Итак, в прошлой статье мы разобрали то, что именно психология является основой, фундаментом, не заложив который, мы не имеем шанса преуспеть в таком деле, как трейдинг.
Но так же я подчеркнул, одной лишь психологии недостаточно, нужна еще и правильная технология, а именно - протестированная вами лично и показавшая профит торговая система, следуя которой вы сможете зарабатывать деньги.
Я имею довольно приличный опыт в качестве наставника со многими трейдерами, и в большинстве случаев обращений ко мне - сталкиваюсь с тем, что у трейдера нет четко сформулированной стратегии.
Разбирая сделки у такого трейдера (если есть скрины, бывает, и их нет), я задаю логичный вопрос - что являлось причиной входа в сделку? И знаете что? В большинстве случаев я не получаю вразумительного ответа! И это фундаментальная проблема, так как отсутствие четко сформированной и предельно детализированной системы приведет вас к тому, что вам попросту будет непонятно: когда конкретно нужно делать сделку, где заходить и где выходить.
Поэтому ваша система должна быть настолько четко сформулирована, насколько это возможно, чтобы исключить любые двойные трактовки и искажения.
Говоря проще, вам нужна такая система, чтобы вы, сформулировав ее и положив перед глазами - имели возможность повторять одни и те же действия снова и снова.
Кроме того, система должна быть правильным образом протестирована, и показать профит на широкой выборке сделок, и это тоже пункт, которого нет у большинства среди тех, кто обращается ко мне за консультацией. О том, как правильно протестировать торговую систему будет следующая статья.
Да, у меня уже есть несколько статей на моем канале, посвященных торговым системам. Но именно в этой статье я решил поделиться с вами максимально детальным описанием тех элементов, из которых должна состоять ваша система и четким пошаговым планом по ее созданию.
Еще раз повторюсь, при создании вашей системы критически важно сформулировать ее предельно детально и конкретно, но в то же время достаточно просто, чтобы изложить ее на бумаге или в файле.
В идеале, ваша система должна быть настолько проста и понятна, что если вы покажете ее другому трейдеру, то он сможет без проблем понять и применить ее, и ваши сделки при этом бы совпадали. Такая конкретика необходима для того, чтобы при совершении сделки у вас был некий шаблон, с которым вы можете свериться и понять, советует ли выбранная вами сделка этому шаблону или нет. Так у вас не будут возникать сомнения: "а моя ли это точка входа, подходит ли, заходить тут или нет, где выходить и какой риск-менеджмент?". На все эти внутренние вопросы ваша система должна заранее отвечать просто и конкретно. Это поможет исключить потерю времени на принятия решений, упущенные сделки и поможет сократить стрессовый фактор, так как когда есть четкий план - меньше нервов.
Особо хочу подчеркнуть - описание применимо в большей степени к внутридневному трейдингу, но вы можете адаптировать его к среднесрочному и долгосрочному стилю самостоятельно.
Элементы системы
1. Выберете рынок, на котором будете торговать.
На самом деле, это не так важно, если вы умеете торговать, - вы сможете заработать на любых рынках. Но все же, новичкам я бы рекомендовал остановить свой выбор на таких простых рынках, как например, срочный рынок - фьючерсы.
2. Инструменты торговли.
Выберете несколько инструментов, которыми будете торговать. На начальном этапе я рекомендую остановить свой выбор на максимум 2-3 инструментах,(если вы совсем новичок, то вообще лучше начните с одного), при этом, советую выбирать самые ликвидные инструменты и на которых присутствуют хорошие объёмы. Если вы торгуете фьючерсами на Московской бирже, можете выбрать такие фьючерсы, как например, нефть(BR), натуральный газ(NG) и индекс РТС (RTS).
3. Находим стратегию с перевесом.
Теперь, после того как мы определились с рынком и инструментами, нам нужна система, которая обеспечит нам перевес. Что это такое можете прочитать тут. Простыми словами, - это стратегия, которая выигрывает чаще, чем проигрывает.
Как нам найти перевес? Вариантов тут несколько.
а. Найти готовую систему.
Сейчас, благодаря интернету, вы можете найти или купить готовую, протестированную другими трейдерами, систему с перевесом. Если выбирать между бесплатной и платной, я бы все же остановил свое внимание на втором варианте, так как в бесплатных системах информация обычно плохо структурирована. Кроме того, бесплатное подсознательно нами обычно обесценивается, и мы вряд ли сможем успешно применить такую систему, более подробно об этом явлении можете прочитать тут.
