"И сколько б грабли не учили,
А сердце верит в чудеса!" (с)
Что самое сложное в биржевой торговле или где "ахиллесова пята" большинства трейдеров? Почему трейдеры постоянно наступают на одни и те же грабли и совершают однотипные ошибки?
Возможно многих из вас удивит и особенно новичков - но самую большую сложность представляет неспособность удерживать прибыльную позицию. Ведь как известно крупные деньги зарабатываются именно на продолжительных трендах, которые длятся по несколько недель или месяцев. И цель трейдера пройти максимально возможное расстояние из пункта А в пункт Б. Понятно, что практически невозможно собрать весь тренд. По крайней мере сначала наша задача - распознать его и встать в правильном направлении, а затем, сохраняя хладнокровие и двигаясь внутри тренда - постараться взять большую часть прибыли, ну и конечно же вовремя выйти, чтобы не растерять заработанное.
Однако большинство трейдеров, поймав буквально несколько процентов, в суете и на эмоциях быстро выскакивают из позиций и конечно же упускают львиную долю прибыли, о чём в последствии горько сожалеют и впадают в приступы самобичевания.
С убыточными же сделками история совсем другая. Кто торгует давно и уже неоднократно ловил "падающие ножи" своей выдающейся филейной частью тела, наверное согласятся со мной, что психологически невероятно сложно зафиксировать убыток.
Допустим, вы купили акции и движение пошло против вас. Цены на акции снижаются. Пока убыток небольшой - у вас всё ещё теплится надежда, что вдруг падение закончится вскоре и рынок развернётся. Но если это не происходит и рынок продолжает погружаться ниже, а убыток уже исчисляется десятками процентов, то выйти из позиции тогда не представляется возможным. И мы сидим долгими месяцами или даже годами в определённом активе. Как у нас тут принято говорить - "неудавшаяся спекуляция превращается в инвестицию".
В итоге мы или дожидаемся своего звёздного часа ( возвращения цены), или фиксируем убыток на самых низах, когда нам срочно нужны деньги или уже просто нет никаких душевных сил терпеть этот "груз". После таких депрессивных сделок многие навсегда уходят с рынка и пытаются забыть эти истории как страшный сон.
Самое интересное заключается в том, что неудачная инвестиция, которая продолжает обесцениваться на протяжении долгих месяцев, влияет на инвестора как удав на кролика. Она его гипнотизирует, делая инертным, пассивным и безвольным. С одной стороны, трейдер ищет себе оправдание и цепляется за любую соломинку информации, которая может создать условия для роста и восстановления котировок акций. С другой стороны, подавленный трейдер, осознающий безысходность своего положения, сделать уже ничего не может. И он просто тупо и обречённо сидит в убыточных бумагах. Т.е. трейдер связан по рукам и ногам, активности нет вообще никакой.
А вот когда заход в бумагу был удачным и прибыль по позиции быстро увеличивается, то трейдеры начинают суетиться. Как известно, рынок никогда не движется линейно. Любой рост всегда сопровождается откатами. Краткосрочная волатильность может быть чрезвычайно амплитудной, и трейдеры, опасаясь упустить прибыль и не в силах совладать со своими эмоциями, очень часто раньше времени выскакивают из бумаг. А "подлый" рынок, немного "подразнив гусей", вскоре разворачивается и продолжает своё восходящее шествие, оставляя с носом бьющихся в истерике игроков.
Такой вот парадокс: убыточные сделки держим до посинения, а из прибыльных выходим раньше времени.
Такая вот "преждевременная эякуляция".... 🤣 Печаль "скорострелов" рынка исходит из того, что они не могут распознать глобальный тренд, выхватывают только малую часть его, а большую часть рынок идёт уже без них.
Во всех книгах по трейдингу написано: 70% времени на рынке - боковик ( пила) и только 30% - ярко выраженный тренд. Высший пилотаж трейдера проявится только в том случае, если он своевременно распознает этот тренд и встанет в нужном направлении. И будет терпеливо ждать, несмотря на все разводки рынка. А для этого нужен многолетний опыт, тонкое рыночное чутьё и своя особенная система прогнозирования. Я, как трейдер с 20-летним стажем, могу однозначно сказать, что без этих данных на рынке делать нечего... "Узбеки" просто так не придут....
