помощью очень выгодных вкладов и сбережений в фонде Ликвидность.
Все покупки освещаю в своем телеграм-канале, подписывайтесь! Там много контента, которого нет и никогда не будет в Дзене, например вот такой.
⬇️Подробнее о тактике покупок написал в первом выпуске на Дзене:⬇️
📌Итак, че купил на этой неделе?
АКЦИИ и ФОНДЫ АКЦИЙ:
🛢️ LKOH ЛУКОЙЛ - 1 акция
Взял ещё одну бумагу в портфель ниже 6000 ₽. Я подробно разбирал результаты за 2024 г. Прибыль сократилась на 26%, выручка увеличилась на 9%. Не отлично, но и не ужасно.
💰У ЛУКОЙЛа очень мощная денежная позиция (уже под 1,5 трлн ₽) и люто отрицательный чистый долг. В июне от всеми любимого красного нефтяного гиганта пришли увесистые дивиденды 541 ₽ на акцию. Почему же бумага вблизи низов за 2,5 года?
Лучок попал в «идеальный шторм» — снижение жижи Urals до 60 баксов за бочку, сокращение объёмов экспорта, крепкий рубль, повышение квот ОПЕК+, санкционные риски. На этом фоне, как по мне, компании будет трудновато держать дивы на прежнем уровне.
⛽️TRNFP Транснефть-п - 5 акций
Добрал Трансуху по 1300 ₽ и ниже. На мой взгляд, префы Транснефти можно считать хорошим защитным активом - благодаря стабильности бизнеса и малому влиянию колебаний цены нефти на финансовые результаты и дивидендные выплаты.
👉У Транснефти отрицательный чистый долг, её долговая нагрузка - одна из самых низких среди нецикличных компаний. На конец 2024 Транснефть снова побила рекорд по выручке и накопила ликвидные активы на сумму более 500 млрд ₽ (почти 60% от капитализации).
✈️SMLT Самолет - 5 акций
Впервые с ноября 2024, усреднил свою сильно минусующую позицию по застройщику. "Сид, ты сбрендил?". У Самолета в прошлом году сложился букетик черных лебедей: льготную ипотеку отменили, ключевую ставку резко подняли, долг стремительно вырос, появились слухи о банкротстве... В итоге SMLT стал лидером моего ТОПа худших акций-2024.
Но в конце тоннеля забрезжил свет: ЦБ взял курс на смягчение ДКП, народ в 1-м полугодии активно покупал квартиры и даже брал ипотеки. Выручка, EBITDA и собств. капитал по итогам 2024 заметно подросли. Возможно, идея тупая - но весёлая😎
✅Драйверы роста: сохранение объемов продаж, снижение ключевой ставки.
⛔Риски: отрицательный денежный поток, давление процентных платежей на чистую прибыль.
👇Также взял рынок широким фронтом:
🔹EQMX (Фонд на индекс Мосбиржи от ВИМ/ВТБ) - 20 паёв.
🔹SBMX (Фонд на индекс Мосбиржи от Сбера) - 350 паёв.
👉Итого на акции и фонды акций потратил ~27,5К ₽.
ОБЛИГАЦИИ и ФОНДЫ ОБЛИГАЦИЙ:
📈Долговой рынок реально слетел с катушек и как будто отыграл уже несколько снижений ставки заранее. Я внимательно слежу за вторичкой и за всеми новыми размещениями, но интересных идей немного.
⚠️Кстати, по-прежнему считаю, что разумным выбором будет отнести деньги на вклад под 18-30% (т.к. банки начали массово снижать проценты по депозитам - надо ловить момент!), да ещё и без налогов до прибыли в 2025 г. как минимум в 210 тыс. ₽. Сам я с частью своего капитала так и поступил.
На неделе пришла амортизация 6600 ₽ по выпуску АБЗ-1 1Р3. Я взял ОФЗ-ИН, один корпоративный флоатер и фонд на валютные облиги.
🇷🇺 SU52004RMFS7 ОФЗ 52004 - 5 шт.
Линкер (ОФЗ с индексируемым номиналом) с погашением в 2032 г. ОФЗ-ИН показали худшую доходность в 2024 г., но сейчас, как я и прогнозировал, летят вверх на фоне начала смягчения ДКП. Я в спокойном темпе продолжаю набор позиции. Подробнее про линкеры - здесь и здесь.
🏗️ RU000A108PC1 Легенда 2Р3 - 20 шт.
После своего собственного разбора нового сдвоенного размещения Легенды, вспомнил про бумаги этого питерского девелопера и решил добавить в портфель предыдущий флоатер. Рейтинг BBB, а кому сейчас легко - если хочется поймать доходность выше ключевой ставки, приходится иногда копаться и в ВДОшках.
Купон КС+375 б.п., купил я облиги по цене 97,3%, что с учётом новой ключевой ставки обеспечит мне текущую купонную доходность в 22%. Подробный разбор этого выпуска здесь.
Продолжаю покупать квази-валютный фонд:
🔸 SBCB (фонд валютных бондов от Сбера) - 7 паёв.
Удобно, что паи фонда стоят намного дешевле отдельных валютных облиг. Беру этот фонд уже давно как хедж от девальвации рубля.
👉Итого на облигации и фонды облигаций (с учетом амортизации АБЗ-1) потратил ~28К ₽.
❗Уже после покупок и подсчетов, вышла новость о техдефолте ЖКХ Якутии по оферте. Даже не стал копаться в деталях, избавился с минусом от своей позиции по RU000A100PB0, которую держал с 2021 г. Эти ребята давно уже напрягали своими проблемами.
ВАЛЮТА и МЕТАЛЛЫ:
Отдельно валюту на этой неделе не покупал, обошелся фондом на валютные облиги.
🔹GOLD (фонд на золото от ВИМ/ВТБ) - 2100 паёв
⚜️Золото на хаях и падать не собирается. Жаба душит, но всё равно делаю аккуратные покупки - учитывая чехарду в мире, считаю что золото может быть долгосрочным защитным активом.
👉Итого на металлы потратил ~4,5К ₽.
🎬Видеомем про мои закупки — здесь.
💰Всего вложил в активы на этой неделе: ~60К ₽.
Как видите, на колеблющемся рынке и сильном рубле в фокусе моего внимания в основном валютные инструменты, но про акции я тоже не забываю.
🤑Следующая закупка планируется 08.08.2025.
Друзья, искренняя благодарность тем, кто поддерживает меня копеечкой!❤️ На этой неделе донатов с Дзена не было, но всё равно повторно благодарю тех, кто присылал донаты ранее!
🍩Дело сугубо добровольное, никакого премиум-контента и закрытых материалов не будет - у меня для читателей всегда всё бесплатновое. Будет БОЛЬШОЕ ЧЕЛОВЕЧЕСКОЕ ЛЕНИВЦЕВОЕ СПАСИБО!❤️
Сиду для вдохновения: кинуть в ленивца донатом
👉Все обзоры и сделки - в моем шикарном телеграм-канале про акции, облигации и финансы в целом. Там уже больше 24 тыс. человек, и там я на комментарии отвечаю гораздо быстрее (если ссылка не работает, то набирайте в поиске телеграма @sid_inves).
❓А что вы покупали/продавали на этой неделе? Делитесь в комментариях!
Ваши лайки и подписка - лучшая поддержка канала! 👍
📌Предыдущий выпуск Инвест-марафона:⬇️
☑️Меня можно читать: Телеграм | Т-Пульс | БКС Профит | Смартлаб