б. Самостоятельное изучение исторических графиков и поиск перевеса.
Прелесть трейдинга в том, что вы можете самостоятельно найти ситуации, когда рынки ведут себя схожим образом, и на основе собственных открытий, создать свою стратегию. В этом случае нам нужно посвятить некоторое время, поизучать графики и найти закономерности, которые часто повторяются, провести тестирование на исторических данных, и выявить статистику.
Как самый простой вариант - собрать воедино 3 составляющих:
Тренд + уровень + сигнальная свечная формация.
Это значит, что мы входим в сделку исключительно в направлении текущего тренда, ища свечную формацию (например, пин бар) на уровне поддержки или сопротивления.
При этом всегда важно помнить, что ни одна система не даст нам гарантии, что вы будете получать прибыль в 100% сделок.
Важно! Рынок не ведет себя одинаково каждый день. Один день он торгуется в устойчивом тренде, в другой - может встать во флет. И если у вас одна стратегия, скажем, докупка на откатах по тренду, когда рынок перейдет во флет, - вам ничего не останется, как просто "сидеть на заборе" и ждать. Но рынок тем и хорош, что дает нам абсолютную свободу самовыражения. И вполне возможно использовать разные стратегии - соответствующие каждой структуре рынка. Для этого у вас должны быть несколько так же четко расписанных стратегий, под каждый характер рыночного движения.
4. Стратегии выхода (стоп лоссы и тейк профит).
После того как мы добавили в нашу систему точку входа в сделку, имеющую более высокую вероятность движения в нужном нам направлении, теперь необходимо выставить точки выхода, такие как стоп лоссы и тейк профиты. Они могут быть как статическими (например, конкретное значение в пунктах), так и динамическими (в % от капитала или выход на ближайшем уровне).
Вам так же необходимо задать оптимальное соотношение риска к прибыли, подходящее именно вам. Более подробно это разобрано тут.
5. Сигналы отмены (их еще называют фильтрами).
Очень важный пункт! В вашей системе должны быть четко прописаны правила, когда возникающий сигнал на рынке (например, пин бар) теряет свою силу, и вы игнорируете такой вход (например, перед выходом новостей, клиринга или если тренд "сломался", или если цена подошла к недельному минимуму или максимуму).
6. Лимит потерь на сделку и на день (риск-менеджмент).
Так же должно быть четко прописано, сколько вы готовы потерять, как в конкретной сделке, так и в целом в текущую торговую сессию.
Если коротко, суть риск-менеджмента заключается в том, чтобы вы смогли выжить сегодня, и продолжать торговать на следующий день. Помните, рынок способен на все, и если вы нарушите риск-менеджмент, то вы рискуете потерять буквально весь свой депозит за одну сделку. Более подробно о риск-менеджменте вы можете прочитать тут.
7. Метод сбора статистики для последующего анализа (ведение дневника).
В вашей системе должно быть прописано то, как вы будете вести свой дневник, чтобы иметь возможность сделать разбор и анализ своих сделок.
Например, вы можете перед торговлей создать отдельный документ - дневник, куда записывать все идеи и вставлять скрины всех ваших сделок. По итогу дня, в конце этого документа вы пишете отчет, делаете разбор каждой сделки, анализируете ошибки, рассчитываете итоговую доходность или убыток, и переносите этот документ в папку с конкретным месяцем. По итогу месяца вы так же пишете месячный отчет, и рассчитываете итоговую доходность за этот период. Более подробно об этом навыке вы можете прочитать тут.
Могу ответственно заявить: ведение дневника - краеугольный камень успеха в трейдинге.
8. Время торговли.
Рынок требует достаточно высокого уровня фокусировки, и наш мозг просто не рассчитан на то, чтобы работать в таком режиме длительное время. И поэтому вам необходимо ограничить себе время за монитором, я рекомендую на начальном этапе ограничиться диапазоном от 2х до 4х часов. Помните о том, чем должен быть для вас трейдинг - а именно, способом делать деньги, не более! И просиживание за монитором сутками с красными глазами вам по большому счету ничего не даст! Приучайте себя сразу быть максимально продуктивным - но в лучшее для этого время.
Я, например, выбрал для себя диапазон с 15.30 до 18 .40 по МСК, этого достаточно, чтобы найти несколько хороших сделок, так как в это время рынок наиболее активен по выбранным мною инструментам, и в то же время я могу оставаться сконцентрированным.
9. Самодисциплина.
На рынке вы - сам себе хозяин, и вам просто жизненно необходимо создать себе некие противовесы, которые ограничат вас от бездумных и опасных действий, защитят вас от самого себя. И для этого вам нужно создать себе некий набор правил, санкций, которые вы сможете применить по отношению к себе в случае нарушения вами собственных правил.
Например, за нарушение системы торговли: скажем, если вы зашли в сделку просто, потому что у вас зачесались руки или что-то "показалось" - тогда вы эту и следующую сессию переходите на демо счет или бумажную торговлю (просто записываете сделки, где зашили и вышли, без каких-либо действий). А за каждое нарушение риск-менеджмента отжимайтесь 50 раз (любой свой вариант санкций).
Наказание, которое вы выберете по отношению к себе, должно быть реальным и болезненным, чтобы в следующий раз вы подумали, прежде чем нарушить собственные правила. Это относится и к таким нарушениям дисциплины, как просмотр контента не имеющего отношения к трейдингу во время торговли, болтание по телефону или иные моменты, мешающие вам сфокусировано работать. Более подробно о самодисциплине и методах самоконтроля можете прочитать тут.
10. Объёмы торговли и прогрессия их увеличения.
Поначалу, пока вы только осваиваете систему, ни в коем случае нельзя торговать значительными для вас объемами. И это очевидно - пока вы не можете сделать деньги на небольших объемах - с чего вдруг вы начнете зарабатывать, если их увеличите?
Поэтому вам нужно начать с небольших объемов или даже демо счета, и постепенно увеличивать их только при явной позитивной динамике. Такую прогрессию вы так же можете себе задать самостоятельно.
Например, проторговали неделю в рамках системы в плюс, - тогда вы со следующей недели увеличиваете объемы на 50%, и так далее. Процесс увеличения объемов торговли у вас так же должен быть четко прописан в вашей торговой системе.
11. Работа с капиталом.
Необходимо прописать себе правила работы с капиталом, а именно, задать себе определенные правила вывода прибыли и капитализации. Если у вас не будет такого прописанного плана, вы не сможете устойчиво развивать свой капитал.
К примеру, по итогу месяца вы можете задать себе такое правило: 50% полученной прибыли я вывожу на свои нужды, а 50% оставляю в капитализацию (свой вариант).
Важно найти баланс между выводом и капитализацией. Не будете выводить деньги и тратить - у вас начнет падать мотивация, может случиться выгорание. Будете, наоборот, все выводить и тратить - не будет роста капитала, а то и начнете выводить больше и проедать свой капитал. Поэтому нужна некая система работы с капиталом.
Как в итоге может выглядеть ваша система?
У меня есть готовый шаблон, образец системы (для меня на данный момент вполне себе рабочей). Он достаточно крупный, и в нем много рисунков чтобы выкладывать его тут. Но при желании вы можете написать мне на почту tradepsy1@yandex.ru с пометкой "Образец системы", и я пришлю его вам (бесплатно).
В заключении
Отсутствие четко сформированной системы торговли - наверное, самая распространённая проблема трейдеров, которые не могут достичь успеха.
Повторюсь, вам необходима четко изложенная на бумаге или файле система, понятная вам, и исключающая любые двойные трактовки и интерпретации. И пока у вас нет такой системы - трейдинг для вас - не более чем азартная игра, аналог казино, игра, в которой вы с огромной вероятностью рано или поздно потеряете свой депозит.
Поэтому если вы, прочитав этот материал, осознали, что так же до сих пор не имеете такой системы, или скачите с одной системы на другую - то лучшим для вас решением сейчас будет остановиться, и не продолжать торговать, пока вы полноценно ее сформируете и протестируйте, этим вы убережете себя от бесконечного слива денег и нервов! Но даже при наличии такой системы. прежде чем по ней торговать, вам нужно ее еще протестировать!
О том, как правильно протестировать систему поговорим в следующей статье.
Хотите поучаствовать в рубрике "Трейдерские истории" - присылайте свои истории мне на почту Tradepsy1@yandex.ru. При желании я опубликую на своём канале, вместе с разбором.
Ищите готовую прибыльную торговую систему? Застряли в убыточной позиции? Или нуждаетесь в сопровождении наставника? Готовые решения найдете на моем сайте.
Ставь лайк, торгуй в рамках системы, и будет тебе счастье!
И стабильного вам профита!