Вчера на фоне просто дикого обвала курсов валют обвалился и рынок акций широким фронтом. Падало буквально все! А обвал на валютном рынке реально оказался самым масштабным с весны 2022 года. Сегодня с утра валюту уже активно выкупают, а вот рынок акций остается на дне. Давайте посмотрим, что там происходит.
Итак, вчера у нас был день мощного падения, как видно из графика. К концу дневной сессии результаты были следующие: индекс ММВБ (-2,78%), CNYRUB (-2,25%), USDRUB по ЦБ (-5%), июньский фьючерс на доллар (-3,1%), сентябрьский фьючерс на доллар (-4,1%), акции Газпрома (-4,58%), ВТБ (-4%), Лукойла (-3%), Роснефти (-3,63%) — в общем, очень красный день. Особо удивил, конечно, валютный рынок, который пролили буквально с открытия на 4%. Юань при это отскочил сразу, а вот фьючерс на доллар продолжили давить вниз до конца дня, пока не ЦБ не объявил курс доллара по ₽82,628. После чего июньский фьючерс остановился из-за сегодняшней экспирации, а сентябрьский продолжил падать.
Индекс ММВБ же остановил падение на самой сильной поддержке 3025 пунктов и пытается пробить ее вниз. О том, к чему это приведет, я уже много раз говорил ранее — к обвалу индекса к 2800 пунктам и ниже. И вероятность такого сценария становится все выше и выше в последние недели. Именно в ожидании такого большого обвала рынка акций еще в апреле-мае в среднем от 3480 пунктов по индексу я набрал шорт по фьючерсу на индекс, прибыль по которому уже в начале июня зафиксировал на уровне 3120 в расчете на отскок к 3260, который впоследствии и произошел на фоне решения ЦБ сохранить ставку на 16%.
Однако риторика регулятора была довольно жесткой, поэтому я снова взял шорт по фьючерсу на индекс от 3260 в расчете на продолжение падения рынка, как минимум к 3150, где я частично закрыл шорт. А затем неожиданно (хотя такие риски мы неоднократно обсуждали еще весной) случилось самое волнующее событие — США ввели ограничения на НКЦ, которые, судя по валютному рынку, нанесли сильный удар по торговле. На этом фоне рынок провалился на следующий день на 4%, до уровня 3025, как я и прогнозировал накануне. Там шорт полностью и закрыл на отскоке.
Однако рынок весьма позитивно отреагировал на новости, так как падение крайне быстро выкупили, а индекс отскочил за два дня даже выше уровня 3200. Очевидно, что это была слишком оптимистичная реакция. Как будто никаких ограничений не ввели, и инвесторы почему-то жадно начали скупать все подряд, как обычно, недооценив все нюансы и серьезность проблемы. А мы много раз обсуждали, что это самые серьезные ограничения, которые еще только оставалось ввести, поэтому, очевидно, инвесторы неправильно оценили последствия и были слишком оптимистичны, что через пару дней уже показал и сам рынок акций, упав более чем на 200 пунктов.
Поэтому с вечера прошлой пятницы я снова начал шортить фьючерс на индекс ММВБ около 3200. Ведь, как писал еще в субботу писал в Telegram, с понедельника коррекция рынка возобновится к уровню 3120. А из-за столь сильного укрепления рубля рынок слили снова до уровня 3025. Медведи явно наступают все упорнее и упорнее, так что вероятность пробоя 3025 высокая.
Я же сегодня на открытии рынка свой шорт по фьючерсу на индекс зафиксировал чуть выше уровня 3025. Во-первых, потому что сегодня экспирация квартальных фьючерсов, и, во-вторых, потому что поддержка 3025 пока все-таки удерживает рынок, так что отскок не исключается. Поэтому продолжать его шортить уже в сентябрьском контракте я буду либо при закреплении цены ниже уровня 3025, либо на отскоке, скорее всего, к 3120-3160 пунктам, там уже лучше видно будет.
А пока сегодня утром на открытии рынка я уже купил сентябрьский фьючерс на доллар буквально на самом дне по 81582, как показал в чате нашего Telegram-канала. И фьючерс после мощного вчерашнего падения примерно также мощно сегодня растет вместе с юанем на 4-5%! Позицию пока держу, но сильно долго держать не намерен. Как появятся признаки разворота вниз, закрою. Но хотелось бы, чтобы цена дошла хотя бы до цели 88000 пунктов. Сегодня фьючерс на доллар находится в явной бэквордации с юанем примерно на 1500-2000 пунктов. По-хорошему, эту разницу во фьючерсе нужно компенсировать, то есть вырасти на эту величину без роста курса юаня. Подробнее о валютном рынке мы еще поговорим отдельно уже скоро.
Кстати, для тех, кто хочет всегда быть в курсе ключевых рыночных трендов, у меня есть телеграм-канал, где я оперативно делюсь самыми важными прогнозами и новостями. Присоединяйтесь сейчас, чтобы не упустить ключевые финансовые возможности уже в ближайшем будущем!
Короче говоря, наш рынок продолжает трясти. Посмотрим, получится ли удержать индекс от пробоя 3025. Тогда, скорее всего, рынок вернется в боковик 3120-3260. А если уровень 3025 все же будет пробит, то вы уже знаете, к чему это приведет (к массовым маржин-коллам, как на днях на валюте, и сильному падению рынка).
Всем удачи и профита!
Понравилось — жмите лайк! Есть вопросы — пишите в комментариях!
Не забывайте подписываться на мой канал, чтобы быть в курсе важных новостей и узнать, как приумножить свой капитал!