К сожалению, действительно мощных импульсов в течение года бывает совсем немного. По статистике это пожалуй 2-3, в редких случаях больше. Остальное время, как и отмечено в книгах, боковик, который пьёт кровь инвесторов и курит их нервы.
Отличный пример это наш 2025 год, в котором мы сейчас живём. С конца декабря 2024 по конец февраля 2025 индекс Московской биржи прибавил фантастические 30%. Затем был ещё одни импульс в апреле, правда уже не такой крутой, как в начале года и он составил порядка 15%. Остальное время - тянучий, нудный, утомительный запил, который порядком притомляет инвесторов. В общем книги не врут и им можно доверять. Таким образом, в оставшуюся часть года можно ждать ещё один, в лучшем случае 2 взрывных импульса.
Теперь самое интересное. Удалось ли большинству трейдеров распознать эти импульсы и встать в нужном направлении? Ответ отрицательный. Большинство в лучшем случае проморгало и упустило момент входа, а потом им чисто психологически было очень сложно покупать на 10-15% дороже. Ну а в худшем случае - многих просто размазало, кто стоял против "несущегося на всех порах поезда". Как говорится: " Не шорти, да не зашорчён будешь!" 😆
Кстати, в феврале 2025 мне наконец-то удалось развязаться с Газпромом и я вышел очень удачно. Я продал по цене 170+ и это довольно близко к тогдашнему локальному максимуму. С того времени куда-то пропали все мои хейтеры, которые критиковали меня за Газпром. Да, согласен, вход был не совсем удачный и пришлось долго посидеть в Газпроме, но всё же я выбрался из сложной ситуации очень достойно и главное с весьма ощутимой прибылью.
Здесь также можно отметить, что в импульсе декабря 2024- февраля 2025 многие бумаги на нашем рынке прибавили по 50-80%. Но мои беседы с рядом трейдеров, в том числе и известными, "популярными", показали, что они выхватили в лучшем случае по 5-10% из того роста и прощёлкали глобальное движение. И это тоже объективная реальность рынка, которая показывает, что в силу отсутствия понимания происходящего на рынке, трейдеры могут довольствоваться только малым. К тому же им не хватает терпения, чтобы пройти бОльшую часть пути вместе с рынком.
В трейдерской тусовке существует такое выражение - "курочка клюёт по зёрнышку". На мой взгляд, выражение совершенно неуместное, глупое и абсурдное в трейдинге. Да, на боковике им удаётся что-то скальпировать и "собирать крохи с барского стола", но когда начинается крупное движение, то оно просто уничтожает всю прибыль у большинства трейдеров, которые почти всегда встают против основного импульса.
Ещё раз хочу подчеркнуть, что капиталы зарабатываются именно на трендах. И наша задача - научиться распознавать эти тренды, выбирать правильные бумаги ( т.е. лидеров роста) и забирать хотя бы 60-80% от тренда. Вот это можно назвать успешной торговлей. Представьте: 2-3 сделки в год, где прибыль исчисляется десятками процентов! Но здесь нужен актуальный тайминг и стальные нервы, чтобы всё делать вовремя и решения принимать молниеносно. А все эти скальперы для меня - это просто несчастные @н@нисты, которые занимаются каким-то непотребным рукоблудием на рынке. Не знаю ни одного успешного скальпера, который хотя бы на протяжении одного десятилетия имел стабильные доходы.
Сейчас мы находимся в середине июля 2025 и видим, что на рынке что-то намечается. Что это: начало нового импульса или просто краткосрочный всплеск активности, который быстро выдохнется? У меня тоже есть мнение на этот счёт, но более подробно оно изложено на моём закрытом Премиум канале. При желании оформляйте подписку и будем вместе зарабатывать деньги.
Также можете поддержать автора донатом.
МИР: 2200 6901 0097 4262 ( ХЛЫНОВ)
МИР: 2200 2459 1953 5174 ( ВТБ)
===============
Друзья, по теме могу предложить вам ещё одну статью, которую написал 3 года назад - "Психология убыточной сделки". Это самая настоящая классика трейдинга и для новых читателей канала она будет вполне актуальна. 👇👇👇