Инвестирование в дивидендные акции- это проверенный временем способ накопления капитала.
Но чтобы стабильно получать дивиденды, а не единоразовую выплату, то нужно постараться найти компанию, устоявшийся в своей нише, стабильными дивидендами и перспективами роста.
Я это сделал за вас и в этой статье мы разберём 3 дивидендной акции с высоким потенциалом роста.
В данной статье я не буду давать горячие инвестиционные рекомендации. Я буду предоставлять анализ и свое мнение.
Давайте начнём!
1) МТС
1-я дивидендная акция, которую я разберу- это акции компании МТС.
МТС (Мобильные ТелеСистемы)- одна из крупнейших телекоммуникационных компаний в России и СНГ.
Предоставляет услуги мобильной связи на территории России, Беларуси и Армении.
Предоставляет кабельное телевидение, интернет и т.д.
Также предоставляет множество других сервисов, таких как банковские услуги, стриминговые сервисы, облачные сервисы и решения для бизнеса.
Является одним из лидеров на рынке мобильной связи среди числа абонентов.
Активно развивает цифровые направления, стремясь стать целой экосистемой.
Мы поняли, что это за компания. Давайте разберём её поподробнее.
Компания стабильно исторически платит максимальные дивиденды. На это влияет множество факторов, в том числе давление АФК Системы- главного акционера компании.
Но подвох в том, что они платят дивиденды в убыток. Поэтому чистая прибыль у компании падает, средств на счетах нет.
Для выплаты и инвест программ компания берет в долг, поэтому долговая нагрузка существенная. Мультипликатор долг/ebitda составляет 1.82, а чистый долг 456 млрд.
Но МТС компания крупная и обязательно найдет средства. Например IPO дочерних компаний, IPO МТС банка принесло 11 млрд рублей. Или же продать некоторые активы, например бешеную компанию.
Долговую нагрузку это не особо изменит, но для выплаты дивидендов вполне сойдет.
Стабильно платят дивиденды от 10%- одну из самых оптимальных на рынке.
Выручка и EBITDA растёт.
Также снижение ставки ЦБ, которую уже начинают снижать, также позитивно отреагирует на компанию.
Мне нравится дивидендные акции этой компании. Да присутствуют и риски в виде роста капитальных затрат, растущей долговой нагрузки и выплата дивидендов в убыток, но есть и драйверы роста перечисленые выше.
2) Россети Ленэнерго ап
2-я перспективная дивидендная акция- это префы дочерней компании Россети Ленэнерго.
Ленэнерго- одна из крупнейших электросетевых компаний России, работающая в основном на территории Санкт-Петербурга и Ленинградской области.
Занимается транспортировкой электроэнергии, подключением новых потребителей, эксплуатацией и поддержанием электросетей и строительством электросетевых объектов.
Ленэнерго- это одна и самых финансово устойчивых компаний среди других электросетевых компаний.
- Выручка стабильно растёт
- EBITDA стабильно растёт
- Чистая прибыль растёт
На счетах тоже есть средства, что позволяет стабильно платить дивиденды. Средняя доходность префов от 12%, платят стабильно 29% от чистой прибыли.
Долговая нагрузка у компании уже стремится к 0, чистый долг у компании отрицательный.
Раньше чистая прибыль увеличивалась только из-за повышения тарифов на электроэнергию, которые регулирует государство, но у Ленэнерго есть инвестпрограмма с 2024 по 2028 по которой будут модернизировать и приобретать новое оборудование.
Да капитальные затраты вырастут, но у них появится новый источник дохода кроме повышения тарифов.
Ленэнерго- самый крупный электросетевые в регионе со стратегической инфраструктурой, требующей энергии. Устойчивая финансовая отчётность и стабильные дивиденды от 10% у префов.
3) X5 retail group
И последняя 3-я дивидендная акция, которую я разберу- это акции X5.
X5 retail group- одна из ведущих российских рознично продуктовых компаний. Управляет магазинами Пятерочка, Чижик и Перекресток, ориентированные на разных потребителей.
Является одним из лидеров российского продуктового рынка по объему продаж.
Развивает онлайн-торговлю, программу лояльности. Уделяет большое внимание повышению операционной эффективности, оптимизации логистики и сокращения затрат.
Компания растёт будучи самой крупной в России. Открывает новые магазины, совершают слияния и поглощения, обгоняет конкурентов по финансовым показателям.
У компании растёт выручка, за 1-й квартал немного упала чистая прибыль и EBITDA.
FCF у компании значительно упал из-за роста финансовых и операционных расходов.
Долговая нагрузка у компании не сильная. Мультипликатор долг/ebitda составляет 0.31, чистый долг 78 млрд рублей.
С 2022 года штаб компании переезжал в Россию и из-за этого X5 дивиденды не платила, но в 2025 года она утвердила дивиденд 648 рублей за акцию за прошедшие года. Компания также планирует выплатить дивиденды за 2024, так что дивиденды платить она намерена.
X5- это крупная компания с перспективами роста, у которой крепкие финансовые показатели. Она не впрочь делится со своими акционерами чистой прибылью в виде дивидендов.
Надеюсь вам понравилась данная статья и вы узнали из неё много интересного.
Подписывайтесь на канал, чтобы узнать много полезного про инвестиции.
Читайте также:
До скорых встреч!