Акционеры Магнита получили свои дивиденды в июле 2024 году, и надеются получить дивиденды в январе 2025 года. Какие они будут еще не известно, компания Магнит молчит, и финансовые отчеты не публикует.
Новостной фон по компании Магнит слегка положительный брокерская компания «Финам» выставила статью: «Бумаги «Магнита» снова интересны к покупке» можете прочесть здесь: ««Магнит» — второй по величине офлайн-ритейлер России, управляющий одноименными магазинами, а также сетью «Дикси».
Выручка «Магнита» в 1П 2024 составила 1 460 млн. руб., увеличившись на 18,8% г/г, без учета эффекта консолидации «Самбери» выручка повысилась на 15%. Сопоставимые продажи выросли на 10,7%, средний чек — на 9,9%, а трафик — на 0,7%. EBITDA — всего на 2%, до 135,1 млрд руб., из-за опережающего роста расходов на оплату труда и рекламу. Чистая прибыль за первые 6 мес. сократилась на 48,6% и составила 17,5 млрд. руб. Падение обусловлено возросшими финансовыми расходами и убытком по курсовым разницам. Долговая нагрузка «Магнита» повысилась, показатель Net Debt / EBITDA вырос до 2,7x, против 2,4x на начало года.
За 2023 год «Магнит» выплатил 412 руб. дивидендов на акцию. Консервативно мы закладываем, что компания в 2024 г. также распределит 412 руб.».
Другая статья: ««Магнит» не притягивает прибыль», статья больше, чем первая можете прочесть на сайте и сделать свои выводы.
На сайте БКС ЭКСПЕРТ, есть статья полностью: «Как отчитался Магнит за I полугодие. Взгляд БКС», здесь выставляю последний абзац: «Судя по результатам, компания серьезно сфокусировалась на ускорении роста в I полугодии 2024 г. В результате увеличение выручки набрало темпы до хорошего показателя в 19% при повышении сопоставимых продаж на 11%. Однако это потребовало роста операционных расходов и промоактивности компании. Поэтому, оцениваем результаты как смешанные. Сохраняем «Нейтральный» взгляд: торгуется по 3,5х EV/EBITDA на 2024 г.».
Как видим из обзора статей, новостной фон по компании Магнит слегка положительный. Поэтому сделаем небольшой обзор движения акции с помощью технического анализа до середины октября 2024 года.
Часовой график показывает, что акция Магнит практически находится в боковом движении, старается удержаться выше уровня 4500.
Индикатор RSI расположился над уровнем 50% без признаков ухода вниз.
Индикатор MACD находится выше нулевого уровня и двигается горизонтально.
Объем торгов показывает небольшой объем инвесторов в акции.
Вывод: Акция ударилась об уровень 4500, далее отошла наверх и перешла в режим горизонтального движения. Старается не делать резких движений, пока не прояснится обстановка куда двигаться дальше.
Дневной график показывает, что акция Магнит находится в боковом сужающемся тренде 3500-8500. Внутри тренда идет понижение уровня акции, с попыткой выйти на линию поддержки, хотя быки оказывают серьезное сопротивление.
Индикатор RSI уходил на уровень 10%, после пошел процесс движения к уровню 50%.
Индикатор MACD располагается под нулевым уровнем, с попыткой перейти из понижающегося движения в горизонтальное движение.
Объем торгов показывает минимальное количество инвесторов в акции.
Вывод: Медведи без резких движений проводят просадку акции к линии поддержки, скорее всего через некоторое время, достигнут своего результата. Хотя быки будут стараться не допустить медведей на уровень 3500, есть попытка перевести акцию в боковое движение.
Недельный график показывает, что акция Магнит продолжает двигаться вниз внутри сужающегося бокового тренда.
Индикатор RSI дошел до уровня 10% и старается удержаться на нем.
Индикатор MACD сверху пробил нулевой уровень и двигается вниз.
Объем торгов показывает небольшой приход инвесторов в акцию.
Вывод: Данная просадка дала небольшой приход инвесторов в акцию, это притормозила движение вниз. Как показывает график, данное количество неспособно остановить просадку, и акция продолжит движение вниз. Также это говорит, чем ниже акция будет уходить, тем больше инвесторов зайдет в акцию.
Месячный график показывает, что акция Магнит старается остановить просадку, но разворот на рост или на боковое движение имеет слабую тенденцию, и это может закончиться новой волной просадки.
Индикатор RSI дошел до уровня 30% и старается перейти в горизонтальное движение.
Индикатор MACD располагается выше нулевого уровня и практически развернулся в сторону понижения уровня.
Объем торгов находится на минимальном уровне активности инвесторов, на рынке.
Вывод: Скорее всего, выхода из бокового сужающегося тренда не будет, если медведи пройдут линию поддержки. Это будет ложный пробой, это может дойти до уровня 2500, но дальше просто сил не хватит у медведей и быки встанут в глухую оборону.
Из всей картины технического анализа видно, что медведи хотят дойти до линии поддержки, хотя быки будут стараться не допустить до уровня 3500. Во многом движение вниз будет зависеть от новостного фона на рынке, и какие экономические отчеты представит компания Магнит инвесторам и акционерам. Так еще есть шанс удержаться на уровне 4500, поэтому напишу несколько вариантов прогнозов, как поведет себя акция при различных обстоятельствах.
1. Новостной фон постепенно улучшается, экономические отчеты компании Магнита показывают рост прибыли. Инвесторам и акционерам, это нравится, потому что есть вероятность увидеть дивиденды в январе 2025 года. До середины сентября быкам удается не допустить медведей к линии поддержки и начать процесс разворота акции наверх. К концу сентября быки приблизились или зашли в коридор 4900-5000. К середине октября закрепились на уровне 4900 или приближаются к уровню 5000.
2. Новостной фон нейтральный или слегка ухудшается, компания Магнит информирует инвесторов и акционеров о возможности выхода экономических отчетов к ноябрю-декабрю или другие новости. При такой информации акция начинает движение к линии поддержки, и к середине сентября практически приближается к уровню 3500. К концу сентября пробивает линию поддержки, до середины октября двигается под уровнем 3500.
3. Новостной фон ухудшается, компания Магнит сообщает о невозможности выплатить дивиденды в январе 2025 года. Это отрицательно сказывается на динамике движения акции, на рынке. К середине сентября акция располагается на линии поддержки, к концу сентября приближается к уровню 3000. В середине октября акция располагается на уровне 3000 или закрепляется под уровнем 3000.
Инвесторы и акционеры сейчас не уверены в надежности акции, потому что технический анализ и варианты прогнозов не дают четких сигналов. Проблема в новостном фоне и нет четких заявлений от компании о своем развитие и предстоящих выплат по январским дивидендам. Акция сможет удерживаться выше линии поддержки при положительной информации. Если будет информация ухудшаться, это заставит нервничать инвесторов и акционеров. Поэтому практически до конца сентября буду работать по варианту: 2, по мере прояснения обстановки на рынке буду переходить на вариант: 1 или 3.
Данный прогноз носит информационный характер, каждый трейдер или инвестор может использовать данную информацию по своему усмотрению и принимать свое решение как действовать на фондовом рынке. У меня есть своя стратегия поведения на рынке с помощью технического анализа, согласно данной стратегии написан данный прогноз.
Если статья была интересной, то просьба подписаться на канал! Ставьте лайки и пишите комментарии. Спасибо всем, кто читает статьи и поддерживает канал!
