Последние дни рынок акций двигался в боковике, однако вчера вечером произошел резкий отскок, и теперь индекс пытается пробиться вверх через локальный нисходящий тренд. Если ему удастся это сделать, то отскок продолжится к уровням выше, но в базовом сценарии более вероятно сохранение нисходящего тренда и новая волна вниз. И полагаю, что решать этот вопрос будет валютный рынок.
Вот уже почти месяц индекс ММВБ пребывает в боковике возле последней сильной поддержки уровня 3025 пунктов. Два раза ее пытались пробить, но быки упорно держат оборону. Такое впечатление, что этот уровень имеет крайне важное значение для рынка, ибо все уровни выше спокойно пробиваются, а вот 3025 уже почти год как не могут пробить.
И ведь, действительно, уже было аж 9 попыток пробоя уровня 3025 с августа 2023 года, и никак цене не удавалось закрепиться ниже, скупщики отчаянно выкупали акции, чтобы индекс не провалился дальше. Отчего же такое упорство? Как будто, если индекс сможет закрепиться ниже 3025, то рынок акций будет ждать неизбежный крах, все рухнет и выкупить просадку уже не получится.
Ну, если серьезно, то в общем-то, скорее всего, так и есть. Выше уровня 3025 скопилось огромное число покупок. Миллионы инвесторов весь год затарили акции выше 3025, да еще с огромными плечами, на чем, кстати, очень хорошо и рекордно много зарабатывают брокеры, о чем рассказывал на своем канале.
И, безусловно, пробой уровня 3025 приведет к волне массовых маржин-коллов. Инвесторы, набравшие акции на хаях просто не смогут пересидеть обвал рынка ниже 3025 из-за сильной просадки портфеля и повышения требований по обеспечению маржинальных позиций. В таком случае провал рынка может оказаться весьма большим, и покупатели явно пытаются избежать такого варианта развития событий.
Как уже говорил, при пробое уровня 3025 индекс неизбежно упадет к следующей цели 2800, к которой ему стоило прийти еще в прошлом году и уже от нее продолжить рост. Но этого не было сделано. А раз цель есть, то к ней нужно прийти со временем. И как раз для этого набралось топливо за последний год в виде скупленных акций выше уровня 3025, так что падение ниже этого уровня точно исключать нельзя.
И, вероятно, теперь при пробое 3025 на уровне 2800 цена уже не остановится, а пойдет и дальше вниз к 2500 пунктам как раз на массовых маржин-коллах. Поэтому, как и раньше, сохраняю осторожность на рынке и продолжаю его шортить.
Еще в мае я набрал большой шорт по фьючерсу на индекс ММВБ от 3480 пунктов и полностью зафиксировал по нему прибыль по достижению уровня 3120 в расчете на отскок к 3260, который впоследствии и произошел. Тогда я предупреждал, что это еще не все, и рынок продолжит падать и дальше. Поэтому снова зашортил фьючерс на индекс от уровня 3260, который позже зафиксировал полностью вблизи уровня 3025.
Я продолжил шортить рынок и дальше после нового отскока к 3200, после чего снова закрыл шорт на 3025, ведь от этого уровня довольно уверенно отскакивают. Да, сейчас очень прибыльное время для медведей, поэтому и остаюсь на их стороне, однако соблюдаю осторожность и фиксирую прибыль уже при достижении первых целей коррекции.
Например, на прошлой неделе писал в Telegram, что снова взял шорт на отскоке от 3140 пунктов. Минимально необходимой целью коррекции на отскоке от 3025 был уровень 3080 пунктов. Там вчера и зафиксировал половину своей короткой позиции, а затем закрыл и остальное по стопу на пробое 3100.
Сегодня же снова взял шорт по фьючерсу на индекс от 3151 с коротким стопом. Думаю, что отсюда к 3100 индекс вполне может сходить, это, по сути, последняя возможность для медведей снова опустить цену к 3025, чтобы попытаться пробить эту поддержку. Если же индекс сможет закрепиться выше 3150, то нисходящий тренд, скорее, будет сломлен, а цена пойдет выше к 3260. И полагаю, что зависеть это будет от того, как себя поведет валютный рынок.
А на нем все еще сложнее. В последние дни курс юаня двигается в боковике возле уровня ₽11,8, который является сильной поддержкой. Ранее писал, что мы можем снова увидеть снижение цены к ₽11,4, и пока вероятность движения к этому уровню остается высокой. Безусловно, такое падение отразится и на рынке акций. А если курс сможет упасть еще ниже, то, скорее всего, индекс пробьет уровень 3025, и дальше рынок сможет упасть намного глубже и без укрепления рубля. И пока я настроен именно на такой сценарий.
Ранее мне удалось купить фьючерс на доллар на самом дне по 81582, а затем продать по 88900. С того момента торгую валютой внутри дня и в данный момент все больше настроен на ее падение. И если курс юаня сможет закрепиться под ₽11,8, то оно и произойдет. Поэтому сейчас внимательно слежу за движением курса возле этого уровня.
Кстати, для тех, кто хочет всегда быть в курсе ключевых рыночных трендов, у меня есть телеграм-канал, где я оперативно делюсь самыми важными прогнозами и новостями. Присоединяйтесь сейчас, чтобы не упустить ключевые финансовые возможности уже в ближайшем будущем!
Короче говоря, битва между быками и медведями в самом разгаре, и сил у быков сейчас куда меньше, чем было еще весной, а укрепление рубля продолжает давить на рынок. Так что вероятность продолжения обвала рынка акций все еще остается высокой. И если от 3150 удастся упасть к 3080 и пробиться ниже, то тогда, скорее всего, уровень 3025 будет пробит.
Понравилось — жмите лайк! Есть вопросы — пишите в комментариях!
Не забывайте подписываться на мой канал, чтобы быть в курсе важных новостей и узнать, как приумножить свой капитал!
