Стараюсь часто не заходить в приложение по учету инвестиций, чтобы лишний раз не травмировать своё сознание затяжной коррекцией, но к середине сентября картина вырисовывается очень даже не плохая. Всё благодаря частным инвесторам, которые пушат рынок даже при росте ключевой ставки, а также годами сформированной основе.
Портфель собираю исходя из дивидендной стратегии инвестирования, но для диверсификации имеются и облигации, и фонды, и замороженные активы (куда уж без них).
На 19 число публичная часть портфеля составляет 619 800 рублей и с начала месяца она выросла на 📈+6,7% в противовес индексу Московской биржи, который показал положительную динамику только на 4%.
Второй месяц по возможности активно наращиваю долю облигаций в портфеле, потому что не вижу особого смысла покупать акции при ужесточении монетарной политики и "ястребиных" взглядах ЦБ, в итоге структура портфеля сейчас такая:
✅Акции - 76,8%.
✅Облигации - 16,8%.
✅Фонды (и живые, и замороженные) - 6,4%.
По фондам очень хорошо прошел первый сезон обмена активами с нерезидентами, брокеры реализовали более 40% ETF. С нетерпением жду окончания второго обмена и реализации остальных 60%. Это при оптимистичном сценарии, а так хотя бы еще 20к вернуть и купить на них новые флоатеры.
По облигациям в портфеле преобладают облигации с плавающим купоном, доходность по которым растет, также имеются хорошие не новые выпуски с фиксированным доходом (Соби-Лизинг, ФармФорвард, ИЭК Холдинг и прочие) и немного субфедеральных.
По облигациям диверсификация достаточно широкая, что доля одного выпуска не превышает 2,5% от размера публичного портфеля. Всего в портфеле представлены 10 разных выпусков.
По акциям стараюсь, чтобы доля актива не превышала 5-7%, но топ-5 акций местами заваливают это правило. Кстати, пятерка с максимальными долями выглядит так:
Сбербанк-п -14%
Татнефть-п - 8%
Сургутнефтегаз-п - 6,2%
Московская биржа - 5,5%
Газпром - 4,7%.
Первые 4 компании показывают стабильную рекордную доходность, ну а пятая... она еще всем покажет😜 Всего же в портфеле 27 акций, хотя на первую пятёрку приходится 38,4% всего портфеля.
💰Прибыль портфеля подросла до 27,1%, в том числе и благодаря активному росту рынка в первой половине сентября. Понятно, что этот рост оказался ситуативным и его теоретически не должно было быть, но факт остается фактом.
Портфель генерирует среднемесячный денежный поток (дивиденды и купоны) в размере 5100 рублей.
Еще больше полезной информации по своему опыту в инвестициях, фондовому рынку и регулярных покупках в инвестиционный портфель можно прочитать у меня в телеграм-канале. Буду рад вас там видеть.
