Вчера вышел отчет Фосагро за 3 квартал 2024 года по МСФО. Акции компании есть в Ромином портфеле, поэтому даю комментарий по отчету. Про то, зачем покупал и про саму покупку бумаг писал тут - https://dzen.ru/a/ZkReN1oYIGhwP1S8.
Если коротко, то отчет получился позитивным, хотя стоимость удобрений и природного газа все еще находятся в районе дна цикла. Наш рынок 6-ой месяц снижается, поэтому выход данных не оказал на стоимость акции какого-либо существенного влияния.
Выручка в отчетном периоде выросла на 13% год к году и составила 371 млрд рублей.
Скорректированная EBITDA снизилась на 7% до 122,4 млрд рублей.
Рентабельность снизилась с 45,9% до 33,3%.
Чистая прибыль выросла на 14% и составила 64,8 млрд рублей.
Скорректированная чиста прибыль сократилась на 12% до 72,9 млрд рублей.
Чистый долг увеличился на 22% с начала года до 272,7 млрд рублей.
Рост прибыль и выручки обусловлен увеличением производства химической продукции на 2,4% год к году до 8,8 млн тонн. Преимущественно за счет увеличения производства фосфорных удобрений на 4% до 6,7 млн тонн.
Продажи выросли на 4% и составили 9 млн тонн.
Кстати, про прошлый отчет компании писал тут – https://dzen.ru/a/ZrPRLPha_CQfQbvn.
Что по дивидендам?
Совет директоров компании в качестве дивидендов рекомендовал выплатить 249 руб на 1 акцию за 3 квартал 2024 года (дивидендная доходность – 4,8%)
Дата закрытия реестра на получение дивидендов – 22 декабря 2024 года. Если вы хотите получить дивиденды, то последний день для покупки бумаг компании – 19 декабря.
Окончательное решение по выплате дивидендов будет принято на собрании акционеров, которое состоится 11 декабря 2024 года.
Сколько денег получит сын за свою долю в компании?
В портфеле сына на данный момент целая 1 акция, поэтому математика будет простая:
249 руб * 0,87 = 216,63 рублей – столько на брокерский счет сын придет денег после вычета налогов.
Выводы. В среднесрочной и долгосрочной перспективе компания интересная. Расширение производства удобрений, растущий спрос на фоне закрытия производств конкурентов, рост цен на удобрения, снижение ставки ФРС США – все эти моменты будут положительно влиять на стоимость бумаг Фосагро, хотя мне, как долгосрочному инвестору, это не нужно. 😊
Данные по отчету взяты с сайта https://bcs-express.ru/.
Все написанное в статье не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией.